Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	14,00 $
Variation	0,06 $ (0,42 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 août 2010) : 5,93 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,50 %	2,68 %	9,68 %	2,68 %	4,90 %	1,66 %	4,85 %	10,62 %	6,32 %	6,08 %	4,55 %	5,54 %	4,26 %	4,28 %
Référence	3,22 %	4,61 %	13,14 %	4,61 %	10,92 %	3,03 %	6,47 %	12,42 %	7,64 %	7,62 %	6,76 %	7,65 %	6,20 %	6,37 %
Moyenne de la catégorie	1,89 %	12,31 %	12,31 %	4,51 %	10,27 %	3,64 %	5,44 %	10,47 %	6,11 %	5,79 %	5,14 %	5,88 %	4,79 %	5,04 %
Classement au sein de la catégorie	285 / 377	374 / 376	358 / 375	374 / 376	365 / 373	330 / 370	251 / 361	203 / 335	175 / 329	160 / 307	223 / 281	200 / 269	213 / 258	203 / 238
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,11 %	-3,55 %	1,93 %	0,88 %	-2,20 %	-3,45 %	-3,50 %	6,49 %	3,95 %	0,16 %	1,00 %	1,50 %
Référence	2,40 %	-4,11 %	2,51 %	1,67 %	-1,08 %	-3,16 %	-2,30 %	6,66 %	3,79 %	0,07 %	1,27 %	3,22 %

Best Monthly Return Since Inception

9,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,64 %	-5,34 %	14,38 %	0,67 %	-6,61 %	14,10 %	2,25 %	18,79 %	-3,62 %	6,67 %
Référence	10,25 %	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %
Moyenne de la catégorie	8,24 %	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %
Quartile de classement	3	4	2	4	3	3	3	1	1	4
Classement au sein de la catégorie	118/ 232	206/ 258	67/ 266	272/ 278	164/ 307	234/ 327	240/ 335	79/ 361	52/ 369	347/ 373

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,79 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,61 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	56,32
Obligations du gouvernement canadien	17,30
Obligations de sociétés canadiennes	9,44
Actions américaines	5,39
Espèces et équivalents	5,36
Autres	6,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,06
Services financiers	19,04
Énergie	11,11
Matériaux de base	7,51
Services industriels	6,97
Autres	28,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,71
Europe	4,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Scotia Canadian Income Fund Series I	27,14
Enerflex Ltd	4,10
Northland Power Inc	3,55
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K	3,50
Toronto-Dominion Bank	3,29
Royal Bank of Canada	3,27
Enbridge Inc	3,03
Rogers Communications Inc Cl B	2,99
Power Corp of Canada	2,80
TC Energy Corp	2,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,84 %	11,02 %	9,09 %
Bêta	0,85 %	0,84 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	0,26 %	0,44 %	0,36 %
Sortino	0,35 %	0,50 %	0,26 %
Treynor	0,03 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	72,85 %	83,40 %	72,56 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,91 %	9,84 %	11,02 %	9,09 %
Bêta	0,98 %	0,85 %	0,84 %	0,84 %
Alpha	-0,05 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,96 %	0,93 %	0,91 %	0,87 %
Sharpe	0,05 %	0,26 %	0,44 %	0,36 %
Sortino	0,34 %	0,35 %	0,50 %	0,26 %
Treynor	0,01 %	0,03 %	0,06 %	0,04 %
Efficience fiscale	67,55 %	72,85 %	83,40 %	72,56 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 août 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	327 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS310

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de produire une croissance du capital à long terme et un revenu. Il investit, directement ou par l’intermédiaire de placements dans des titres d’autres fonds, surtout dans des titres de participation de société versant des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, des titres à revenu fixe et d’autres titres dont on s’attend à ce qu’ils produisent un revenu.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise l’analyse fondamentale pour repérer les placements qui procurent des dividendes et un revenu et/ou qui présentent des possibilités de croissance du capital à long terme. Cette stratégie suppose l’évaluation de la situation financière et de la direction de chaque société ainsi que de son secteur et de l’économie. Les actifs du Fonds sont diversifiés par secteurs et par sociétés pour aider à réduire le risque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Romas Budd	01-11-2011
Rory Ronan	23-04-2018
Eric Mencke	23-04-2018
Don Simpson	23-04-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,92 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia équilibré de dividendes - série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata