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Fonds d’obligations à rendement total Dynamique série A
Revenu fixe canadien
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (14-07-2026) |
7,15 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 2010) : 1,80 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,24 % | 1,67 % | 2,06 % | 2,06 % | 3,85 % | 3,56 % | 3,13 % | 3,18 % | -0,08 % | -0,66 % | 0,17 % | 1,00 % | 0,81 % | 0,64 % |
| Référence | 0,44 % | 1,92 % | 2,22 % | 2,22 % | 3,31 % | 4,56 % | 4,28 % | 3,90 % | 0,71 % | 0,15 % | 1,21 % | 1,96 % | 1,84 % | 1,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,30 % | 1,80 % | 1,69 % | 1,69 % | 2,70 % | 4,03 % | 3,80 % | 3,49 % | 0,18 % | -0,06 % | 0,80 % | 1,43 % | 1,26 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 475 / 497 | 426 / 493 | 252 / 489 | 252 / 489 | 120 / 481 | 419 / 447 | 398 / 420 | 358 / 403 | 362 / 398 | 339 / 368 | 339 / 354 | 308 / 337 | 284 / 309 | 259 / 283 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,20 % | 0,26 % | 1,80 % | 0,58 % | 0,26 % | -0,94 % | 0,29 % | 1,69 % | -1,56 % | 0,08 % | 1,34 % | 0,24 % |
| Référence | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,33 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,53 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,57 % | 1,68 % | 0,77 % | 4,29 % | 7,03 % | -3,61 % | -12,28 % | 5,66 % | 2,04 % | 2,80 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 239/ 265 | 184/ 298 | 149/ 319 | 326/ 348 | 337/ 360 | 344/ 382 | 291/ 399 | 337/ 407 | 413/ 431 | 191/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,03 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 55,53 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 34,48 |
| Espèces et équivalents | 4,19 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,12 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,43 |
| Autres | 0,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,78 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,19 |
| Autres | 0,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,97 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| B32708586 Cds Usd R V 03Me 3632708586_Pro Ccpcdx 1.00% 20-Jun-2031 | 22,32 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 9,82 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Sep-2035 | 7,19 |
| Canadian Government Bonds 3.25% 01-Jun-2036 | 6,51 |
| Canadian Government Bonds 2.50% 01-May-2028 | 5,57 |
| Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 4,71 |
| Quebec Province 3.10% 01-Dec-2051 | 3,00 |
| Ontario Province 2.25% 02-Dec-2031 | 2,73 |
| Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | 2,64 |
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 1,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations à rendement total Dynamique série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,66 % | 5,85 % | 4,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,95 | 0,90 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | -0,07 | -0,49 | -0,23 |
| Sortino | 0,06 | -0,65 | -0,60 |
| Treynor | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 46,68 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,41 % | 4,66 % | 5,85 % | 4,96 % |
| Bêta | 0,83 | 0,83 | 0,95 | 0,90 |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,96 % | 0,86 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,44 | -0,07 | -0,49 | -0,23 |
| Sortino | 0,38 | 0,06 | -0,65 | -0,60 |
| Treynor | 0,02 | 0,00 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 58,23 % | 46,68 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 182 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2560 | ||
| DYN2561 | ||
| DYN2562 | ||
| DYN2570 | ||
| DYN2571 | ||
| DYN2572 | ||
| DYN7006 |
Objectif de placement
Le Fonds d’obligations à rendement total Dynamique viseà procurer revenu et remboursements de capital grâceà un portefeuille diversifié, activement géré et composéprincipalement de titres à revenu fixe canadiens.Aucun changement significatif ne peut être apportéà l’objectif de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts. L’approbation doit êtreobtenue par voie de résolution, adoptée à la majorité desvoix exprimées à une assemblée des porteurs de parts.
Stratégie de placement
Le Fonds investira surtout dans des obligations de société de premier ordre, mais aussi dans d'autres genres de titres de créance et de titres à revenu fixe. Les stratégies visant à atténuer les risques sont fondées sur la diversification sectorielle ainsi que du portefeuille en fonction de la volatilité des taux d'intérêt.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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