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Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint série A
Marché monétaire canadien
|
VANPA (14-08-2026) |
10,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 août 2010) : 1,88 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,18 % | 0,55 % | 1,06 % | 1,23 % | 2,24 % | 2,71 % | 3,50 % | 3,66 % | 3,06 % | 2,60 % | 2,41 % | 2,27 % | 2,16 % | 1,90 % |
| Référence | 0,19 % | 0,56 % | 1,12 % | 1,30 % | 2,31 % | 2,78 % | 3,50 % | 3,64 % | 3,02 % | 2,53 % | 2,33 % | 2,25 % | 2,11 % | 1,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,15 % | 0,41 % | 0,83 % | 0,99 % | 1,84 % | 2,39 % | 3,05 % | 3,10 % | 2,49 % | 2,06 % | 1,89 % | 1,79 % | 1,64 % | 1,51 % |
| Classement au sein de la catégorie | 87 / 252 | 85 / 250 | 96 / 250 | 99 / 250 | 97 / 249 | 110 / 239 | 85 / 230 | 61 / 206 | 48 / 198 | 43 / 194 | 39 / 184 | 36 / 169 | 30 / 156 | 40 / 149 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 0,22 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,17 % | 0,16 % | 0,18 % | 0,17 % | 0,17 % | 0,19 % | 0,18 % |
| Référence | 0,22 % | 0,22 % | 0,20 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,18 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % |
Best Monthly Return Since Inception
2,03 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-0,97 % (juin 2017)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,19 % | 0,37 % | 1,06 % | 1,74 % | 0,63 % | 0,32 % | 2,00 % | 4,85 % | 4,52 % | 2,60 % |
| Référence | 0,50 % | 0,65 % | 1,34 % | 1,66 % | 0,56 % | 0,11 % | 1,95 % | 4,71 % | 4,47 % | 2,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 0,35 % | 0,69 % | 1,20 % | 0,45 % | -0,11 % | 1,13 % | 4,06 % | 4,01 % | 2,32 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 2/ 144 | 80/ 152 | 85/ 158 | 39/ 173 | 63/ 186 | 26/ 197 | 31/ 200 | 55/ 210 | 98/ 233 | 103/ 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
4,85 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,32 % (2021)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 40,69 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 39,49 |
| Obligations canadiennes - Autres | 9,50 |
| Hypothèques | 5,85 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,47 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 40,70 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD CASH ACCOUNT | 9,94 |
| Pacific Life Global Funding II 3.14% 01-Feb-2027 | 9,52 |
| Glacier Credit Card Trust 4.74% 20-Sep-2026 | 6,16 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 2.68% 19-Mar-2027 | 5,92 |
| Fortified Trust 1.96% 23-Oct-2026 | 5,85 |
| Royal Bank of Canada 2.62% 06-Oct-2026 | 5,52 |
| AIMCo Realty Investors LP 2.20% 04-Nov-2026 | 5,14 |
| Manulife Bank of Canada 2.86% 16-Feb-2027 | 5,03 |
| Laurentian Bank of Canada 3.55% 20-Apr-2027 | 4,99 |
| BCIMC Realty Corp 3.00% 31-Mar-2027 | 4,47 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint série A
Médiane
Autres - Marché monétaire canadien
3 A annualisé
| Écart type | 0,35 % | 0,46 % | 0,72 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | 3,11 | 0,06 | -1,52 |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,06 % | 0,35 % | 0,46 % | 0,72 % |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | -3,35 | 3,11 | 0,06 | -1,52 |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 05 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NPP019 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est de maximiser le rendement des soldes de trésorerie tout en offrant un accès facile à des placements liquides et négociables quotidiennement. Le Fonds investit dans des comptes d’épargne à intérêt élevé offerts par des banques canadiennes de l’annexe I.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le gestionnaire de portefeuille place la totalité de ses actifs dans des comptes d'épargne à intérêt élevé auprès de banques Canadiennes de l'annexe 1 qui offrent des taux d'intérêt pré-négociés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Ninepoint Partners LP
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Ninepoint Partners LP |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,39 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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