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Act principalement cdn
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2019, 2018, 2017, 2014, 2013
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|
VANPA (29-04-2024) |
14,31 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,18 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (28 août 2001) : 7,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,87 % | 7,49 % | 17,81 % | 7,49 % | 13,33 % | 6,37 % | 8,23 % | 14,72 % | 9,51 % | 8,88 % | 8,26 % | 10,38 % | 9,21 % | 8,96 % |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 287 / 620 | 320 / 620 | 206 / 620 | 320 / 620 | 424 / 617 | 372 / 605 | 344 / 592 | 397 / 578 | 324 / 571 | 290 / 528 | 272 / 484 | 135 / 451 | 105 / 418 | 134 / 400 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,12 % | -5,43 % | 4,92 % | 0,26 % | -1,80 % | -3,57 % | -1,63 % | 6,56 % | 4,56 % | 1,36 % | 3,09 % | 2,87 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
11,46 % (novembre 2020)
-10,04 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,58 % | 1,35 % | 22,11 % | 12,58 % | -3,35 % | 14,73 % | 5,37 % | 19,69 % | -0,60 % | 8,89 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 177/ 391 | 158/ 416 | 19/ 449 | 124/ 475 | 100/ 528 | 489/ 564 | 358/ 578 | 508/ 586 | 65/ 600 | 512/ 612 |
22,11 % (2016)
-3,35 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 56,80 |
| Actions américaines | 41,30 |
| Espèces et équivalents | 1,91 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 27,18 |
| Services aux consommateurs | 14,37 |
| Biens de consommation | 11,36 |
| Soins de santé | 8,50 |
| Télécommunications | 8,42 |
| Autres | 30,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 6,22 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,86 |
| American Express Co | 5,19 |
| BlackRock Inc | 5,07 |
| Canadian National Railway Co | 5,02 |
| Sun Life Financial Inc | 4,84 |
| Amgen Inc | 4,42 |
| Qualcomm Inc | 4,41 |
| Masco Corp | 4,21 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4,10 |
Fonds concentré d'actions nord-américaines Beutel Goodman catégorie D
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 12,91 % | 13,88 % | 11,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,87 % | 0,86 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,82 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,47 % | 0,59 % | 0,69 % |
| Sortino | 0,71 % | 0,79 % | 0,86 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 86,17 % | 90,63 % | 90,08 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,60 % | 12,91 % | 13,88 % | 11,35 % |
| Bêta | 1,02 % | 0,93 % | 0,87 % | 0,86 % |
| Alpha | -0,03 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,84 % | 0,82 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,68 % | 0,47 % | 0,59 % | 0,69 % |
| Sortino | 1,39 % | 0,71 % | 0,79 % | 0,86 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 96,60 % | 86,17 % | 90,63 % | 90,08 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 août 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 132 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BTG870 |
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements dans des actions ordinaires et d'autres titres de participation d'émetteurs canadiens établis. Le Fonds peut aussi investir dans des titres à revenu fixe à court terme d'émetteurs canadiens.
La stratégie du Fonds consiste à détenir, à long terme, un portefeuille concentré de sociétés de qualité. Le portefeuille de placement du Fonds sera composé d'un petit nombre de fortes positions et présentera un très faible taux de rotation. On ne s'attend pas à ce que le Fonds investisse dans plus de 22 émetteurs à la fois. Les sociétés visées peuvent accroître leur valeur intrinsèque au-dessus des taux normaux sur une longue période de temps.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Glenn Fortin | 01-04-1996 |
| Pat Palozzi | 28-06-2013 |
| Gestionnaire de fonds | Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Dépositaire | RBC Dexia Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Beutel Goodman & Company Ltd. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 1,52 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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