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Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs

Rev fixe de sociétés can

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VANPA
(05-12-2024)
10,30 $
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(0,01 $) (-0,10 %)

Au 31 octobre 2024

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Légende

Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2010) : 2,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,72 % 1,48 % 6,11 % 4,60 % 12,08 % 6,80 % 0,36 % -0,26 % 0,65 % 1,77 % 1,28 % 1,18 % 1,54 % 1,49 %
Référence -0,41 % 2,08 % 6,64 % 5,45 % 12,99 % 7,77 % 1,49 % 0,88 % 1,92 % 3,14 % 2,68 % 2,56 % 2,96 % 2,96 %
Moyenne de la catégorie -0,56 % 1,79 % 6,37 % 5,24 % 12,76 % 7,49 % 0,99 % 0,59 % 1,45 % 2,51 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 98 / 106 105 / 106 88 / 102 90 / 95 79 / 95 83 / 90 77 / 84 77 / 78 71 / 73 70 / 72 64 / 66 62 / 64 55 / 58 51 / 53
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,69 % 3,33 % -0,67 % 0,13 % 0,42 % -1,29 % 1,36 % 0,84 % 2,31 % 0,11 % 2,10 % -0,72 %
Référence 3,64 % 3,39 % -0,70 % 0,25 % 0,60 % -1,26 % 1,47 % 0,98 % 1,96 % 0,45 % 2,04 % -0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

4,62 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,67 % 0,67 % 2,30 % 2,10 % -0,71 % 6,30 % 6,92 % -2,69 % -11,28 % 7,14 %
Référence 7,44 % 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 %
Quartile de classement 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 35/ 52 38/ 53 47/ 58 41/ 64 58/ 66 59/ 72 69/ 73 77/ 79 72/ 84 72/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,14 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 84,28
Obligations du gouvernement canadien 10,31
Espèces et équivalents 3,16
Obligations de sociétés étrangères 1,35
Obligations de gouvernements étrangers 0,80
Autres 0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 96,84
Espèces et quasi-espèces 3,16

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,31
Europe 0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Bank of Montreal 4.54% 18-Dec-2028 2,57
Bank of Nova Scotia 4.95% 01-Aug-2029 1,73
Bank of Nova Scotia 4.68% 01-Feb-2029 1,54
Cash and Cash Equivalents 1,51
Royal Bank of Canada 5.23% 24-Jun-2030 1,45
Ontario Power Generation Inc 4.83% 28-Mar-2034 1,44
Toronto-Dominion Bank 5.38% 21-Oct-2027 1,38
Bank of Nova Scotia 3.81% 15-Nov-2027 1,27
North West Redwater Partnershp 4.85% 01-Jun-2034 1,21
Pembina Pipeline Corp 5.02% 12-Jan-2032 1,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 6,39 % 6,44 % 5,00 %
Bêta 1,06 % 1,00 % 0,98 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe -0,46 % -0,22 % 0,00 %
Sortino -0,53 % -0,45 % -0,38 %
Treynor -0,03 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale - - 45,82 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,59 % 6,39 % 6,44 % 5,00 %
Bêta 1,05 % 1,06 % 1,00 % 0,98 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,99 % 0,98 % 0,98 % 0,98 %
Sharpe 1,25 % -0,46 % -0,22 % 0,00 %
Sortino 4,19 % -0,53 % -0,45 % -0,38 %
Treynor 0,07 % -0,03 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 90,30 % - - 45,82 %

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 186 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC849

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres OPC, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.

Stratégie de placement

Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et des perspectives de croissance. Une analyse approfondie de crédit de chaque titre et une évaluation des profils de risque, du rendement relatif et de la conjoncture sont complétées afin de confirmer la sélection et le poids relatif de chaque titre dans le portefeuille.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 17-06-2022
RP Investment Advisors 10-06-2024
Beutel Goodman & Company Ltd. 10-06-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,64 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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