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Équil mondiaux neutres
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2015, 2013, 2012
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|
VANPA (29-04-2024) |
11,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,44 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (18 décembre 1996) : 7,84 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,23 % | 2,92 % | 10,19 % | 2,92 % | 8,96 % | 0,86 % | 5,04 % | 10,41 % | 5,44 % | 6,07 % | 4,85 % | 5,57 % | 4,07 % | 4,50 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 481 / 1 734 | 1 560 / 1 734 | 1 456 / 1 710 | 1 560 / 1 734 | 1 184 / 1 683 | 1 547 / 1 616 | 264 / 1 433 | 131 / 1 357 | 480 / 1 300 | 242 / 1 165 | 426 / 1 006 | 366 / 935 | 443 / 824 | 407 / 691 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,46 % | -2,71 % | 1,56 % | 2,17 % | -0,88 % | -2,61 % | -1,91 % | 5,71 % | 3,24 % | 0,27 % | 0,42 % | 2,23 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
7,62 % (avril 2020)
-16,32 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,57 % | -0,95 % | 6,51 % | 3,10 % | -3,88 % | 16,52 % | 1,35 % | 18,24 % | -7,27 % | 7,07 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 356/ 682 | 720/ 806 | 252/ 915 | 959/ 1 001 | 762/ 1 144 | 91/ 1 256 | 1 300/ 1 343 | 63/ 1 424 | 196/ 1 563 | 1 437/ 1 682 |
18,24 % (2021)
-7,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 30,15 |
| Actions américaines | 25,36 |
| Actions canadiennes | 15,26 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,82 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,14 |
| Autres | 8,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 41,30 |
| Immobilier | 23,00 |
| Énergie | 11,90 |
| Services financiers | 8,30 |
| Services publics | 5,17 |
| Autres | 10,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,96 |
| Asie | 3,15 |
| Europe | 2,97 |
| Multi-National | 2,40 |
| Amérique Latine | 1,55 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cheniere Energy Inc | 3,44 |
| Bank of Montreal | 2,44 |
| Ferrovial SA | 2,14 |
| Transurban Group - Units | 1,98 |
| RioCan REIT - Units | 1,86 |
| Williams Cos Inc | 1,86 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 1,83 |
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 1,81 |
| Prologis Inc | 1,75 |
| First Capital REIT - Units | 1,75 |
Fonds de revenu élevé CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,70 % | 12,04 % | 9,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 1,10 % | 0,82 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,59 % | 0,54 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,29 % | 0,34 % | 0,37 % |
| Sortino | 0,37 % | 0,33 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 48,76 % | 52,59 % | 42,33 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,71 % | 9,70 % | 12,04 % | 9,38 % |
| Bêta | 0,98 % | 0,83 % | 1,10 % | 0,82 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,59 % | 0,54 % | 0,45 % |
| Sharpe | 0,48 % | 0,29 % | 0,34 % | 0,37 % |
| Sortino | 1,25 % | 0,37 % | 0,33 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 72,12 % | 48,76 % | 52,59 % | 42,33 % |
| Date de création | 18 décembre 1996 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 5 249 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14214 | ||
| CIG1786 | ||
| CIG686 | ||
| CIG786 |
L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé et d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et dans des obligations de sociétés canadiennes.
Lorsqu'il décide d'acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs étudie si le placement représente une bonne valeur par rapport à son prix courant. Les titres à revenu fixe peuvent inclure les titres à revenu fixe d'entreprises et de gouvernements étrangers. Le fonds peut investir dans des obligations d'entreprises dont la cote d'évaluation de crédit est faible ou inexistante, mais qui offrent un rendement plus élevé que les obligations de bonne qualité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geof Marshall | 01-12-2010 |
| Kevin McSweeney | 01-12-2015 |
| Lee Goldman | 10-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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