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Actions marchés émergents
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|
VANPA (19-06-2026) |
55,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(0,35 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 avril 2009) : 9,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,45 % | 1,36 % | 11,74 % | 11,74 % | 33,61 % | 25,05 % | 23,05 % | 17,30 % | 11,57 % | 14,05 % | 9,65 % | 8,66 % | 8,54 % | 11,31 % |
| Référence | 5,08 % | 4,15 % | 11,77 % | 12,16 % | 30,89 % | 22,23 % | 19,96 % | 14,54 % | 8,17 % | 11,59 % | 9,27 % | 7,80 % | 8,00 % | 9,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,89 % | 10,69 % | 27,73 % | 26,17 % | 53,39 % | 30,85 % | 24,41 % | 17,40 % | 8,74 % | 13,25 % | 10,60 % | 8,44 % | 8,40 % | 10,07 % |
| Classement au sein de la catégorie | 312 / 319 | 310 / 316 | 307 / 314 | 310 / 316 | 291 / 310 | 264 / 303 | 217 / 280 | 180 / 275 | 81 / 254 | 123 / 240 | 167 / 229 | 99 / 191 | 96 / 185 | 61 / 169 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,21 % | 2,78 % | 1,48 % | 6,90 % | 3,38 % | -0,46 % | 0,00 % | 6,70 % | 3,32 % | -6,07 % | 4,31 % | 3,45 % |
| Référence | 3,91 % | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % | 5,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,02 % (mai 2009)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,81 % (septembre 2011)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 27,38 % | 16,88 % | 0,11 % | 10,79 % | -2,81 % | 6,05 % | -8,53 % | 9,13 % | 23,80 % | 25,00 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 1/ 145 | 171/ 175 | 2/ 188 | 184/ 224 | 237/ 240 | 10/ 244 | 6/ 263 | 120/ 278 | 3/ 288 | 239/ 307 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
27,38 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,34 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,66 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 30,29 |
| Services financiers | 27,44 |
| Énergie | 10,21 |
| Matériaux de base | 9,98 |
| Services aux consommateurs | 4,58 |
| Autres | 17,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 76,92 |
| Amérique Latine | 15,39 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,76 |
| Europe | 2,17 |
| Autres | 0,76 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 7,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,10 |
| Vale SA | 2,69 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2,35 |
| MediaTek Inc | 2,34 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,22 |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras - Pfd | 1,98 |
| Ind and Commercial Bank of China Ltd Cl H | 1,89 |
| JD.com Inc | 1,87 |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 1,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF - Common Class
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
3 A annualisé
| Écart type | 11,28 % | 13,36 % | 13,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,59 | 0,67 | 0,71 |
| Sortino | 3,29 | 1,15 | 1,02 |
| Treynor | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 93,40 % | 87,11 % | 87,75 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,14 % | 11,28 % | 13,36 % | 13,74 % |
| Bêta | 0,76 | 0,88 | 0,94 | 0,96 |
| Alpha | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,02 |
| R-carré | 0,88 % | 0,88 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 2,28 | 1,59 | 0,67 | 0,71 |
| Sortino | 4,25 | 3,29 | 1,15 | 1,02 |
| Treynor | 0,36 | 0,20 | 0,10 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 95,49 % | 93,40 % | 87,11 % | 87,75 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 avril 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 106 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF vise à reproduire le rendement, déduction faite des frais et dépenses, de l'indice FTSE RAFI Emerging, un indice diversifié qui porte sur des sociétés de pays émergents dont la pondération est calculée selon le total des dividendes, le flux de trésorerie, le chiffre d'affaires et la valeur comptable. Le gestionnaire peut, à son gré et sans l'approbation des porteurs de parts, remplacer l'indice par un autre indice des marchés émergents reconnu.
Stratégie de placement
À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CWO est une stratégie d’échantillonnage. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CWO peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie de reproduction, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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