Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (26-04-2024) |
19,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,16 $
(0,83 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (19 juillet 2010) : 5,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,50 % | 8,65 % | 18,30 % | 8,65 % | 20,00 % | 7,55 % | 4,57 % | 8,61 % | 6,79 % | 6,64 % | 7,22 % | 7,71 % | 6,33 % | 5,99 % |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 208 / 1 385 | 206 / 1 384 | 130 / 1 343 | 206 / 1 384 | 107 / 1 308 | 200 / 1 289 | 664 / 1 146 | 847 / 1 086 | 431 / 1 056 | 320 / 920 | 173 / 826 | 190 / 770 | 203 / 629 | 312 / 556 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | 0,29 % | 1,94 % | 2,65 % | -0,19 % | -3,98 % | -0,98 % | 7,08 % | 2,68 % | 2,00 % | 4,94 % | 1,50 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,27 % (juillet 2022)
-6,76 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,20 % | 3,14 % | 1,93 % | 13,19 % | -1,01 % | 19,43 % | 10,81 % | 11,76 % | -19,67 % | 17,69 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 541/ 547 | 517/ 620 | 617/ 731 | 97/ 824 | 107/ 904 | 50/ 988 | 299/ 1 084 | 669/ 1 135 | 1 204/ 1 253 | 84/ 1 303 |
19,43 % (2019)
-19,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,73 |
| Actions internationales | 20,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 17,92 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,95 |
| Espèces et équivalents | 4,09 |
| Autres | 1,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,15 |
| Technologie | 20,28 |
| Biens industriels | 11,16 |
| Services financiers | 8,60 |
| Services aux consommateurs | 7,92 |
| Autres | 24,89 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,83 |
| Europe | 18,09 |
| Asie | 4,73 |
| Amérique Latine | 1,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,25 |
| Autres | 0,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amazon.com Inc | 3,55 |
| S&P Global Inc | 3,31 |
| Mastercard Inc Cl A | 2,86 |
| Linde PLC | 2,86 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,73 |
| NVIDIA Corp | 2,60 |
| Atlas Copco AB Cl A | 2,60 |
| ASML Holding NV | 2,39 |
| Salesforce Inc | 2,34 |
| Airbnb Inc Cl A | 2,34 |
Catégorie IA Clarington Loomis de répartition mondiale série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 13,76 % | 12,30 % | 10,25 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,25 % | 1,14 % | 1,01 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,20 % | 0,44 % | 0,48 % |
| Sortino | 0,25 % | 0,52 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,82 % | 99,92 % | 99,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,74 % | 13,76 % | 12,30 % | 10,25 % |
| Bêta | 1,08 % | 1,25 % | 1,14 % | 1,01 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,91 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,44 % | 0,20 % | 0,44 % | 0,48 % |
| Sortino | 3,57 % | 0,25 % | 0,52 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,13 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 99,87 % | 99,82 % | 99,92 % | 99,33 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 19 juillet 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 65 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM483 | ||
| CCM484 | ||
| CCM485 |
L'objectif du Fonds consiste à générer un rendement analogue à celui d'un OPC mondial neutre équilibré. Le Fonds investit principalement, directement ou indirectement, dans des titres détenus par un OPC mondial neutre équilibré (le « Fonds de référence ») géré par le gestionnaire ou par un membre de son groupe ou par une personne ayant des liens avec lui.
Le Fonds pourrait investir la totalité ou une partie de son portefeuille dans des titres de participation canadiens et couvrir le risque propre à ces titres en concluant des contrats à terme de gré à gré ou en utilisant d'autres dérivés autorisés afin de fournir au Fonds un rendement établi en fonction de celui du Fonds de référence (les frais liés aux opérations et les frais de couverture en moins).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Industrial Alliance Investment Management Inc. | 04-04-2006 |
| IA Clarington Investments Inc. | 17-06-2014 |
| Daniel J. Fuss | 23-02-2015 |
| Eileen N. Riley | 23-02-2015 |
| Lee M. Rosenbaum | 23-02-2015 |
| David W. Rolley | 23-02-2015 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Industrial Alliance Investment Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Les actions grimpent au deuxième trimestre
Par Mike Keerma
Publié le 07-03-2020
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds