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Tactical Sovereign Bond Fund Series A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(19-07-2024)
4,48 $
Variation
0,00 $ (-0,08 %)

Au 30 juin 2024

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Date
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Légende

Tactical Sovereign Bond Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 juin 1997) : 2,36 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,76 % 1,25 % 1,54 % 1,54 % 3,32 % 2,34 % 0,99 % -0,84 % 0,64 % 0,51 % 0,02 % -0,19 % -0,48 % -0,60 %
Référence 1,16 % -0,09 % 0,33 % 0,33 % 3,91 % 2,42 % -2,71 % -3,97 % -1,50 % -0,40 % 0,03 % -0,26 % 1,17 % 2,01 %
Moyenne de la catégorie 0,72 % -0,10 % -0,10 % -0,10 % 3,35 % 2,36 % -2,12 % -1,22 % -0,21 % 0,59 % 0,49 % 0,58 % 1,01 % 1,13 %
Classement au sein de la catégorie 305 / 545 39 / 544 92 / 533 92 / 533 305 / 488 271 / 442 24 / 360 85 / 295 57 / 248 76 / 212 93 / 175 88 / 156 117 / 127 112 / 114
Quartile de classement 3 1 1 1 3 3 1 2 1 2 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,24 % 0,24 % 0,23 % 0,81 % -0,04 % 0,27 % 0,54 % 0,41 % -0,66 % -0,31 % 0,80 % 0,76 %
Référence -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 %

Best Monthly Return Since Inception

5,38 % (septembre 1998)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,90 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,91 % -4,84 % -1,80 % -1,25 % -2,64 % 1,25 % 3,92 % -2,60 % -3,98 % 4,48 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3
Classement au sein de la catégorie 88/ 101 124/ 124 106/ 136 155/ 165 191/ 193 182/ 236 233/ 266 194/ 323 29/ 390 344/ 470

Best Calendar Return (Last 10 years)

4,91 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,84 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 95,10
Obligations de gouvernements étrangers 4,89
Obligations de sociétés étrangères 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 95,10
Revenu fixe 4,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 18-Jul-2024 64,80
Cash 30,30
ProShares Short 20+ Yr Treasury ETF (TBF) 4,59
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) 0,31

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Tactical Sovereign Bond Fund Series A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 2,48 % 3,98 % 3,65 %
Bêta 0,24 % 0,43 % 0,19 %
Alpha 0,02 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,46 % 0,55 % 0,16 %
Sharpe -0,80 % -0,34 % -0,55 %
Sortino -0,98 % -0,80 % -1,17 %
Treynor -0,08 % -0,03 % -0,10 %
Efficience fiscale 28,45 % 20,44 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,55 % 2,48 % 3,98 % 3,65 %
Bêta 0,04 % 0,24 % 0,43 % 0,19 %
Alpha 0,03 % 0,02 % 0,01 % -0,01 %
R-carré 0,02 % 0,46 % 0,55 % 0,16 %
Sharpe -1,01 % -0,80 % -0,34 % -0,55 %
Sortino 0,26 % -0,98 % -0,80 % -1,17 %
Treynor -0,42 % -0,08 % -0,03 % -0,10 %
Efficience fiscale 100,00 % 28,45 % 20,44 % -

Détails du fonds

Date de création 30 juin 1997
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 35 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CWF003
CWF023
CWF033
CWF103

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir des rendements sur l'investissement grâce à des revenus de valeurs mobilières et de la croissance tout en préservant le capital et le maintien de la liquidité en investissant dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe du gouvernement (fédéral, provincial et municipal) canadien et des titres de sociétés.

Stratégie de placement

Le Fonds est concentré sur l'obtention d'un revenu producteur d'investissements. La grande majorité d'entre eux sont des obligations fédérales et provinciales canadiennes, des garanties et des instruments du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Caldwell Investment Management Ltd. 09-12-2002

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Caldwell Investment Management Ltd.
Conseiller Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres SGGG Fund Services Inc.
Distributeur Caldwell Securities Ltd.
Auditeur Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,50 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 4,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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