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Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco série A

Revenu fixe canadien

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VANPA
(21-06-2024)
8,23 $
Variation
0,00 $ (0,01 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Date
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Légende

Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2010) : 1,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,67 % 0,38 % 3,20 % -0,86 % 4,02 % 2,08 % -2,77 % -2,11 % -0,62 % 0,33 % 0,01 % 0,40 % 0,49 % 0,94 %
Référence 0,00 % -1,48 % 0,11 % -3,20 % 0,68 % 0,65 % -2,40 % -2,27 % -0,52 % 0,70 % 0,47 % 0,78 % 1,00 % 1,62 %
Moyenne de la catégorie 1,72 % 2,10 % 2,10 % -1,44 % 2,46 % 1,21 % -2,44 % -1,85 % -0,47 % 0,47 % 0,18 % 0,47 % 0,54 % 1,00 %
Classement au sein de la catégorie 457 / 628 207 / 624 53 / 618 143 / 620 91 / 608 189 / 585 498 / 558 385 / 528 365 / 497 362 / 461 341 / 431 296 / 395 267 / 347 235 / 320
Quartile de classement 3 2 1 1 1 2 4 3 3 4 4 3 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -0,32 % -0,32 % -0,29 % -3,11 % -0,17 % 5,18 % 4,09 % -1,35 % 0,12 % 0,55 % -1,81 % 1,67 %
Référence -0,04 % -1,08 % -0,19 % -2,62 % 0,43 % 4,21 % 3,42 % -1,36 % -0,40 % 0,48 % -1,95 % 0,00 %

Best Monthly Return Since Inception

5,18 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,86 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,92 % 1,66 % 2,44 % 1,97 % -0,75 % 7,03 % 8,30 % -3,06 % -15,05 % 7,60 %
Référence 9,10 % 3,57 % 1,54 % 2,70 % 1,29 % 6,97 % 8,61 % -2,71 % -11,46 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 3 4 2 2 4 2 3 3 4 1
Classement au sein de la catégorie 214/ 309 258/ 340 105/ 372 199/ 417 415/ 443 131/ 489 302/ 519 399/ 550 571/ 579 68/ 595

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,30 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 52,42
Obligations du gouvernement canadien 26,35
Obligations de sociétés étrangères 15,70
Obligations de gouvernements étrangers 3,35
Espèces et équivalents 1,40
Autres 0,78

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,60
Espèces et quasi-espèces 1,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,32
Amérique Latine 1,75
Europe 0,71
Multi-National 0,63
Afrique et Moyen Orient 0,58
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG) 99,44
Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I 0,35
CAD Cash and Cash Equivalents 0,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds FNB d'obligations canadiennes de base plus ESG Invesco série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 8,08 % 7,35 % 5,82 %
Bêta 1,16 % 1,13 % 1,05 %
Alpha 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe -0,66 % -0,33 % -0,06 %
Sortino -0,89 % -0,61 % -0,44 %
Treynor -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,11 % 8,08 % 7,35 % 5,82 %
Bêta 1,14 % 1,16 % 1,13 % 1,05 %
Alpha 0,03 % 0,00 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,92 % 0,91 % 0,90 %
Sharpe -0,07 % -0,66 % -0,33 % -0,06 %
Sortino 0,28 % -0,89 % -0,61 % -0,44 %
Treynor -0,01 % -0,05 % -0,02 % 0,00 %
Efficience fiscale 56,94 % - - -

Détails du fonds

Date de création 07 septembre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 49 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM62213

Objectif de placement

Le Fonds FNB d’obligations canadiennes de base plus ESG Invesco cherche à offrir un rendement des placements grâce à une combinaison de revenu et de croissance du capital.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille répartit les actifs entre les fonds sous-jacents, incluant les FNB (les « fonds sous-jacents »), conformément aux plages suivantes pour le fonds : Obligations de sociétés canadiennes 30 à 90 %; Obligations canadiennes d’État à long terme 15 à 50 %; Obligations canadiennes à rendement réel 0 à 15 %; Obligations de société à rendement élevé 0 à 20 %; Titres à revenu fixe mondiaux/internationaux 0 à 10 %; Or/or et argent 0 à 10 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Advisers Inc. 07-09-2010
Matthew Brill 11-10-2022
Michael Hyman 11-10-2022
Todd Schomberg 11-10-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,10 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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