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BMO Fonds FNB d'actions américaines série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (19-06-2026) |
49,60 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,19 $)
(-0,39 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 7,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,16 % | 9,49 % | 9,53 % | 9,73 % | 26,08 % | 18,29 % | 20,49 % | 15,11 % | 11,53 % | 15,37 % | 14,48 % | 12,69 % | 12,59 % | 12,91 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 748 / 1 401 | 689 / 1 391 | 356 / 1 376 | 580 / 1 379 | 561 / 1 320 | 458 / 1 247 | 546 / 1 187 | 697 / 1 136 | 618 / 1 073 | 402 / 1 014 | 400 / 951 | 447 / 882 | 371 / 826 | 358 / 749 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,79 % | 2,07 % | 1,78 % | 3,49 % | 2,14 % | 0,03 % | -0,18 % | 1,22 % | -0,99 % | -5,26 % | 9,90 % | 5,16 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,05 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,88 % (août 1998)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,96 % | 19,82 % | -6,83 % | 28,05 % | 14,31 % | 26,69 % | -20,10 % | 23,05 % | 22,54 % | 14,95 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 108/ 693 | 178/ 771 | 716/ 856 | 196/ 919 | 552/ 986 | 235/ 1 051 | 790/ 1 094 | 494/ 1 149 | 917/ 1 229 | 111/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
28,05 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-20,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 98,63 |
| Actions internationales | 2,46 |
| Actions canadiennes | 0,02 |
| Espèces et équivalents | -1,12 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 47,17 |
| Services financiers | 11,03 |
| Services aux consommateurs | 9,62 |
| Soins de santé | 8,15 |
| Biens industriels | 6,00 |
| Autres | 18,03 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,54 |
| Europe | 2,39 |
| Amérique Latine | 0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF (ZUE) | 99,81 |
| CAD Currency | 0,19 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds FNB d'actions américaines série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,13 % | 15,81 % | 15,28 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 | 1,08 | 1,09 |
| Alpha | -0,02 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,22 | 0,59 | 0,75 |
| Sortino | 2,42 | 0,89 | 1,02 |
| Treynor | 0,16 | 0,09 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 99,92 % | 99,91 % | 99,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,94 % | 13,13 % | 15,81 % | 15,28 % |
| Bêta | 1,03 | 0,98 | 1,08 | 1,09 |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | -0,06 | -0,04 |
| R-carré | 0,86 % | 0,81 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,68 | 1,22 | 0,59 | 0,75 |
| Sortino | 3,73 | 2,42 | 0,89 | 1,02 |
| Treynor | 0,21 | 0,16 | 0,09 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 99,83 % | 99,92 % | 99,91 % | 99,95 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 janvier 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 785 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70722 | ||
| BMO722 |
Objectif de placement
L'objectif de ce fonds est de fournir un rendement similaire au rendement d'un ou plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des actions américaines. Le fonds peut investir tout ou une partie de son actif dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse, investir directement dans des actions sous-jacentes détenues par les fonds négociés en bourse et/ou utiliser les dérivés pour fournir le fonds avec un rendement déterminé en fonction de fonds négociés en bourse.
Stratégie de placement
Afin d’atteindre l’objectif du fonds, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu’à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FINB BMO actions américaines couvertes en dollars canadiens; si le fonds n’investit pas la totalité de ses actifs dans des titres du fonds négocié en bourse, il peut investir dans des titres qui composent l’indice Dow Jones U.S. Large-Cap Index (CAD hedged) dans une proportion en grande partie égale au fonds négocié en bourse.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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