Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	15,19 $
Variation	0,06 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille d'actions canadiennes institutionnel Marquis série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 novembre 2008) : 6,34 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,39 %	8,15 %	16,87 %	8,15 %	14,56 %	5,14 %	7,33 %	14,05 %	7,59 %	6,78 %	5,34 %	6,12 %	4,81 %	4,86 %
Référence	4,14 %	6,62 %	15,26 %	6,62 %	13,96 %	3,95 %	9,11 %	16,99 %	9,96 %	9,65 %	8,48 %	9,70 %	7,76 %	7,67 %
Moyenne de la catégorie	2,98 %	13,93 %	13,93 %	6,16 %	12,03 %	3,59 %	8,38 %	15,41 %	8,69 %	8,07 %	6,99 %	7,91 %	6,36 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	545 / 729	64 / 728	74 / 718	64 / 728	166 / 705	167 / 675	476 / 602	457 / 561	448 / 543	403 / 478	410 / 451	370 / 402	341 / 368	310 / 335
Quartile de classement	3	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	1,72 %	-3,05 %	3,12 %	0,57 %	-0,62 %	-3,56 %	-2,67 %	6,94 %	3,82 %	1,67 %	3,88 %	2,39 %
Référence	2,90 %	-4,95 %	3,36 %	2,58 %	-1,37 %	-3,33 %	-3,21 %	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %

Best Monthly Return Since Inception

12,01 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-17,29 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,86 %	-5,06 %	13,78 %	2,50 %	-12,08 %	19,18 %	2,21 %	22,03 %	-11,00 %	12,31 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	4	2	3	4	4	3	3	3	4	1
Classement au sein de la catégorie	282/ 333	182/ 365	281/ 392	438/ 448	402/ 474	358/ 522	318/ 558	404/ 593	594/ 660	155/ 698

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,03 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,08 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	84,06
Actions américaines	12,84
Unités de fiducies de revenu	1,93
Espèces et équivalents	1,06
Actions internationales	0,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	26,71
Technologie	13,46
Services industriels	12,73
Services aux consommateurs	10,88
Énergie	8,93
Autres	27,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,90
Amérique Latine	1,09
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian National Railway Co	4,58
Intact Financial Corp	4,02
Brookfield Corp Cl A	3,94
Royal Bank of Canada	3,65
Alimentation Couche-Tard Inc	3,28
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,02
Microsoft Corp	2,92
Toronto-Dominion Bank	2,50
Suncor Energy Inc	2,45
National Bank of Canada	2,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille d'actions canadiennes institutionnel Marquis série C

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	12,24 %	14,45 %	11,78 %
Bêta	0,85 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,43 %	0,45 %	0,35 %
Sortino	0,60 %	0,51 %	0,29 %
Treynor	0,06 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	96,43 %	96,71 %	91,35 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,05 %	12,24 %	14,45 %	11,78 %
Bêta	0,81 %	0,85 %	0,89 %	0,89 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	-0,01 %	-0,02 %
R-carré	0,88 %	0,87 %	0,92 %	0,91 %
Sharpe	0,86 %	0,43 %	0,45 %	0,35 %
Sortino	1,90 %	0,60 %	0,51 %	0,29 %
Treynor	0,12 %	0,06 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,64 %	96,43 %	96,71 %	91,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 novembre 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN5412
DYN5413
DYN5414

Objectif de placement

Favoriser une plus-value à long terme du capital grâce à des placements composés surtout d’actions émises par des sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le Portefeuille investira principalement dans des actions ordinaires d’émetteurs canadiens qui sont inscrites à la cote d’une bourse reconnue. Généralement, au moins 40 % de l’actif net de ce Portefeuille sera investi dans des émetteurs à grande capitalisation boursière, un maximum de 50 % sera investi dans des émetteurs de capitalisation boursière moyenne et un maximum de 20 % de l’actif net de ce Portefeuille sera investi dans émetteurs de petite capitalisation boursière.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Jarislowsky, Fraser Limited	22-01-1999
Montrusco Bolton Investments Inc.	27-11-2008
Yuko Girard	18-05-2022
Ian Taylor	18-05-2022
Wes Blight	18-05-2022
Craig Maddock	18-05-2022
Mark Fairbairn	18-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	10 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,50 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille d'actions canadiennes institutionnel Marquis série C

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata