Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe série A
Équilibrés tactiques
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2023, 2022
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (17-06-2026) |
19,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,16 $)
(-0,85 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 février 2011) : 6,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,27 % | 0,52 % | 7,31 % | 6,72 % | 12,91 % | 11,28 % | 12,28 % | 8,07 % | 9,09 % | 12,57 % | 10,35 % | 8,86 % | 8,27 % | 8,73 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,09 % | 1,79 % | 5,91 % | 6,38 % | 15,09 % | 11,82 % | 11,42 % | 8,44 % | 6,09 % | 7,45 % | 6,64 % | 5,87 % | 5,36 % | 5,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 298 / 329 | 249 / 328 | 113 / 326 | 198 / 326 | 203 / 324 | 202 / 318 | 145 / 313 | 177 / 294 | 40 / 287 | 17 / 277 | 26 / 270 | 31 / 248 | 29 / 233 | 23 / 218 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,03 % | -1,78 % | 1,98 % | 2,13 % | -1,24 % | 2,07 % | 0,55 % | 2,18 % | 3,91 % | -2,60 % | 3,48 % | -0,27 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,21 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,64 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,64 % | 4,09 % | -5,11 % | 11,25 % | 6,41 % | 28,48 % | 0,57 % | 4,34 % | 14,65 % | 7,58 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 176 | 179/ 228 | 200/ 242 | 197/ 258 | 105/ 277 | 4/ 279 | 4/ 293 | 270/ 313 | 114/ 315 | 206/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,48 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,11 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 41,73 |
| Actions américaines | 25,98 |
| Espèces et équivalents | 9,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,52 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,75 |
| Autres | 7,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 20,94 |
| Énergie | 18,66 |
| Services financiers | 11,37 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,96 |
| Services industriels | 9,66 |
| Autres | 29,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,27 |
| Europe | 1,39 |
| Amérique Latine | 0,24 |
| Asie | 0,09 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canoe Bond Advantage Fund Series I | 14,23 |
| Canoe Global Income Fund Series I | 4,68 |
| Canoe Unconstrained Bond Fund Series I | 4,64 |
| Canadian National Railway Co | 4,03 |
| Tourmaline Oil Corp | 3,97 |
| CANADIAN TREASURY BILL | 2,62 |
| Restaurant Brands International Inc | 2,57 |
| Visa Inc Cl A | 2,25 |
| Prairiesky Royalty Ltd | 2,21 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,13 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie portefeuille de répartition d’actifs Canoe série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 7,46 % | 9,11 % | 9,29 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,72 | 0,78 |
| Alpha | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| R-carré | 0,46 % | 0,43 % | 0,39 % |
| Sharpe | 1,12 | 0,68 | 0,75 |
| Sortino | 2,20 | 1,07 | 0,95 |
| Treynor | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 91,57 % | 87,38 % | 90,43 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,23 % | 7,46 % | 9,11 % | 9,29 % |
| Bêta | 0,44 | 0,72 | 0,72 | 0,78 |
| Alpha | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| R-carré | 0,21 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,39 % |
| Sharpe | 1,39 | 1,12 | 0,68 | 0,75 |
| Sortino | 2,46 | 2,20 | 1,07 | 0,95 |
| Treynor | 0,23 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 85,31 % | 91,57 % | 87,38 % | 90,43 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 14 février 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GOC301 | ||
| GOC302 |
Objectif de placement
Croissance à long terme et préservation ducapitalLe Fonds vise à procurer une croissance à long terme età préserver le capital au moyen d’une méthode deplacement équilibrée. Il investit, indirectement au moyende la Société en commandite, principalement dans unecombinaison de titres de capitaux propres, de titres àrevenu fixe ainsi que d’instruments du marché monétairecanadiens.
Stratégie de placement
La composition de l’actif cible courante du Fonds est la suivante : 65 % de titres de participation, 30 % de titres à revenu fixe, 5 % d’instruments du marché monétaire et 0 % d’or, de certificats d’or, de certificats d’argent et de certains FNB de placement en or/argent. Selon les conditions du marché, le sous-conseiller peut modifier la composition de l’actif et s’écarter de la composition cible s’il est d’avis qu’il obtiendra globalement un meilleur équilibre entre le risque et le rendement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canoe Financial LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canoe Financial LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 1 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
