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Équil canadiens neutres
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VANPA (29-04-2024) |
25,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (29 octobre 2001) : 5,13 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,85 % | 6,24 % | 14,44 % | 6,24 % | 13,98 % | 6,56 % | 5,73 % | 10,25 % | 5,46 % | 4,79 % | 4,20 % | 4,73 % | 4,03 % | 4,44 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 283 / 450 | 8 / 450 | 8 / 448 | 8 / 450 | 12 / 439 | 13 / 420 | 67 / 397 | 78 / 386 | 182 / 375 | 234 / 365 | 233 / 352 | 251 / 340 | 205 / 307 | 197 / 295 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,48 % | -2,05 % | 2,21 % | 2,23 % | 0,05 % | -3,20 % | -0,99 % | 5,02 % | 3,60 % | 0,82 % | 3,46 % | 1,85 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
8,42 % (avril 2020)
-13,81 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,90 % | 2,73 % | 7,18 % | 5,16 % | -8,33 % | 14,44 % | 2,73 % | 10,98 % | -9,20 % | 12,31 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 180/ 294 | 65/ 307 | 208/ 339 | 256/ 352 | 321/ 363 | 98/ 373 | 327/ 382 | 270/ 397 | 311/ 417 | 11/ 437 |
14,44 % (2019)
-9,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,94 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,08 |
| Actions américaines | 13,01 |
| Actions internationales | 9,48 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,28 |
| Autres | 10,21 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,30 |
| Services financiers | 14,13 |
| Technologie | 11,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,21 |
| Services aux consommateurs | 6,62 |
| Autres | 26,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,11 |
| Europe | 5,48 |
| Asie | 3,45 |
| Amérique Latine | 0,90 |
| Autres | 0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 5,56 |
| Celestica Inc | 3,25 |
| Element Fleet Management Corp | 2,36 |
| Royal Bank of Canada | 2,21 |
| Toromont Industries Ltd | 2,12 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1,72 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,68 |
| CGI Inc Cl A | 1,50 |
| Broadcom Inc | 1,32 |
| Icon PLC | 1,32 |
Catégorie d'excellence équilibrée canadienne Invesco - serie A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,88 % | 11,58 % | 9,22 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,08 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,35 % | 0,35 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,47 % | 0,35 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 93,21 % | 92,96 % | 91,34 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,40 % | 9,88 % | 11,58 % | 9,22 % |
| Bêta | 0,80 % | 0,98 % | 1,08 % | 1,05 % |
| Alpha | 0,07 % | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,88 % | 0,91 % | 0,86 % |
| Sharpe | 1,04 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,37 % |
| Sortino | 2,42 % | 0,47 % | 0,35 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 97,27 % | 93,21 % | 92,96 % | 91,34 % |
| Date de création | 29 octobre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 71 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM4301 | ||
| AIM4302 | ||
| AIM4303 | ||
| AIM4305 | ||
| AIM4306 |
Catégorie d’excellence équilibrée canadienne Invesco cherche à générer une croissance du capital et un revenu à long terme en investissant surtout dans : des titres de capitaux propres canadiens; des titres à revenu fixe de sociétés et du gouvernement du Canada; des actions étrangères et des titres à revenu fixe de sociétés et de gouvernements.
Pour réaliser ces objectifs, l’actif du fonds est divisé en deux parties à peu près égales, dont l’une est attribuée à une équipe de gestion de portefeuille d’Invesco Canada, et l’autre, à des équipes de gestion de portefeuille des sous-conseillers. Ces parties sont rééquilibrées de façon périodique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Invesco Advisers Inc. | 20-08-2010 |
| Amrita Dukeshier | 12-01-2023 |
| Richard Nield | 12-01-2023 |
| Todd Schomberg | 02-10-2023 |
| Michael Hyman | 02-10-2023 |
| Matthew Brill | 02-10-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Invesco Canada Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Invesco Canada Ltd. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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