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Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A

Actions canadiennes

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VANPA
(06-12-2024)
25,87 $
Variation
(0,05 $) (-0,19 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2001) : 6,08 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,29 % 3,11 % 10,60 % 15,15 % 29,38 % 13,88 % 8,27 % 18,07 % 10,35 % 9,96 % 5,78 % 6,31 % 6,54 % 5,10 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,32 % 3,53 % 10,90 % 15,35 % 27,26 % 12,81 % 6,99 % 13,70 % 9,77 % 9,80 % 7,62 % 7,89 % 8,07 % 6,92 %
Classement au sein de la catégorie 726 / 742 513 / 726 464 / 719 473 / 715 313 / 714 304 / 688 209 / 639 51 / 581 258 / 547 314 / 510 433 / 470 407 / 441 377 / 404 363 / 378
Quartile de classement 4 3 3 3 2 2 2 1 2 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 8,17 % 3,88 % 0,77 % 1,48 % 3,33 % -1,48 % 0,84 % -0,38 % 6,78 % 0,72 % 3,71 % -1,29 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

17,08 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,46 % -9,09 % 18,22 % 3,31 % -18,59 % 18,59 % -3,42 % 29,23 % -3,65 % 12,51 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 9,54 % -6,15 % 16,46 % 6,89 % -9,47 % 19,21 % 3,42 % 23,26 % -4,82 % 9,85 %
Quartile de classement 4 4 2 4 4 4 4 1 2 1
Classement au sein de la catégorie 298/ 347 332/ 380 184/ 408 425/ 450 476/ 476 397/ 521 489/ 548 76/ 583 244/ 650 137/ 689

Best Calendar Return (Last 10 years)

29,23 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,59 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 88,27
Unités de fiducies de revenu 9,15
Espèces et équivalents 2,58

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 32,61
Matériaux de base 12,22
Énergie 11,74
Technologie 9,12
Services industriels 7,92
Autres 26,39

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,45
Amérique Latine 4,54
Europe 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,50
Canadian Pacific Kansas City Ltd 4,66
Brookfield Infrastructure Partners LP - Units 4,54
Toronto-Dominion Bank 4,34
Brookfield Corp Cl A 4,16
ARC Resources Ltd 4,10
Sun Life Financial Inc 4,03
Agnico Eagle Mines Ltd 3,94
Quebecor Inc Cl B 3,94
Cenovus Energy Inc 3,90

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie d'actions Pur Canada Invesco série A

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type 14,28 % 18,94 % 15,53 %
Bêta 1,01 % 1,14 % 1,13 %
Alpha 0,00 % -0,02 % -0,04 %
R-carré 0,90 % 0,90 % 0,86 %
Sharpe 0,39 % 0,50 % 0,30 %
Sortino 0,65 % 0,64 % 0,29 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,04 %
Efficience fiscale 87,55 % 88,98 % 80,04 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,54 % 14,28 % 18,94 % 15,53 %
Bêta 1,04 % 1,01 % 1,14 % 1,13 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,02 % -0,04 %
R-carré 0,89 % 0,90 % 0,90 % 0,86 %
Sharpe 2,08 % 0,39 % 0,50 % 0,30 %
Sortino 9,82 % 0,65 % 0,64 % 0,29 %
Treynor 0,21 % 0,05 % 0,08 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,72 % 87,55 % 88,98 % 80,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 23 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
AIM4311
AIM4313
AIM4315
AIM4322
AIM4327

Objectif de placement

La Catégorie occasions canadiennes Invesco cherche à obtenir une forte croissance du capital à long terme en investissant surtout dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chacune des sociétés pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe de gestion de portefeuille recherche des sociétés : dont les avantages concurrentiels procurent des possibilités de croissance à long terme; qui ont une équipe de direction solide; que l’on croit sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Invesco Advisers Inc. 15-09-2008
Brian Tidd 30-07-2021
David Pirie 30-07-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Invesco Canada Ltd.
Conseiller Invesco Canada Ltd.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Invesco Canada Ltd.
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,47 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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