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2024, 2019
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|
VANPA (11-07-2025) |
43,66 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 juin 2025
Au 30 juin 2025
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Rendement depuis création (07 avril 2009) : 8,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,21 % | 3,13 % | 8,94 % | 8,94 % | 19,87 % | 19,01 % | 15,70 % | 7,27 % | 10,70 % | 6,50 % | 6,57 % | 6,83 % | 8,68 % | 6,69 % |
| Référence | 3,91 % | 4,58 % | 5,65 % | 5,65 % | 14,88 % | 16,26 % | 12,22 % | 3,36 % | 7,61 % | 6,34 % | 5,78 % | 6,33 % | 8,05 % | 6,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,33 % | 8,15 % | 11,11 % | 11,11 % | 13,80 % | 13,45 % | 11,34 % | 0,57 % | 6,43 % | 5,00 % | 4,36 % | 4,71 % | 6,34 % | 4,89 % |
| Classement au sein de la catégorie | 273 / 329 | 303 / 328 | 213 / 326 | 213 / 326 | 24 / 322 | 31 / 298 | 46 / 286 | 4 / 269 | 32 / 253 | 88 / 240 | 46 / 210 | 36 / 188 | 26 / 173 | 36 / 140 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,21 % | 0,35 % | 9,40 % | -0,81 % | -2,75 % | 3,67 % | 2,57 % | 1,27 % | 1,69 % | -4,45 % | 3,57 % | 4,21 % |
| Référence | 1,30 % | -0,40 % | 7,98 % | -0,88 % | -2,18 % | 2,94 % | 1,05 % | -0,22 % | 0,19 % | -3,13 % | 3,89 % | 3,91 % |
17,02 % (mai 2009)
-18,81 % (septembre 2011)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -6,76 % | 27,38 % | 16,88 % | 0,11 % | 10,79 % | -2,81 % | 6,05 % | -8,53 % | 9,13 % | 23,80 % |
| Référence | 2,69 % | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,92 % | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 135/ 138 | 1/ 149 | 174/ 178 | 2/ 191 | 192/ 233 | 250/ 253 | 10/ 256 | 6/ 274 | 130/ 293 | 3/ 307 |
27,38 % (2016)
-8,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 98,97 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,95 |
| Actions canadiennes | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 34,11 |
| Technologie | 21,59 |
| Énergie | 10,83 |
| Matériaux de base | 9,79 |
| Biens de consommation | 5,21 |
| Autres | 18,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 75,44 |
| Amérique Latine | 16,94 |
| Afrique et Moyen Orient | 5,47 |
| Europe | 1,99 |
| Amérique Du Nord | 0,08 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 5,32 |
| China Construction Bank Corp Cl H | 2,97 |
| Ind and Commercial Bank of China Ltd Cl H | 2,74 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,56 |
| Vale SA | 2,49 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,25 |
| Ping An Insurance Grp Co of China Ltd - Commn Cl H | 1,91 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 1,88 |
| Bank of China Ltd Cl H | 1,78 |
| Reliance Industries Ltd | 1,56 |
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF - Common Class
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
| Écart type | 13,31 % | 13,28 % | 14,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,87 % | 0,64 % | 0,40 % |
| Sortino | 1,94 % | 1,09 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 89,45 % | 83,76 % | 78,69 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,44 % | 13,31 % | 13,28 % | 14,49 % |
| Bêta | 1,13 % | 1,00 % | 0,99 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,83 % | 0,81 % |
| Sharpe | 1,25 % | 0,87 % | 0,64 % | 0,40 % |
| Sortino | 2,81 % | 1,94 % | 1,09 % | 0,48 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,11 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 89,92 % | 89,45 % | 83,76 % | 78,69 % |
| Date de création | 07 avril 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | 64 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF vise à reproduire le rendement, déduction faite des frais et dépenses, de l'indice FTSE RAFI Emerging, un indice diversifié qui porte sur des sociétés de pays émergents dont la pondération est calculée selon le total des dividendes, le flux de trésorerie, le chiffre d'affaires et la valeur comptable. Le gestionnaire peut, à son gré et sans l'approbation des porteurs de parts, remplacer l'indice par un autre indice des marchés émergents reconnu.
À l’heure actuelle, la stratégie de placement principale du CWO est une stratégie d’échantillonnage. En plus ou au lieu de cette stratégie, le CWO peut effectuer des placements en ayant recours à une stratégie de reproduction, en investissant dans un ou plusieurs FNB iShares et/ou en utilisant des dérivés.
| Portfolio Manager |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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