Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions de catégorie A)

Act principalement cdn

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(12-12-2024)
33,99 $
Variation
(0,28 $) (-0,82 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions de catégorie A)

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 juillet 2001) : 7,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 6,00 % 8,84 % 12,09 % 22,48 % 26,53 % 14,60 % 8,45 % 12,77 % 11,16 % 10,72 % 7,99 % 8,91 % 8,91 % 7,85 %
Référence 5,65 % 9,52 % 15,38 % 25,41 % 29,65 % 16,68 % 10,17 % 12,71 % 11,41 % 11,85 % 9,81 % 10,12 % 10,20 % 9,16 %
Moyenne de la catégorie 5,42 % 8,04 % 13,13 % 22,01 % 25,95 % 14,90 % 9,25 % 11,87 % 10,63 % 10,67 % 8,64 % 8,74 % 8,57 % 7,63 %
Classement au sein de la catégorie 167 / 585 274 / 585 414 / 581 303 / 578 296 / 578 340 / 571 386 / 560 270 / 546 271 / 538 317 / 520 387 / 487 289 / 438 266 / 415 260 / 382
Quartile de classement 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,31 % 0,95 % 3,82 % 3,68 % -1,80 % 2,41 % -0,63 % 3,49 % 0,14 % 2,25 % 0,43 % 6,00 %
Référence 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 % 5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

11,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,37 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,32 % -2,45 % 13,37 % 15,23 % -14,57 % 19,44 % 6,29 % 25,62 % -9,51 % 12,09 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 3 3 3 1 4 3 3 2 2 3
Classement au sein de la catégorie 189/ 358 277/ 382 256/ 415 74/ 438 470/ 488 307/ 524 313/ 538 138/ 546 257/ 560 351/ 571

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,62 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,57 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 58,94
Actions américaines 30,40
Actions internationales 8,92
Espèces et équivalents 0,95
Unités de fiducies de revenu 0,82
Autres -0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 33,07
Énergie 12,58
Technologie 12,07
Services aux consommateurs 7,98
Matériaux de base 6,17
Autres 28,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,11
Europe 7,03
Asie 1,79
Amérique Latine 0,10
Autres -0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI Global Financial Sector ETF (FSF) 4,86
Manulife Financial Corp 4,60
Canadian Natural Resources Ltd 3,37
Fairfax Financial Holdings Ltd 3,34
Shopify Inc Cl A 3,21
Bank of Montreal 2,90
Enbridge Inc 2,90
Bank of Nova Scotia 2,63
US Foods Holding Corp 2,41
Wheaton Precious Metals Corp 2,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d'actions canadiennes sélect CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 13,24 % 14,88 % 12,65 %
Bêta 1,00 % 1,00 % 1,03 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,97 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 0,41 % 0,63 % 0,54 %
Sortino 0,68 % 0,85 % 0,60 %
Treynor 0,05 % 0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 72,23 % 83,63 % 78,84 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,72 % 13,24 % 14,88 % 12,65 %
Bêta 1,00 % 1,00 % 1,00 % 1,03 %
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,97 % 0,96 % 0,93 %
Sharpe 2,53 % 0,41 % 0,63 % 0,54 %
Sortino 9,40 % 0,68 % 0,85 % 0,60 %
Treynor 0,20 % 0,05 % 0,09 % 0,07 %
Efficience fiscale 96,36 % 72,23 % 83,63 % 78,84 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 juillet 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 523 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1151
CIG14243
CIG150
CIG151

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une plus-value du capital à long terme en combinaison avec du revenu de dividendes. Le fonds investit surtout dans des actions ordinaires et des titres convertibles de sociétés canadiennes ainsi que dans des actions privilégiées qui verse un revenu régulier. Les placements du fonds sont diversifiés selon les secteurs d'activité.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs détermine les sociétés qui offrent une bonne valeur et qui présentent des possibilités de croissance dans leur secteur d'activité et étudie ensuite les répercussions des tendances économiques. Le conseiller en valeurs peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de valeur et de croissance, ce qui nécessite l'évaluation de la situation financière et de la direction d'une société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Kevin McSweeney 10-06-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,45 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.