Détails du fonds

VANPA (05-02-2026)	30,04 $
Variation	(0,30 $) (-0,99 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial Synergy CI SunWise (parts de la série Pleine 100/100)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 décembre 2001) : 4,73 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-2,12 %	0,13 %	7,78 %	11,14 %	11,14 %	19,90 %	18,40 %	8,31 %	10,13 %	10,67 %	11,67 %	8,98 %	9,17 %	7,85 %
Référence	-0,91 %	1,63 %	11,64 %	16,60 %	16,60 %	21,61 %	20,86 %	11,44 %	12,65 %	12,73 %	13,93 %	11,84 %	12,32 %	11,59 %
Moyenne de la catégorie	-0,81 %	0,94 %	7,84 %	12,89 %	12,89 %	16,45 %	15,99 %	7,68 %	9,33 %	9,73 %	11,13 %	8,92 %	9,50 %	8,92 %
Classement au sein de la catégorie	929 / 1 081	730 / 1 065	574 / 1 052	531 / 1 040	531 / 1 040	92 / 995	98 / 908	284 / 874	198 / 833	106 / 762	76 / 684	112 / 540	129 / 523	172 / 507
Quartile de classement	4	3	3	3	3	1	1	2	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	4,73 %	-2,28 %	-6,21 %	-2,64 %	5,61 %	4,49 %	2,78 %	0,30 %	4,41 %	2,20 %	0,09 %	-2,12 %
Référence	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %	3,64 %	2,87 %	1,95 %	4,75 %	2,78 %	-0,21 %	-0,91 %

Best Monthly Return Since Inception

8,90 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,92 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-3,29 %	10,64 %	-8,11 %	17,84 %	13,45 %	17,70 %	-17,10 %	15,46 %	29,36 %	11,14 %
Référence	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %	16,60 %
Moyenne de la catégorie	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %	12,89 %
Quartile de classement	4	3	3	2	1	2	4	1	1	3
Classement au sein de la catégorie	434/ 507	263/ 523	405/ 540	269/ 684	135/ 762	213/ 833	697/ 874	219/ 908	44/ 995	531/ 1 040

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,36 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,10 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	70,56
Actions internationales	24,76
Espèces et équivalents	4,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	34,57
Services financiers	14,46
Services aux consommateurs	12,88
Soins de santé	9,53
Biens industriels	6,15
Autres	22,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,24
Europe	17,40
Asie	6,40
Afrique et Moyen Orient	0,62
Amérique Latine	0,32
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Synergy Global Corporate Class I	99,42
Canadian Dollar	0,58

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial Synergy CI SunWise (parts de la série Pleine 100/100)

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	10,14 %	11,93 %	12,11 %
Bêta	1,01 %	1,01 %	1,01 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,89 %	0,92 %	0,93 %
Sharpe	1,35 %	0,64 %	0,53 %
Sortino	2,66 %	0,94 %	0,63 %
Treynor	0,14 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,82 %	10,14 %	11,93 %	12,11 %
Bêta	1,16 %	1,01 %	1,01 %	1,01 %
Alpha	-0,07 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,03 %
R-carré	0,95 %	0,89 %	0,92 %	0,93 %
Sharpe	0,68 %	1,35 %	0,64 %	0,53 %
Sortino	1,06 %	2,66 %	0,94 %	0,63 %
Treynor	0,08 %	0,14 %	0,08 %	0,06 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	03 décembre 2001
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	2 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG8505
CIG8605

Objectif de placement

Le fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés mondiales axées sur le dynamisme, situées sur les marchés développés représentés dans l'indice mondial MSCI - $ CA, ce qui comprend actuellement 23 marchés développés dans le monde. L'objectif de placement fondamental du fonds ne peut être modifié sans l'approbation préalable des porteurs de titres.

Stratégie de placement

Le fonds TACTONICS utilise un modèle propriétaire quantitatif pour choisir des investissements dans n'importe quel marché ou secteur d’activité. Le fonds investit principalement dans des fonds négociés en bourse (FNB) et dans d'autres actions et instruments qui fournissent une exposition à ces marchés et secteurs d'activité. Les FNB sont cotés aux principales bourses et qualifient comme des parts liées à un indice en vertu de la règlementation relative aux fonds communs.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management
Sub-Advisor	PICTON Investments Michael Kimmel Michael Kuan

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	3,87 %
Frais de gestion	2,10 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	-
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata