Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	28,95 $
Variation	0,05 $ (0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

iShares Core Balanced ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 juin 2007) : 5,58 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,97 %	0,70 %	3,37 %	0,70 %	10,97 %	12,02 %	7,38 %	6,41 %	9,86 %	7,45 %	7,45 %	6,60 %	6,85 %	6,02 %
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	0,71 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	941 / 1 774	874 / 1 773	464 / 1 762	874 / 1 773	296 / 1 728	222 / 1 676	217 / 1 613	269 / 1 425	215 / 1 348	174 / 1 294	125 / 1 163	186 / 981	203 / 913	179 / 802
Quartile de classement	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,01 %	2,75 %	0,98 %	3,05 %	0,38 %	2,08 %	0,00 %	3,58 %	-0,89 %	2,73 %	-0,02 %	-1,97 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

7,06 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,29 %	9,30 %	5,50 %	-2,51 %	15,19 %	10,58 %	11,06 %	-11,08 %	12,78 %	16,13 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	4	1	4	2	1	1	2	3	1	1
Classement au sein de la catégorie	718/ 784	65/ 893	762/ 976	449/ 1 122	196/ 1 243	268/ 1 334	407/ 1 417	900/ 1 561	129/ 1 675	261/ 1 728

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,13 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	24,85
Obligations du gouvernement canadien	19,78
Actions internationales	18,78
Actions canadiennes	14,72
Obligations de sociétés canadiennes	12,51
Autres	9,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	40,65
Fonds négociés en bourse	18,03
Technologie	10,08
Services financiers	8,55
Services aux consommateurs	3,60
Autres	19,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,86
Multi-National	18,03
Europe	0,70
Amérique Latine	0,19
Asie	0,11
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB)	26,61
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT)	26,02
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF)	15,06
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	15,06
iShares Core Canadian Short Term Corp Bnd Inx(XSH)	6,13
iShares US Treasury Bond ETF (GOVT)	4,09
iShares Brd USD Invest Grade Corp Bnd ETF (CRED)	4,06
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI Idx ETF (XEC)	2,97

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares Core Balanced ETF Portfolio

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,76 %	9,14 %	7,89 %
Bêta	1,08 %	1,07 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,95 %	0,90 %	0,65 %
Sharpe	0,38 %	0,82 %	0,57 %
Sortino	0,74 %	1,26 %	0,60 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	86,51 %	90,06 %	82,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,76 %	9,76 %	9,14 %	7,89 %
Bêta	1,06 %	1,08 %	1,07 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,91 %	0,95 %	0,90 %	0,65 %
Sharpe	1,00 %	0,38 %	0,82 %	0,57 %
Sortino	2,26 %	0,74 %	1,26 %	0,60 %
Treynor	0,06 %	0,03 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	89,15 %	86,51 %	90,06 %	82,67 %

Aucune donnée disponible

Date de création	21 juin 2007
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	1 881 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le Fonds iShares vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu en investissant principalement dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse gérés par BlackRock Canada ou un membre de son groupe (les « FNB iShares ») procurant une exposition à des actions et/ou à des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le XBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le XBAL investit devraient généralement recourir à des stratégies d’indexation qui procurent une exposition à des marchés de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe diversifiés.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BlackRock Asset Management Canada Limited
Sub-Advisor	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,20 %
Frais de gestion	0,18 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé