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Act principalement cdn
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VANPA (12-12-2024) |
33,99 $ |
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Variation |
(0,28 $)
(-0,82 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
Rendement depuis création (31 juillet 2001) : 7,89 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 6,00 % | 8,84 % | 12,09 % | 22,48 % | 26,53 % | 14,60 % | 8,45 % | 12,77 % | 11,16 % | 10,72 % | 7,99 % | 8,91 % | 8,91 % | 7,85 % |
Référence | 5,65 % | 9,52 % | 15,38 % | 25,41 % | 29,65 % | 16,68 % | 10,17 % | 12,71 % | 11,41 % | 11,85 % | 9,81 % | 10,12 % | 10,20 % | 9,16 % |
Moyenne de la catégorie | 5,42 % | 8,04 % | 13,13 % | 22,01 % | 25,95 % | 14,90 % | 9,25 % | 11,87 % | 10,63 % | 10,67 % | 8,64 % | 8,74 % | 8,57 % | 7,63 % |
Classement au sein de la catégorie | 167 / 585 | 274 / 585 | 414 / 581 | 303 / 578 | 296 / 578 | 340 / 571 | 386 / 560 | 270 / 546 | 271 / 538 | 317 / 520 | 387 / 487 | 289 / 438 | 266 / 415 | 260 / 382 |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,31 % | 0,95 % | 3,82 % | 3,68 % | -1,80 % | 2,41 % | -0,63 % | 3,49 % | 0,14 % | 2,25 % | 0,43 % | 6,00 % |
Référence | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % | -1,88 % | 2,82 % | -0,17 % | 4,75 % | 0,75 % | 2,88 % | 0,77 % | 5,65 % |
11,46 % (novembre 2020)
-14,37 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 11,32 % | -2,45 % | 13,37 % | 15,23 % | -14,57 % | 19,44 % | 6,29 % | 25,62 % | -9,51 % | 12,09 % |
Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 189/ 358 | 277/ 382 | 256/ 415 | 74/ 438 | 470/ 488 | 307/ 524 | 313/ 538 | 138/ 546 | 257/ 560 | 351/ 571 |
25,62 % (2021)
-14,57 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 58,94 |
Actions américaines | 30,40 |
Actions internationales | 8,92 |
Espèces et équivalents | 0,95 |
Unités de fiducies de revenu | 0,82 |
Autres | -0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Services financiers | 33,07 |
Énergie | 12,58 |
Technologie | 12,07 |
Services aux consommateurs | 7,98 |
Matériaux de base | 6,17 |
Autres | 28,13 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 91,11 |
Europe | 7,03 |
Asie | 1,79 |
Amérique Latine | 0,10 |
Autres | -0,03 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Global Financial Sector ETF (FSF) | 4,86 |
Manulife Financial Corp | 4,60 |
Canadian Natural Resources Ltd | 3,37 |
Fairfax Financial Holdings Ltd | 3,34 |
Shopify Inc Cl A | 3,21 |
Bank of Montreal | 2,90 |
Enbridge Inc | 2,90 |
Bank of Nova Scotia | 2,63 |
US Foods Holding Corp | 2,41 |
Wheaton Precious Metals Corp | 2,22 |
Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Act principalement cdn
Écart type | 13,24 % | 14,88 % | 12,65 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,00 % | 1,00 % | 1,03 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,97 % | 0,96 % | 0,93 % |
Sharpe | 0,41 % | 0,63 % | 0,54 % |
Sortino | 0,68 % | 0,85 % | 0,60 % |
Treynor | 0,05 % | 0,09 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 72,23 % | 83,63 % | 78,84 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,72 % | 13,24 % | 14,88 % | 12,65 % |
Bêta | 1,00 % | 1,00 % | 1,00 % | 1,03 % |
Alpha | -0,02 % | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,95 % | 0,97 % | 0,96 % | 0,93 % |
Sharpe | 2,53 % | 0,41 % | 0,63 % | 0,54 % |
Sortino | 9,40 % | 0,68 % | 0,85 % | 0,60 % |
Treynor | 0,20 % | 0,05 % | 0,09 % | 0,07 % |
Efficience fiscale | 96,36 % | 72,23 % | 83,63 % | 78,84 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 31 juillet 2001 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Société |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 523 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG1151 | ||
CIG14243 | ||
CIG150 | ||
CIG151 |
L'objectif de ce fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en combinaison avec du revenu de dividendes. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui verse un revenu régulier. Les placements du fonds sont diversifiés selon les secteurs d'activité.
Le conseiller en valeurs détermine les sociétés qui offrent une bonne valeur et qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de valeur et de croissance, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société.
Nom | Date de création |
---|---|
Kevin McSweeney | 10-06-2021 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
---|---|
Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,45 % |
---|---|
Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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