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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (25-07-2024) |
12,33 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (22 septembre 2010) : 2,37 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,88 % | 0,89 % | 0,92 % | 0,92 % | 6,13 % | 4,79 % | -1,05 % | -0,22 % | 0,72 % | 1,56 % | 1,43 % | 1,64 % | 1,65 % | 1,72 % |
Référence | 0,98 % | 1,17 % | 1,32 % | 1,32 % | 6,73 % | 5,23 % | -0,12 % | 0,09 % | 1,33 % | 2,27 % | 2,13 % | 2,18 % | 2,42 % | 2,67 % |
Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,23 % | 6,25 % | 4,82 % | -0,75 % | -0,13 % | 0,84 % | 1,64 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 78 / 105 | 85 / 97 | 86 / 97 | 86 / 97 | 75 / 97 | 60 / 88 | 69 / 85 | 52 / 78 | 56 / 75 | 57 / 73 | 47 / 68 | 41 / 64 | 39 / 56 | 38 / 55 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,18 % | -0,19 % | -2,01 % | 0,15 % | 3,95 % | 3,48 % | -0,73 % | 0,16 % | 0,60 % | -1,41 % | 1,44 % | 0,88 % |
Référence | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % |
5,02 % (avril 2020)
-8,00 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,53 % | -0,95 % | 3,96 % | 3,32 % | -0,66 % | 8,29 % | 7,66 % | -1,44 % | -11,63 % | 7,99 % |
Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | 20/ 54 | 52/ 55 | 23/ 60 | 20/ 66 | 55/ 68 | 21/ 74 | 56/ 75 | 38/ 81 | 77/ 86 | 46/ 93 |
8,29 % (2019)
-11,63 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 80,37 |
Obligations de sociétés étrangères | 10,58 |
Espèces et équivalents | 4,22 |
Obligations du gouvernement canadien | 2,26 |
Obligations de gouvernements étrangers | 1,78 |
Autres | 0,79 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 95,59 |
Espèces et quasi-espèces | 4,24 |
Énergie | 0,06 |
Services financiers | 0,03 |
Services publics | 0,02 |
Autres | 0,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,54 |
Amérique Latine | 1,76 |
Europe | 0,17 |
Autres | 0,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Bell Canada 6.55% 01-May-2029 | - |
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
Transcanada Pipelines Ltd 7.90% 15-Apr-2027 | - |
Telus Corp 4.40% 01-Oct-2042 | - |
Enbridge Inc 4.24% 27-Aug-2042 | - |
Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 | - |
IGM Financial Inc 6.65% 13-Dec-2027 | - |
ENMAX CORP 3.33% 02-Jun-2025 | - |
SEC LP 5.19% 29-Aug-2033 | - |
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-Jan-2050 | - |
Catégorie Fidelity Obligations de sociétés série B
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
Écart type | 6,36 % | 7,00 % | 5,42 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | 1,09 % | 1,06 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,95 % |
Sharpe | -0,61 % | -0,16 % | 0,07 % |
Sortino | -0,80 % | -0,38 % | -0,28 % |
Treynor | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | - | 45,11 % | 80,69 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,13 % | 6,36 % | 7,00 % | 5,42 % |
Bêta | 1,07 % | 1,08 % | 1,09 % | 1,06 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,95 % |
Sharpe | 0,21 % | -0,61 % | -0,16 % | 0,07 % |
Sortino | 1,03 % | -0,80 % | -0,38 % | -0,28 % |
Treynor | 0,01 % | -0,04 % | -0,01 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | 100,00 % | - | 45,11 % | 80,69 % |
Date de création | 22 septembre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Capped |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 6 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID1444 |
L'objectif est de fournir une source de revenu constante. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise à fournir une source de revenu constante en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes et étrangères. Actuellement, le fonds sous-jacent est le Fonds Fidelity Obligations de sociétés.
Le fonds sous-jacent investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes et étrangères. Le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent utilise l'indice obligataire de toutes les sociétés FTSE TMX Canada (plafonné) comme guide pour structurer le fonds sous-jacent et choisir les placements. Le fonds de référence peut investir jusqu'à 40 % de son actif dans des titres étrangers.
Nom | Date de création |
---|---|
Catriona Martin | 03-06-2013 |
Sri Tella | 22-03-2017 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,35 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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