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Revenu fixe canadien
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VANPA (25-07-2024) |
11,49 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (22 septembre 2010) : 1,73 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,12 % | 0,86 % | -0,39 % | -0,39 % | 3,48 % | 2,99 % | -2,36 % | -2,11 % | -0,52 % | 0,61 % | 0,55 % | 0,44 % | 0,83 % | 1,21 % |
| Référence | 2,98 % | 0,97 % | -0,32 % | -0,32 % | 3,73 % | 3,25 % | -1,77 % | -1,98 % | -0,10 % | 1,11 % | 1,07 % | 0,93 % | 1,40 % | 1,89 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,04 % | -0,41 % | -0,41 % | -0,41 % | 3,35 % | 2,96 % | -2,31 % | -2,05 % | -0,46 % | 0,58 % | 0,48 % | 0,42 % | 0,73 % | 1,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 256 / 643 | 298 / 635 | 435 / 631 | 435 / 631 | 412 / 620 | 436 / 596 | 423 / 577 | 353 / 539 | 359 / 510 | 328 / 476 | 297 / 443 | 277 / 408 | 232 / 362 | 209 / 331 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,03 % | -0,25 % | -2,68 % | 0,27 % | 4,24 % | 3,44 % | -1,29 % | -0,36 % | 0,41 % | -1,93 % | 1,70 % | 1,12 % |
| Référence | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % | 0,00 % | 2,98 % |
4,30 % (janvier 2015)
-4,20 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,24 % | 2,21 % | 1,20 % | 2,04 % | 0,26 % | 6,60 % | 8,22 % | -2,82 % | -12,44 % | 6,06 % |
| Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 183/ 319 | 192/ 349 | 278/ 383 | 189/ 428 | 308/ 454 | 202/ 500 | 336/ 530 | 343/ 561 | 435/ 590 | 437/ 606 |
8,22 % (2020)
-12,44 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 51,70 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 43,21 |
| Espèces et équivalents | 3,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,76 |
| Hypothèques | 0,67 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,72 |
| Autres | -0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,93 |
| Europe | 0,15 |
| Autres | -0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | - |
| Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | - |
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 | - |
| Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | - |
| Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | - |
| Ontario Province 2.60% 02-Jun-2025 | - |
| Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | - |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | - |
Catégorie Mandat privé Fidelity Revenu fixe - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
| Écart type | 6,96 % | 6,59 % | 5,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,01 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,74 % | -0,36 % | -0,02 % |
| Sortino | -0,94 % | -0,66 % | -0,41 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 76,17 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,15 % | 6,96 % | 6,59 % | 5,36 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,98 % | 1,01 % | 0,98 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,95 % |
| Sharpe | -0,17 % | -0,74 % | -0,36 % | -0,02 % |
| Sortino | 0,16 % | -0,94 % | -0,66 % | -0,41 % |
| Treynor | -0,01 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - | 76,17 % |
| Date de création | 22 septembre 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1491 |
Le mandat vise un revenu similaire à celui d'un fonds canadien à revenu fixe géré par Fidelity, déduction faite des coûts de transaction et de couverture.
Le Mandat cherche à réaliser son objectif de placement en investissant surtout dans des titres de participation canadiens (le <
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catriona Martin | 01-07-2012 |
| Sri Tella | 01-04-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 150 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 150 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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