Détails du fonds

VANPA (04-07-2025)	18,37 $
Variation	0,02 $ (0,13 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Caldwell North American Fund Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 juin 2012) : 7,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,99 %	-4,09 %	-5,84 %	-3,69 %	6,65 %	11,49 %	9,11 %	8,34 %	9,80 %	8,33 %	6,78 %	5,88 %	6,61 %	5,61 %
Référence	5,72 %	-0,65 %	0,23 %	1,76 %	17,90 %	20,42 %	14,68 %	12,52 %	15,51 %	13,92 %	12,72 %	12,22 %	12,71 %	11,59 %
Moyenne de la catégorie	5,61 %	-2,41 %	-4,20 %	-0,99 %	8,43 %	14,27 %	9,97 %	6,43 %	11,30 %	9,84 %	8,81 %	8,60 %	8,98 %	7,70 %
Classement au sein de la catégorie	117 / 187	171 / 187	179 / 186	179 / 186	151 / 180	154 / 176	121 / 164	77 / 140	91 / 124	84 / 112	69 / 86	68 / 79	67 / 76	42 / 47
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,65 %	2,52 %	-0,60 %	1,28 %	1,88 %	5,97 %	-2,23 %	4,29 %	-3,72 %	-3,14 %	-4,78 %	3,99 %
Référence	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %	-3,77 %	-2,34 %	5,72 %

Best Monthly Return Since Inception

9,75 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,86 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	3,71 %	6,51 %	2,28 %	-8,41 %	11,95 %	6,55 %	22,37 %	-5,65 %	9,77 %	20,49 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	3	3	4	3	4	3	2	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	21/ 41	43/ 70	79/ 79	58/ 81	83/ 93	78/ 119	55/ 139	42/ 145	126/ 172	101/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,37 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,41 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	45,78
Actions canadiennes	39,46
Espèces et équivalents	9,62
Unités de fiducies de revenu	2,60
Actions internationales	2,55
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,50
Technologie	15,85
Énergie	11,56
Immobilier	11,50
Espèces et quasi-espèces	9,61
Autres	30,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,45
Europe	2,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
JPMorgan Chase & Co	5,51
Stantec Inc	5,40
Element Fleet Management Corp	5,33
Microsoft Corp	5,21
Boston Scientific Corp	5,10
Royal Bank of Canada	4,97
United States Dollar	4,93
Amazon.com Inc	4,79
Visa Inc Cl A	4,69
Cash and Cash Equivalents	4,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Caldwell North American Fund Series A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	10,86 %	10,67 %	10,78 %
Bêta	0,73 %	0,75 %	0,80 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,79 %	0,75 %	0,81 %
Sharpe	0,49 %	0,70 %	0,40 %
Sortino	0,97 %	1,10 %	0,42 %
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,99 %	10,86 %	10,67 %	10,78 %
Bêta	1,01 %	0,73 %	0,75 %	0,80 %
Alpha	-0,10 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,03 %
R-carré	0,88 %	0,79 %	0,75 %	0,81 %
Sharpe	0,30 %	0,49 %	0,70 %	0,40 %
Sortino	0,53 %	0,97 %	1,10 %	0,42 %
Treynor	0,04 %	0,07 %	0,10 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	25 juin 2012
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CWF001
CWF011
CWF101

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir une appréciation du capital consistante grâce à un portefeuille équilibré tout en mettant l'accent sur la préservation de la valeur des parts. Le Fonds investit dans un équilibre de titres générateurs de revenus et d'actions, tant au Canada qu'à l'échelle internationale.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement compte tenu des vues économiques des gestionnaires de portefeuille. Avec ces vues pour base, le choix du pays et du secteur sont ensuite mis en relief. Plus précisément, des positions plus importantes sont mises en place dans les secteurs les plus susceptibles de mener respectivement les économies du Canada et des États-Unis.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Caldwell Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Caldwell Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	SGGG Fund Services Inc.
Distributeur	Caldwell Securities Ltd.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,63 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Caldwell North American Fund Series A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata