Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

Actions cdn div et rev

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataB Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata B

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+®

2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

VANPA
(06-12-2024)
27,44 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2001) : 10,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,97 % 3,17 % 10,11 % 12,95 % 24,78 % 8,99 % 5,30 % 11,50 % 7,67 % 8,47 % 7,26 % 7,97 % 7,97 % 7,54 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie -0,16 % 4,18 % 11,20 % 14,25 % 26,54 % 10,61 % 6,53 % 13,70 % 8,72 % 9,04 % 7,16 % 7,60 % 7,74 % 6,63 %
Classement au sein de la catégorie 440 / 473 429 / 472 395 / 470 360 / 462 373 / 462 400 / 452 389 / 438 372 / 411 326 / 407 303 / 391 227 / 371 191 / 346 166 / 294 104 / 271
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 6,90 % 3,34 % 0,59 % 2,58 % 2,50 % -3,00 % 2,75 % -1,09 % 5,01 % 1,18 % 2,97 % -0,97 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

10,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,39 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,65 % 1,60 % 13,81 % 11,14 % -4,94 % 20,68 % 1,10 % 21,60 % -4,53 % 5,60 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 8,23 % -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 %
Quartile de classement 3 1 3 1 2 1 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 185/ 256 42/ 280 233/ 316 29/ 347 107/ 372 97/ 394 124/ 408 398/ 416 299/ 440 391/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 68,09
Actions américaines 22,00
Unités de fiducies de revenu 7,07
Espèces et équivalents 1,61
Actions internationales 1,02
Autres 0,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 30,60
Énergie 14,45
Services industriels 10,10
Services aux consommateurs 8,12
Technologie 7,13
Autres 29,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,46
Amérique Latine 2,31
Europe 1,02
Multi-National 0,22
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 7,21
Toronto-Dominion Bank 5,39
Enbridge Inc 4,62
Canadian Natural Resources Ltd 4,26
Canadian National Railway Co 3,80
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,66
Microsoft Corp 3,65
Suncor Energy Inc 3,43
Brookfield Corp Cl A 3,38
Intact Financial Corp 2,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 12,19 % 13,15 % 10,64 %
Bêta 0,88 % 0,80 % 0,78 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,93 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 0,20 % 0,46 % 0,59 %
Sortino 0,35 % 0,58 % 0,67 %
Treynor 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 69,06 % 77,14 % 74,39 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,51 % 12,19 % 13,15 % 10,64 %
Bêta 0,95 % 0,88 % 0,80 % 0,78 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,01 % 0,01 %
R-carré 0,92 % 0,93 % 0,91 % 0,86 %
Sharpe 1,91 % 0,20 % 0,46 % 0,59 %
Sortino 5,31 % 0,35 % 0,58 % 0,67 %
Treynor 0,19 % 0,03 % 0,08 % 0,08 %
Efficience fiscale 92,41 % 69,06 % 77,14 % 74,39 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 03 juillet 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 4 169 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN029
DYN3322
DYN3422
DYN3522
DYN529
DYN629
DYN7013
DYN729
DYN8670
DYN8770
DYN8870

Objectif de placement

Le Fonds d’actions productives de revenus Dynamique vise à procurer un revenu élevé et à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation qui versent des dividendes ou des distributions.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans une vaste gamme de titres de participation, comme des titres de participation donnant droit à des dividendes ou à des distributions et des fiducies de placement immobilier à l’échelle mondiale, de même que d’autres genres de titres de participation et (ou) de créance dont des titres de sociétés en commandite, de sociétés en commandite globales et des obligations à haut rendement, de sociétés, convertibles et gouvernementales et des instruments du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Oscar Belaiche 03-07-2001
Jason Gibbs 01-01-2015
Bill McLeod 20-02-2020
Tom Dicker 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,11 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.