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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (29-04-2024) |
9,90 $ |
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Variation |
0,03 $
(0,33 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (20 septembre 2010) : 2,54 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,60 % | 0,02 % | 7,74 % | 0,02 % | 5,32 % | 1,25 % | -0,86 % | 1,76 % | 1,01 % | 1,44 % | 1,42 % | 1,91 % | 1,36 % | 1,87 % |
Référence | 0,60 % | 0,15 % | 7,80 % | 0,15 % | 5,72 % | 2,15 % | 0,01 % | 1,81 % | 1,63 % | 2,14 % | 2,11 % | 2,35 % | 2,15 % | 2,74 % |
Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 7,54 % | 7,54 % | 0,14 % | 4,99 % | 1,50 % | -0,75 % | 1,55 % | 1,09 % | 1,47 % | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 53 / 97 | 76 / 97 | 43 / 97 | 76 / 97 | 50 / 97 | 66 / 87 | 63 / 82 | 38 / 77 | 50 / 74 | 47 / 71 | 40 / 66 | 34 / 62 | 35 / 54 | 34 / 54 |
Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,11 % | -1,29 % | 0,32 % | -0,18 % | -0,19 % | -2,01 % | 0,15 % | 3,94 % | 3,48 % | -0,72 % | 0,16 % | 0,60 % |
Référence | 1,34 % | -1,31 % | 0,19 % | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % |
5,07 % (avril 2020)
-8,00 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,72 % | -0,68 % | 3,97 % | 3,34 % | -0,62 % | 8,32 % | 7,67 % | -1,41 % | -11,62 % | 7,98 % |
Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 16/ 54 | 49/ 54 | 20/ 59 | 18/ 65 | 49/ 67 | 17/ 73 | 53/ 74 | 35/ 80 | 76/ 86 | 47/ 93 |
8,32 % (2019)
-11,62 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés canadiennes | 80,25 |
Obligations de sociétés étrangères | 7,69 |
Espèces et équivalents | 7,12 |
Obligations du gouvernement canadien | 2,55 |
Obligations de gouvernements étrangers | 1,68 |
Autres | 0,71 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 92,78 |
Espèces et quasi-espèces | 7,12 |
Énergie | 0,05 |
Services financiers | 0,03 |
Télécommunications | 0,01 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 97,35 |
Amérique Latine | 1,67 |
Europe | 0,56 |
Autres | 0,42 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Bell Canada 6.55% 01-May-2029 | - |
Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
Transcanada Pipelines Ltd 7.90% 15-Apr-2027 | - |
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
Ford Credit Canada Co 4.46% 13-Nov-2024 | - |
Telus Corp 4.40% 01-Oct-2042 | - |
Enbridge Inc 4.24% 27-Aug-2042 | - |
IGM Financial Inc 6.65% 13-Dec-2027 | - |
ENMAX CORP 3.33% 02-Jun-2025 | - |
SEC LP 5.19% 29-Aug-2033 | - |
Fonds Fidelity Obligations de sociétés série B
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
Écart type | 6,25 % | 6,95 % | 5,40 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,08 % | 1,09 % | 1,06 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,98 % | 0,97 % | 0,95 % |
Sharpe | -0,53 % | -0,10 % | 0,11 % |
Sortino | -0,78 % | -0,33 % | -0,24 % |
Treynor | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | - | - | 46,45 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,03 % | 6,25 % | 6,95 % | 5,40 % |
Bêta | 1,05 % | 1,08 % | 1,09 % | 1,06 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,97 % | 0,95 % |
Sharpe | 0,10 % | -0,53 % | -0,10 % | 0,11 % |
Sortino | 0,79 % | -0,78 % | -0,33 % | -0,24 % |
Treynor | 0,01 % | -0,03 % | -0,01 % | 0,01 % |
Efficience fiscale | 74,44 % | - | - | 46,45 % |
Date de création | 20 septembre 2010 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 36 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID1634 |
Le fonds a pour objectif de générer un revenu régulier. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes et par des sociétés étrangères.
Le gestionnaire utilise l’indice universel DEX (plafonné) des obligations de sociétés pour structurer le portefeuille et choisir les titres. Le fonds présente le même niveau de risque de taux d’intérêt que l’indice, mais il peut détenir des titres qui n'y figurent pas. Le gestionnaire répartit l’actif entre divers secteurs du marché (gouvernementaux et corporatifs), entre différentes industries (comme la finance et l’industrie) et entre différentes échéances.
Nom | Date de création |
---|---|
Catriona Martin | 03-06-2013 |
Sri Tella | 22-03-2017 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
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Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,46 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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