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iShares Core Balanced ETF Portfolio
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
36,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 juin 2007) : 6,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,42 % | 3,48 % | 7,01 % | 7,56 % | 19,26 % | 15,51 % | 15,05 % | 12,06 % | 8,75 % | 9,91 % | 9,32 % | 8,89 % | 8,06 % | 7,96 % |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 399 / 1 772 | 407 / 1 769 | 413 / 1 752 | 402 / 1 753 | 252 / 1 729 | 152 / 1 652 | 135 / 1 581 | 99 / 1 553 | 177 / 1 394 | 170 / 1 280 | 102 / 1 236 | 78 / 1 103 | 103 / 980 | 154 / 877 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,20 % | 1,09 % | 1,99 % | 3,51 % | 1,60 % | 0,57 % | -0,51 % | 1,25 % | 2,66 % | -3,34 % | 3,51 % | 3,42 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,06 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,03 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,30 % | 5,50 % | -2,51 % | 15,19 % | 10,58 % | 11,06 % | -11,08 % | 12,78 % | 16,13 % | 13,33 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 65/ 840 | 705/ 913 | 429/ 1 058 | 191/ 1 174 | 245/ 1 263 | 410/ 1 347 | 868/ 1 489 | 125/ 1 576 | 258/ 1 624 | 205/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,13 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 27,19 |
| Actions internationales | 19,64 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,98 |
| Actions canadiennes | 15,16 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,65 |
| Autres | 8,38 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,08 |
| Fonds négociés en bourse | 18,86 |
| Technologie | 13,52 |
| Services financiers | 8,40 |
| Matériaux de base | 3,63 |
| Autres | 18,51 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,11 |
| Multi-National | 18,86 |
| Europe | 0,67 |
| Amérique Latine | 0,19 |
| Asie | 0,10 |
| Autres | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) | 28,37 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 24,12 |
| iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF) | 15,80 |
| iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC) | 15,51 |
| iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH) | 5,80 |
| iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (USIG) | 3,68 |
| iShares US Treasury Bond ETF (GOVT) | 3,67 |
| iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC) | 3,06 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares Core Balanced ETF Portfolio
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,24 % | 8,81 % | 8,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,01 | 0,95 |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,49 | 0,67 | 0,76 |
| Sortino | 3,02 | 1,03 | 0,95 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 92,91 % | 89,81 % | 88,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,81 % | 7,24 % | 8,81 % | 8,02 % |
| Bêta | 0,89 | 0,98 | 1,01 | 0,95 |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| R-carré | 0,95 % | 0,91 % | 0,92 % | 0,77 % |
| Sharpe | 2,29 | 1,49 | 0,67 | 0,76 |
| Sortino | 4,07 | 3,02 | 1,03 | 0,95 |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 94,92 % | 92,91 % | 89,81 % | 88,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 juin 2007 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 3 217 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,17 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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