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Fonds de revenu élevé CI (parts de catégorie A)

Équil mondiaux neutres

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2015, 2013, 2012

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VANPA
(07-10-2024)
12,77 $
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(0,01 $) (-0,07 %)

Au 31 août 2024

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Légende

Fonds de revenu élevé CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 décembre 1996) : 7,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,79 % 6,83 % 9,20 % 9,95 % 14,64 % 7,33 % 4,26 % 8,33 % 6,09 % 6,10 % 5,94 % 5,42 % 5,35 % 4,66 %
Référence -0,07 % 5,05 % 7,09 % 11,27 % 15,05 % 12,92 % 3,22 % 5,30 % 6,14 % 6,04 % 6,60 % 6,34 % 6,47 % 7,28 %
Moyenne de la catégorie 0,56 % 6,32 % 6,32 % 8,96 % 13,32 % 9,60 % 2,38 % 5,17 % 5,16 % 4,86 % 5,03 % 4,96 % 4,95 % 4,73 %
Classement au sein de la catégorie 40 / 1 738 28 / 1 730 26 / 1 706 626 / 1 706 540 / 1 682 1 466 / 1 616 263 / 1 479 92 / 1 347 407 / 1 294 281 / 1 186 368 / 1 058 387 / 956 375 / 856 409 / 731
Quartile de classement 1 1 1 2 2 4 1 1 2 1 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,61 % -1,91 % 5,71 % 3,24 % 0,27 % 0,42 % 2,23 % -2,17 % 2,22 % 0,88 % 4,04 % 1,79 %
Référence -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

7,62 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 8,57 % -0,95 % 6,51 % 3,10 % -3,88 % 16,52 % 1,35 % 18,24 % -7,27 % 7,07 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 3 4 2 4 3 1 4 1 1 4
Classement au sein de la catégorie 355/ 661 706/ 784 242/ 888 931/ 973 743/ 1 116 90/ 1 230 1 269/ 1 312 63/ 1 397 193/ 1 535 1 426/ 1 653

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,24 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 27,35
Obligations de sociétés étrangères 25,29
Actions canadiennes 15,96
Unités de fiducies de revenu 10,87
Obligations de sociétés canadiennes 10,80
Autres 9,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 36,34
Immobilier 24,31
Énergie 14,07
Services financiers 8,04
Services publics 5,91
Autres 11,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,23
Europe 3,24
Asie 2,94
Multi-National 2,65
Amérique Latine 1,00
Autres -0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cheniere Energy Inc 3,88
Williams Cos Inc 2,14
First Capital REIT - Units 2,13
Bank of Montreal 2,05
Canadian Apartment Properties REIT - Units 2,04
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) 1,88
RioCan REIT - Units 1,85
Ferrovial SA 1,79
American Homes 4 Rent Cl A 1,75
Prologis Inc 1,69

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu élevé CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 9,93 % 12,20 % 9,51 %
Bêta 0,86 % 1,11 % 0,83 %
Alpha 0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,62 % 0,55 % 0,46 %
Sharpe 0,14 % 0,37 % 0,37 %
Sortino 0,25 % 0,40 % 0,29 %
Treynor 0,02 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 37,13 % 57,78 % 43,29 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,87 % 9,93 % 12,20 % 9,51 %
Bêta 0,94 % 0,86 % 1,11 % 0,83 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,72 % 0,62 % 0,55 % 0,46 %
Sharpe 1,05 % 0,14 % 0,37 % 0,37 %
Sortino 2,57 % 0,25 % 0,40 % 0,29 %
Treynor 0,10 % 0,02 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 83,00 % 37,13 % 57,78 % 43,29 %

Détails du fonds

Date de création 18 décembre 1996
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 5 360 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG14214
CIG1786
CIG686
CIG786

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est de générer un revenu élevé et d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Le fonds investit surtout dans des titres de participation à rendement élevé et dans des obligations de sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Lorsqu'il décide d'acheter ou de vendre un placement, le conseiller en valeurs étudie si le placement représente une bonne valeur par rapport à son prix courant. Les titres à revenu fixe peuvent inclure les titres à revenu fixe d'entreprises et de gouvernements étrangers. Le fonds peut investir dans des obligations d'entreprises dont la cote d'évaluation de crédit est faible ou inexistante, mais qui offrent un rendement plus élevé que les obligations de bonne qualité.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Geof Marshall 01-12-2010
Kevin McSweeney 01-12-2015
Lee Goldman 10-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,60 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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