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Fonds Scotia équilibré mondial - série A
Équil mondiaux neutres
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2014, 2013
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|
VANPA (24-08-2026) |
18,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,60 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 août 2010) : 6,25 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,19 % | 4,85 % | 5,05 % | 5,42 % | 9,26 % | 8,30 % | 9,02 % | 7,68 % | 4,73 % | 5,30 % | 4,89 % | 4,97 % | 4,77 % | 4,92 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,55 % | 3,12 % | 5,16 % | 6,44 % | 11,87 % | 10,01 % | 10,67 % | 9,08 % | 5,56 % | 6,85 % | 6,46 % | 6,12 % | 6,10 % | 5,95 % |
| Classement au sein de la catégorie | 22 / 1 781 | 136 / 1 773 | 1 222 / 1 769 | 1 419 / 1 754 | 1 441 / 1 732 | 1 377 / 1 660 | 1 396 / 1 595 | 1 339 / 1 560 | 1 150 / 1 418 | 1 152 / 1 293 | 1 143 / 1 250 | 967 / 1 116 | 898 / 1 000 | 733 / 894 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,35 % | 0,56 % | 1,43 % | 1,27 % | -1,00 % | 0,35 % | 1,51 % | -3,96 % | 2,77 % | 1,57 % | 1,02 % | 2,19 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,55 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,61 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,31 % | 8,50 % | -4,52 % | 15,12 % | 2,22 % | 5,77 % | -8,53 % | 7,81 % | 11,96 % | 7,35 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 837/ 841 | 237/ 914 | 816/ 1 059 | 199/ 1 175 | 1 204/ 1 264 | 1 237/ 1 344 | 361/ 1 486 | 1 258/ 1 573 | 1 134/ 1 620 | 1 344/ 1 676 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
15,12 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations étrangères - Fonds | 42,74 |
| Actions américaines | 28,94 |
| Actions internationales | 25,77 |
| Espèces et équivalents | 2,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 42,74 |
| Soins de santé | 10,48 |
| Biens de consommation | 9,51 |
| Technologie | 8,68 |
| Services financiers | 8,04 |
| Autres | 20,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 42,74 |
| Amérique Du Nord | 31,49 |
| Europe | 23,43 |
| Asie | 2,33 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Fixed Income Fund O | 42,74 |
| Amazon.com Inc | 2,37 |
| Microsoft Corp | 2,26 |
| CANADIAN DOLLAR | 2,16 |
| Visa Inc Cl A | 2,08 |
| Anthem Inc | 1,81 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,80 |
| Shell PLC | 1,78 |
| Wells Fargo & Co | 1,71 |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 1,59 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia équilibré mondial - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 5,61 % | 7,17 % | 7,18 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,74 | 0,81 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,64 % | 0,74 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,96 | 0,27 | 0,44 |
| Sortino | 1,65 | 0,37 | 0,40 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 89,51 % | 82,86 % | 79,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,09 % | 5,61 % | 7,17 % | 7,18 % |
| Bêta | 0,50 | 0,62 | 0,74 | 0,81 |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,42 % | 0,64 % | 0,74 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,96 | 0,27 | 0,44 |
| Sortino | 1,38 | 1,65 | 0,37 | 0,40 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 87,12 % | 89,51 % | 82,86 % | 79,84 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 août 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 105 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS311 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’offrir un revenu et une croissance du capital à long terme. Il investit surtout dans une combinaison d’actions et de titres à revenu fixe à l’échelle mondiale.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif. Aucune limite ne s’applique au poids attribué à un pays ou à une catégorie d’actif en particulier. Cette répartition de l’actif variera en fonction de la conjoncture du marché. Dans la mesure où le Fonds investit dans des titres de participation, ceux-ci peuvent inclure des actions ordinaires et des actions privilégiées qui sont diversifiées par secteur et par style.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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