Détails du fonds

VANPA (02-05-2024)	60,19 $
Variation	(0,03 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2002) : 9,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,85 %	8,61 %	13,51 %	8,61 %	8,44 %	3,89 %	7,62 %	22,43 %	8,66 %	7,10 %	6,43 %	7,11 %	5,14 %	4,31 %
Référence	7,49 %	7,92 %	14,37 %	7,92 %	8,22 %	-2,72 %	3,99 %	22,48 %	7,82 %	6,15 %	4,23 %	7,10 %	5,60 %	3,95 %
Moyenne de la catégorie	2,61 %	14,11 %	14,11 %	6,51 %	10,12 %	0,74 %	4,35 %	17,73 %	7,77 %	6,09 %	4,99 %	6,38 %	4,84 %	4,30 %
Classement au sein de la catégorie	6 / 219	62 / 216	154 / 215	62 / 216	142 / 215	59 / 213	60 / 203	31 / 195	97 / 187	94 / 179	72 / 169	85 / 167	93 / 143	99 / 138
Quartile de classement	1	2	3	2	3	2	2	1	3	3	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	0,13 %	-5,05 %	3,44 %	5,15 %	-2,48 %	-5,26 %	-4,03 %	4,60 %	4,10 %	0,49 %	2,10 %	5,85 %
Référence	-1,16 %	-4,06 %	0,59 %	6,09 %	-1,31 %	-5,24 %	-2,58 %	4,84 %	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %

Best Monthly Return Since Inception

23,45 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-27,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	1,11 %	-4,61 %	9,07 %	6,21 %	-13,03 %	16,19 %	11,05 %	21,92 %	-7,21 %	6,64 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	4	3	4	2	2	3	3	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	116/ 137	90/ 142	145/ 164	51/ 169	67/ 179	138/ 186	125/ 191	118/ 203	62/ 212	117/ 215

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,92 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,03 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	88,39
Unités de fiducies de revenu	4,10
Espèces et équivalents	3,53
Actions américaines	2,38
Actions internationales	1,61
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Matériaux de base	24,56
Énergie	23,68
Services financiers	9,98
Technologie	9,17
Immobilier	8,50
Autres	24,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,41
Europe	1,53
Asie	0,08
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Capstone Copper Corp	4,97
goeasy Ltd	4,88
Descartes Systems Group Inc	4,72
FirstService Corp	4,63
Major Drilling Group International Inc	4,55
CES Energy Solutions Corp	4,50
Superior Plus Corp	4,45
Boyd Group Services Inc	4,40
Martinrea International Inc	4,12
Alaris Equity Partners Income Trust - Units	4,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	15,18 %	22,01 %	17,60 %
Bêta	0,80 %	0,83 %	0,78 %
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,77 %	0,88 %	0,80 %
Sharpe	0,39 %	0,40 %	0,25 %
Sortino	0,53 %	0,50 %	0,22 %
Treynor	0,07 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	96,55 %	98,01 %	93,86 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,17 %	15,18 %	22,01 %	17,60 %
Bêta	0,96 %	0,80 %	0,83 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	0,04 %	0,02 %	0,01 %
R-carré	0,89 %	0,77 %	0,88 %	0,80 %
Sharpe	0,30 %	0,39 %	0,40 %	0,25 %
Sortino	0,66 %	0,53 %	0,50 %	0,22 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,11 %	0,06 %
Efficience fiscale	90,91 %	96,55 %	98,01 %	93,86 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 février 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP201
NRP202

Objectif de placement

Le Fonds vise à atteindre une plus-value du capital à long terme en investissant dans des titres de participation de sociétés à petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et titres de créances d'émetteurs au Canada et aux États-Unis, qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés au Canada et aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris des obligations gouvernementales et sociétaires, des instruments de créances à court terme, des titres convertibles et des actions ordinaires et privilégiées. Ces titres sont surtout canadiens, mais peuvent aussi inclure, selon les opportunités du marché, des titres américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Cumberland Investment Counsel Inc.	20-05-2022
NCM Asset Management Ltd.	15-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Conseiller	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Sociétés à petite capitalisation NCM série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata E

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata