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Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A
Actions de PME cdn
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|
VANPA (22-06-2026) |
96,11 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,48 $)
(-0,49 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 février 2002) : 11,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 7,34 % | 2,86 % | 23,31 % | 22,75 % | 54,44 % | 28,48 % | 24,54 % | 18,17 % | 14,23 % | 20,23 % | 14,57 % | 11,94 % | 11,22 % | 10,66 % |
| Référence | 3,36 % | 0,40 % | 25,77 % | 22,83 % | 73,76 % | 40,55 % | 32,35 % | 20,41 % | 16,03 % | 23,14 % | 17,52 % | 13,32 % | 12,51 % | 12,12 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,79 % | -1,67 % | 13,67 % | 10,77 % | 34,27 % | 23,87 % | 19,47 % | 13,35 % | 10,39 % | 15,76 % | 12,06 % | 9,62 % | 8,86 % | 8,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 3 / 196 | 34 / 195 | 13 / 193 | 10 / 194 | 34 / 192 | 78 / 191 | 53 / 187 | 42 / 184 | 37 / 177 | 34 / 169 | 46 / 167 | 43 / 159 | 42 / 157 | 52 / 147 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,87 % | 0,97 % | 5,25 % | 8,83 % | -0,91 % | 5,22 % | 0,45 % | 6,87 % | 11,66 % | -7,64 % | 3,76 % | 7,34 % |
| Référence | 6,19 % | 1,50 % | 9,34 % | 8,91 % | 2,30 % | 5,23 % | 2,39 % | 8,69 % | 12,56 % | -8,97 % | 6,71 % | 3,36 % |
Best Monthly Return Since Inception
23,45 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-27,80 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,07 % | 6,21 % | -13,03 % | 16,19 % | 11,05 % | 21,92 % | -7,21 % | 6,64 % | 21,81 % | 23,02 % |
| Référence | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % | 18,83 % | 50,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % | 16,84 % | 24,55 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 125/ 144 | 43/ 149 | 64/ 158 | 121/ 165 | 118/ 169 | 98/ 176 | 56/ 184 | 98/ 187 | 55/ 188 | 106/ 191 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,02 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,03 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 85,42 |
| Espèces et équivalents | 10,68 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,90 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 27,07 |
| Énergie | 18,03 |
| Immobilier | 13,47 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,68 |
| Biens industriels | 6,92 |
| Autres | 23,83 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.00% 01-May-2026 | 10,47 |
| CES Energy Solutions Corp | 5,93 |
| K92 Mining Inc | 5,48 |
| Major Drilling Group International Inc | 5,38 |
| Hudbay Minerals Inc | 5,27 |
| Firan Technology Group Corp | 4,53 |
| Stingray Group Inc | 4,27 |
| Bird Construction Inc | 4,23 |
| SECURE Waste Infrastructure Corp | 4,17 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 3,91 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
3 A annualisé
| Écart type | 14,26 % | 15,04 % | 17,91 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,79 | 0,80 |
| Alpha | -0,01 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,37 | 0,77 | 0,55 |
| Sortino | 2,89 | 1,27 | 0,72 |
| Treynor | 0,24 | 0,15 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 98,53 % | 98,54 % | 98,65 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,65 % | 14,26 % | 15,04 % | 17,91 % |
| Bêta | 0,85 | 0,83 | 0,79 | 0,80 |
| Alpha | -0,04 | -0,01 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,84 % | 0,83 % | 0,80 % | 0,82 % |
| Sharpe | 2,45 | 1,37 | 0,77 | 0,55 |
| Sortino | 5,35 | 2,89 | 1,27 | 0,72 |
| Treynor | 0,51 | 0,24 | 0,15 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 99,14 % | 98,53 % | 98,54 % | 98,65 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 février 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 149 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP201 | ||
| NRP202 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés à petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et titres de créances d'émetteurs au Canada et aux États-Unis, qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés au Canada et aux États-Unis.
Stratégie de placement
Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris des obligations gouvernementales et sociétaires, des instruments de créances à court terme, des titres convertibles et des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont surtout canadiens, mais peuvent aussi inclure, selon les opportunités du marché, des titres américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NCM Asset Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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