Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	81,00 $
Variation	0,31 $ (0,38 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2002) : 10,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,91 %	13,50 %	24,33 %	16,40 %	18,18 %	24,25 %	17,18 %	8,68 %	14,60 %	12,18 %	10,82 %	8,44 %	8,61 %	8,34 %
Référence	2,30 %	21,82 %	40,75 %	39,40 %	38,43 %	34,24 %	21,95 %	11,33 %	18,69 %	15,01 %	12,60 %	9,63 %	9,19 %	10,81 %
Moyenne de la catégorie	0,55 %	9,62 %	23,86 %	18,76 %	20,35 %	24,24 %	14,86 %	6,74 %	13,12 %	11,37 %	9,80 %	7,62 %	7,47 %	7,96 %
Classement au sein de la catégorie	187 / 197	56 / 197	111 / 197	127 / 196	122 / 196	107 / 193	62 / 192	64 / 190	56 / 176	69 / 175	72 / 166	79 / 162	72 / 154	81 / 133
Quartile de classement	4	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,45 %	-1,85 %	-0,20 %	-3,53 %	-1,58 %	-1,20 %	4,44 %	3,87 %	0,97 %	5,25 %	8,83 %	-0,91 %
Référence	2,69 %	-3,30 %	0,65 %	-2,27 %	2,56 %	-1,83 %	7,20 %	6,19 %	1,50 %	9,34 %	8,91 %	2,30 %

Best Monthly Return Since Inception

23,45 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-4,61 %	9,07 %	6,21 %	-13,03 %	16,19 %	11,05 %	21,92 %	-7,21 %	6,64 %	21,81 %
Référence	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %
Moyenne de la catégorie	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %
Quartile de classement	3	4	2	2	3	3	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	78/ 127	130/ 149	43/ 154	64/ 163	125/ 170	118/ 175	104/ 182	57/ 190	103/ 192	55/ 193

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,92 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,03 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	90,13
Unités de fiducies de revenu	3,91
Espèces et équivalents	3,68
Actions américaines	1,61
Actions internationales	0,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	31,21
Énergie	16,02
Immobilier	13,59
Technologie	11,21
Services financiers	5,56
Autres	22,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,34
Europe	0,69

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BMO Junior Gold Index ETF (ZJG)	6,84
Major Drilling Group International Inc	5,44
Alamos Gold Inc Cl A	4,97
CES Energy Solutions Corp	4,96
K92 Mining Inc	4,34
SECURE Waste Infrastructure Corp	4,20
Hudbay Minerals Inc	4,16
Alaris Equity Partners Income Trust - Units	3,91
FirstService Corp	3,76
Cash and Cash Equivalents	3,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	12,28 %	14,15 %	17,31 %
Bêta	0,79 %	0,71 %	0,78 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,81 %	0,75 %	0,80 %
Sharpe	1,04 %	0,85 %	0,45 %
Sortino	2,24 %	1,39 %	0,54 %
Treynor	0,16 %	0,17 %	0,10 %
Efficience fiscale	97,59 %	98,17 %	97,99 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,71 %	12,28 %	14,15 %	17,31 %
Bêta	0,77 %	0,79 %	0,71 %	0,78 %
Alpha	-0,08 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,81 %	0,75 %	0,80 %
Sharpe	1,16 %	1,04 %	0,85 %	0,45 %
Sortino	2,87 %	2,24 %	1,39 %	0,54 %
Treynor	0,19 %	0,16 %	0,17 %	0,10 %
Efficience fiscale	97,48 %	97,59 %	98,17 %	97,99 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 février 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	115 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP201
NRP202

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés à petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et titres de créances d'émetteurs au Canada et aux États-Unis, qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés au Canada et aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris des obligations gouvernementales et sociétaires, des instruments de créances à court terme, des titres convertibles et des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont surtout canadiens, mais peuvent aussi inclure, selon les opportunités du marché, des titres américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager	NCM Asset Management Ltd.
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé