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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (29-04-2024) |
9,74 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,41 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (01 juin 2010) : 2,11 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,42 % | -0,13 % | 7,23 % | -0,13 % | 4,38 % | 0,94 % | -1,35 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,71 % | 0,67 % | 0,97 % | 0,71 % | 1,22 % |
| Référence | 0,60 % | 0,15 % | 7,80 % | 0,15 % | 5,72 % | 2,15 % | 0,01 % | 1,81 % | 1,63 % | 2,14 % | 2,11 % | 2,35 % | 2,15 % | 2,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,57 % | 7,54 % | 7,54 % | 0,14 % | 4,99 % | 1,50 % | -0,75 % | 1,55 % | 1,09 % | 1,47 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 97 / 97 | 94 / 97 | 74 / 97 | 94 / 97 | 87 / 97 | 80 / 87 | 80 / 82 | 75 / 77 | 73 / 74 | 70 / 71 | 65 / 66 | 60 / 62 | 53 / 54 | 50 / 54 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,24 % | -1,43 % | 0,11 % | -0,41 % | -0,29 % | -1,87 % | 0,21 % | 3,69 % | 3,33 % | -0,67 % | 0,13 % | 0,42 % |
| Référence | 1,34 % | -1,31 % | 0,19 % | -0,36 % | -0,02 % | -1,75 % | 0,45 % | 3,64 % | 3,39 % | -0,70 % | 0,25 % | 0,60 % |
4,62 % (avril 2020)
-5,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,67 % | 0,67 % | 2,30 % | 2,10 % | -0,71 % | 6,30 % | 6,92 % | -2,69 % | -11,28 % | 7,14 % |
| Référence | 7,44 % | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 34/ 54 | 38/ 54 | 48/ 59 | 41/ 65 | 59/ 67 | 58/ 73 | 70/ 74 | 78/ 80 | 74/ 86 | 72/ 93 |
7,14 % (2023)
-11,28 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 92,70 |
| Espèces et équivalents | 3,53 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,78 |
| Obligations canadiennes - Autres | 0,96 |
| Hypothèques | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 96,47 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,99 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank 5.38% 21-Oct-2027 | 1,91 |
| Bank of Montreal 4.71% 07-Nov-2027 | 1,34 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,20 |
| Bank of Montreal 4.31% 01-May-2027 | 1,19 |
| Royal Bank of Canada 2.14% 03-Nov-2026 | 1,17 |
| Royal Bank of Canada 5.23% 24-Jun-2030 | 1,15 |
| CU Inc 4.54% 24-Oct-2041 | 1,09 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 1,08 |
| Bank of Montreal 4.54% 18-Dec-2028 | 1,03 |
| Federation Csses Desjardins Qc 5.47% 17-Oct-2028 | 1,02 |
Fonds d'obligations corporatives BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 6,07 % | 6,27 % | 4,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,63 % | -0,24 % | -0,01 % |
| Sortino | -0,90 % | -0,54 % | -0,45 % |
| Treynor | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | - | - | 36,46 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,83 % | 6,07 % | 6,27 % | 4,88 % |
| Bêta | 1,02 % | 1,04 % | 0,99 % | 0,98 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 1,00 % | 0,97 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | -0,05 % | -0,63 % | -0,24 % | -0,01 % |
| Sortino | 0,48 % | -0,90 % | -0,54 % | -0,45 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,04 % | -0,02 % | 0,00 % |
| Efficience fiscale | 75,83 % | - | - | 36,46 % |
| Date de création | 01 juin 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 110 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC849 |
Le Fonds vise à procurer aux épargnants une croissance du capital à long terme et de produire un revenu élevé au moyen de placements directs, ou au moyen de placements dans d'autres OPC, effectués principalement dans des titres de créances de compagnies canadiennes et américaines.
Le processus de placement du Fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale. Le choix des titres en portefeuille est basé sur la connaissance de la société, son secteur d'activité et des perspectives de croissance. Une analyse approfondie de crédit de chaque titre et une évaluation des profils de risque, du rendement relatif et de la conjoncture sont complétées afin de confirmer la sélection et le poids relatif de chaque titre dans le portefeuille.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Philippe Ouellette | 17-06-2022 |
| National Bank Trust Inc. | 17-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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