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Portefeuille de croissance de Fonds de placement garanti CI catégorie A
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (21-08-2026) |
34,25 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,29 %)
|
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 octobre 2001) : 5,02 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,41 % | 8,08 % | 7,70 % | 6,99 % | 11,78 % | 10,06 % | 13,39 % | 11,65 % | 7,33 % | 9,75 % | 8,44 % | 7,76 % | 7,93 % | 7,76 % |
| Référence | -1,52 % | 5,86 % | 9,09 % | 10,73 % | 18,17 % | 15,58 % | 16,60 % | 15,38 % | 9,94 % | 10,95 % | 10,76 % | 9,98 % | 10,29 % | 10,03 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,57 % | 4,44 % | 7,09 % | 8,54 % | 15,17 % | 12,52 % | 13,19 % | 11,70 % | 7,40 % | 9,06 % | 8,32 % | 7,55 % | 7,53 % | 7,38 % |
| Classement au sein de la catégorie | 243 / 996 | 33 / 968 | 253 / 951 | 638 / 951 | 700 / 942 | 585 / 893 | 244 / 849 | 251 / 811 | 258 / 795 | 135 / 775 | 180 / 709 | 161 / 688 | 126 / 602 | 124 / 577 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,16 % | 2,04 % | 2,82 % | 0,22 % | -1,78 % | -0,66 % | -1,03 % | -4,63 % | 5,58 % | 5,73 % | 1,81 % | 0,41 % |
| Référence | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,25 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-13,55 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,81 % | 7,92 % | -4,89 % | 17,13 % | 6,83 % | 16,70 % | -14,41 % | 13,18 % | 24,41 % | 5,32 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 252/ 550 | 294/ 590 | 269/ 608 | 92/ 701 | 433/ 747 | 58/ 791 | 690/ 810 | 114/ 835 | 24/ 893 | 842/ 915 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,41 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,41 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,39 |
| Actions canadiennes | 12,03 |
| Actions internationales | 7,80 |
| Espèces et équivalents | 3,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,23 |
| Autres | 3,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 31,99 |
| Soins de santé | 15,01 |
| Fonds commun de placement | 11,97 |
| Services financiers | 10,10 |
| Services aux consommateurs | 7,07 |
| Autres | 23,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,03 |
| Europe | 4,84 |
| Asie | 2,42 |
| Amérique Latine | 1,28 |
| Multi-National | 0,35 |
| Autres | 0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Synergy American Fund Series I | 27,23 |
| CI U.S. Stock Selection Fund Series I | 16,18 |
| CI American Small Companies Segregated Fund I | 11,70 |
| CI High Income Fund Series I | 10,42 |
| CI U.S. Stock Selection Corporate Class I | 8,52 |
| CI Synergy Canadian Corporate Class I | 7,46 |
| CI U.S. Equity Fund Series I | 6,58 |
| CI Canadian Small/Mid Cap Equity Fd Sr I | 4,83 |
| CI International Value Fund Series I | 2,91 |
| CI Canadian Investment Fund Series I | 1,59 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de croissance de Fonds de placement garanti CI catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,81 % | 11,59 % | 11,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 | 1,08 | 1,14 |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,84 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,90 | 0,41 | 0,55 |
| Sortino | 1,56 | 0,62 | 0,65 |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,22 % | 10,81 % | 11,59 % | 11,33 % |
| Bêta | 0,92 | 1,13 | 1,08 | 1,14 |
| Alpha | -0,04 | -0,05 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,77 % | 0,84 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,90 | 0,41 | 0,55 |
| Sortino | 1,57 | 1,56 | 0,62 | 0,65 |
| Treynor | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 18 octobre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 5 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG055 | ||
| CIG955 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est d'offrir une croissance du capital à long terme en investissant directement dans d'autres OPC gérés par CI. Ce portefeuille est généralement composé de titres de participation canadiens, américains et internationaux et de titres de revenu fixe canadiens et mondiaux.
Stratégie de placement
Le portefeuille investira tous ses actifs nets dans des unités de fonds sous-jacents (les Fonds obligations canadiennes CI 15%; Canadien Landmark 10%; Actions américaines BPI 10%; américain Landmark 10%; Obligations mondiales CI 10%; Sélect canadien Signature 10%; International CI 10%; Secteur gestionnaires américains CI 5%; Américain de petites sociétés Signature 5%; Actions internationales BPI 5%; Canadien Signature 5%; Valeur internationale CI 5%) et dans d'autres placements jugés opportuns.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 3,67 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,10 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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