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Actions mondiales
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|
VANPA (29-04-2024) |
8,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 novembre 2008) : 10,66 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,49 % | 9,62 % | 20,54 % | 9,62 % | 18,14 % | 5,95 % | 2,95 % | 11,64 % | 8,06 % | 7,77 % | 9,16 % | 9,82 % | 8,02 % | 9,17 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,54 % | 18,54 % | 9,49 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,20 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 794 / 2 078 | 933 / 2 054 | 612 / 2 008 | 933 / 2 054 | 1 017 / 1 936 | 1 559 / 1 805 | 1 529 / 1 645 | 1 198 / 1 508 | 989 / 1 448 | 739 / 1 231 | 395 / 1 069 | 349 / 923 | 382 / 786 | 308 / 715 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,68 % | 0,53 % | 2,35 % | 1,78 % | -1,49 % | -5,65 % | -0,69 % | 7,93 % | 2,59 % | 1,55 % | 6,36 % | 1,49 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
10,12 % (avril 2020)
-9,66 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,76 % | 18,35 % | -3,55 % | 20,60 % | -0,74 % | 22,71 % | 24,51 % | 11,29 % | -22,68 % | 15,12 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 384/ 686 | 257/ 768 | 844/ 892 | 135/ 1 062 | 286/ 1 212 | 396/ 1 417 | 147/ 1 500 | 1 403/ 1 620 | 1 603/ 1 774 | 956/ 1 933 |
24,51 % (2020)
-22,68 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,15 |
| Actions internationales | 41,58 |
| Espèces et équivalents | 1,68 |
| Actions canadiennes | 1,18 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,42 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 28,03 |
| Soins de santé | 14,96 |
| Services aux consommateurs | 12,20 |
| Services financiers | 10,74 |
| Biens industriels | 10,09 |
| Autres | 23,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 57,99 |
| Europe | 26,61 |
| Asie | 13,58 |
| Amérique Latine | 1,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,00 |
| Autres | 0,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,16 |
| Amazon.com Inc | 1,99 |
| Alphabet Inc Cl C | 1,73 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,70 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 1,46 |
| Keyence Corp | 1,42 |
| Charles Schwab Corp | 1,15 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 1,12 |
| Visa Inc Cl A | 1,05 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 1,03 |
Portefeuille d'actions mondiales institutionnel Marquis série C
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,76 % | 15,11 % | 13,60 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,06 % | 1,09 % |
| Alpha | -0,07 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,09 % | 0,46 % | 0,61 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,59 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,07 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 56,40 % | 78,57 % | 80,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,06 % | 14,76 % | 15,11 % | 13,60 % |
| Bêta | 1,11 % | 1,09 % | 1,06 % | 1,09 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,07 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | 0,88 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,05 % | 0,09 % | 0,46 % | 0,61 % |
| Sortino | 2,32 % | 0,09 % | 0,59 % | 0,74 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,08 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 56,40 % | 78,57 % | 80,92 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN5712 | ||
| DYN5713 | ||
| DYN5714 |
Dégager une plus-value à long terme du capital grâce à des placements composés surtout d’actions émises par des sociétés du monde entier.
Le Portefeuille investira principalement dans des actions ordinaires d’émetteurs des États-Unis, d’émetteurs internationaux (autres que canadiens et américains) et d’émetteurs mondiaux (internationaux et des États-Unis) qui sont inscrites à la cote d’une bourse reconnue. Il visera à maintenir un portefeuille largement diversifié.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Baillie Gifford Overseas Limited | 05-01-2007 |
| Epoch Investment Partners, Inc. | 17-11-2008 |
| Mark Fairbairn | 18-05-2022 |
| Wes Blight | 18-05-2022 |
| Craig Maddock | 18-05-2022 |
| Ian Taylor | 18-05-2022 |
| Yuko Girard | 18-05-2022 |
| Walter Scott & Partners Limited | 21-12-2022 |
| Fiduciary Management Inc. (Fiduciary) | 21-12-2022 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur | 1832 Asset Management L.P. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 10 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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