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Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

Équilibrés cdn d'actions

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2014, 2013

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VANPA
(14-06-2024)
13,96 $
Variation
(0,04 $) (-0,31 %)

Au 31 mai 2024

Au 30 avril 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 août 2010) : 5,81 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,81 % 0,88 % 6,08 % 2,04 % 5,85 % 3,53 % 3,19 % 8,90 % 6,32 % 5,84 % 4,63 % 4,99 % 4,09 % 4,03 %
Référence 2,08 % 3,42 % 8,77 % 4,80 % 13,17 % 5,56 % 4,94 % 9,43 % 7,57 % 7,00 % 6,79 % 7,18 % 6,15 % 6,16 %
Moyenne de la catégorie 2,05 % 7,75 % 7,75 % 4,10 % 11,33 % 5,60 % 4,20 % 7,98 % 6,04 % 5,38 % 4,97 % 5,48 % 4,72 % 4,83 %
Classement au sein de la catégorie 258 / 368 248 / 366 314 / 365 353 / 365 356 / 363 323 / 360 282 / 353 130 / 326 178 / 325 147 / 299 208 / 280 205 / 259 214 / 248 200 / 230
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 1,93 % 0,88 % -2,20 % -3,45 % -3,50 % 6,49 % 3,95 % 0,16 % 1,00 % 1,50 % -2,39 % 1,81 %
Référence 2,51 % 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 %

Best Monthly Return Since Inception

9,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,64 % -5,34 % 14,38 % 0,67 % -6,61 % 14,10 % 2,25 % 18,79 % -3,62 % 6,67 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 3 4 1 4 3 3 3 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 112/ 222 200/ 248 63/ 256 262/ 268 160/ 297 228/ 317 234/ 325 80/ 351 52/ 359 337/ 363

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,79 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 56,13
Obligations du gouvernement canadien 16,85
Obligations de sociétés canadiennes 10,10
Actions américaines 5,46
Espèces et équivalents 4,88
Autres 6,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,21
Services financiers 20,91
Énergie 11,14
Services industriels 7,28
Matériaux de base 7,20
Autres 26,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,36
Europe 4,64

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I 27,04
Enerflex Ltd 4,29
Northland Power Inc 4,23
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K 3,53
Toronto-Dominion Bank 3,28
Royal Bank of Canada 3,28
Enbridge Inc 3,09
Power Corp of Canada 2,61
Rogers Communications Inc Cl B 2,52
iA Financial Corp Inc 2,34

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,89 % 11,05 % 9,14 %
Bêta 0,86 % 0,84 % 0,85 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,87 %
Sharpe 0,08 % 0,43 % 0,32 %
Sortino 0,09 % 0,50 % 0,22 %
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 58,88 % 83,53 % 70,56 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,46 % 9,89 % 11,05 % 9,14 %
Bêta 1,04 % 0,86 % 0,84 % 0,85 %
Alpha -0,07 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,92 % 0,91 % 0,87 %
Sharpe 0,13 % 0,08 % 0,43 % 0,32 %
Sortino 0,50 % 0,09 % 0,50 % 0,22 %
Treynor 0,01 % 0,01 % 0,06 % 0,03 %
Efficience fiscale 72,83 % 58,88 % 83,53 % 70,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 août 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 324 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS310

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de produire une croissance du capital à long terme et un revenu. Il investit, directement ou par l’intermédiaire de placements dans des titres d’autres fonds, surtout dans des titres de participation de société versant des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, des titres à revenu fixe et d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils produisent un revenu.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour repérer les placements qui procurent des dividendes et un revenu et/ou qui présentent des possibilités de croissance du capital à long terme. Cette stratégie suppose l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société ainsi que de son secteur et de l’économie. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Romas Budd 01-11-2011
Rory Ronan 23-04-2018
Eric Mencke 23-04-2018
Don Simpson 23-04-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,93 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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