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Actions nord-américaines
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|
VANPA (29-04-2024) |
16,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,23 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (25 juin 2012) : 8,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,38 % | 8,49 % | 16,23 % | 8,49 % | 17,03 % | 9,53 % | 9,40 % | 13,96 % | 8,13 % | 7,07 % | 5,86 % | 6,60 % | 5,39 % | 6,06 % |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 99 / 177 | 103 / 177 | 113 / 176 | 103 / 177 | 117 / 172 | 75 / 160 | 56 / 136 | 76 / 116 | 77 / 110 | 60 / 80 | 65 / 77 | 60 / 70 | 36 / 43 | 20 / 25 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,15 % | -1,40 % | 2,11 % | 0,63 % | 0,98 % | -3,66 % | 0,82 % | 5,47 % | 0,75 % | 2,45 % | 3,44 % | 2,38 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
9,75 % (avril 2020)
-9,86 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,21 % | 3,71 % | 6,51 % | 2,28 % | -8,41 % | 11,95 % | 6,55 % | 22,37 % | -5,65 % | 9,77 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 25 | 21/ 39 | 40/ 68 | 77/ 77 | 55/ 79 | 81/ 91 | 73/ 115 | 52/ 135 | 41/ 141 | 123/ 168 |
22,37 % (2021)
-8,41 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 57,30 |
| Actions canadiennes | 37,21 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,01 |
| Espèces et équivalents | 2,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,43 |
| Technologie | 13,72 |
| Soins de santé | 13,55 |
| Immobilier | 11,99 |
| Biens industriels | 10,41 |
| Autres | 33,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 7,05 |
| Amazon.com Inc | 6,94 |
| Boston Scientific Corp | 5,95 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 5,16 |
| Suncor Energy Inc | 4,63 |
| Royal Bank of Canada | 4,57 |
| Stantec Inc | 4,55 |
| Jacobs Solutions Inc | 4,43 |
| JPMorgan Chase & Co | 4,35 |
| L3harris Technologies Inc | 4,24 |
Caldwell North American Fund Series A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 11,03 % | 12,03 % | 10,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,76 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,72 % | 0,81 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,63 % | 0,55 % | 0,49 % |
| Sortino | 1,01 % | 0,73 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,10 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,01 % | 11,03 % | 12,03 % | 10,23 % |
| Bêta | 0,67 % | 0,71 % | 0,76 % | 0,78 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,72 % | 0,81 % | 0,80 % |
| Sharpe | 1,42 % | 0,63 % | 0,55 % | 0,49 % |
| Sortino | 3,09 % | 1,01 % | 0,73 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,17 % | 0,10 % | 0,09 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 juin 2012 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CWF001 | ||
| CWF011 | ||
| CWF101 |
L'objectif de placement fondamental du Fonds est de fournir une appréciation du capital consistante grâce à un portefeuille équilibré tout en mettant l'accent sur la préservation de la valeur des parts. Le Fonds investit dans un équilibre de titres générateurs de revenus et d'actions, tant au Canada qu'à l'échelle internationale.
Le Fonds cherche à atteindre ses objectifs de placement compte tenu des vues économiques des gestionnaires de portefeuille. Avec ces vues pour base, le choix du pays et du secteur sont ensuite mis en relief. Plus précisément, des positions plus importantes sont mises en place dans les secteurs les plus susceptibles de mener respectivement les économies du Canada et des États-Unis.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Caldwell Investment Management Ltd. | 03-07-2003 |
| Gestionnaire de fonds | Caldwell Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Caldwell Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | SGGG Fund Services Inc. |
| Distributeur | Caldwell Securities Ltd. |
| Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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