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Fonds de valeur de société Canso catégorie F
Rev fixe de sociétés mond
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|
VANPA (22-06-2026) |
12,81 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 août 2009) : 7,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,05 % | 0,46 % | 1,36 % | 1,80 % | 4,14 % | 5,62 % | 6,28 % | 5,46 % | 4,06 % | 7,95 % | 7,37 % | 6,75 % | 6,27 % | 6,31 % |
| Référence | 1,82 % | -0,02 % | -0,26 % | 1,27 % | 5,97 % | 7,23 % | 6,73 % | 6,29 % | 2,97 % | 1,43 % | 2,45 % | 3,23 % | 2,57 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,66 % | -0,24 % | 0,78 % | 1,02 % | 4,32 % | 5,39 % | 5,59 % | 4,11 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,67 % | 2,87 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 25 / 65 | 31 / 65 | 32 / 64 | 31 / 64 | 40 / 62 | 34 / 55 | 31 / 51 | 27 / 49 | 15 / 35 | 9 / 26 | 9 / 25 | 8 / 23 | 6 / 18 | 7 / 17 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,80 % | 0,04 % | 0,27 % | 1,80 % | -0,12 % | -0,06 % | -0,43 % | 0,76 % | 0,58 % | -1,57 % | 1,00 % | 1,05 % |
| Référence | 1,53 % | 0,68 % | 0,72 % | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,69 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,64 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,14 % | 2,89 % | 0,63 % | 5,75 % | 20,98 % | 13,14 % | -6,32 % | 8,95 % | 8,10 % | 4,04 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 15 | 17/ 18 | 10/ 21 | 20/ 25 | 2/ 26 | 9/ 29 | 11/ 44 | 21/ 51 | 23/ 54 | 46/ 59 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,98 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,32 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 43,36 |
| Obligations du gouvernement canadien | 27,15 |
| Obligations étrangères - Fonds | 9,53 |
| Obligations canadiennes - Autres | 8,79 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,82 |
| Autres | 3,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,70 |
| Fonds commun de placement | 9,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,04 |
| Immobilier | 0,62 |
| Énergie | 0,40 |
| Autres | 0,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,38 |
| Multi-National | 9,53 |
| Europe | 0,17 |
| Autres | -0,08 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canso Strategic Credit Fund Series C | 9,53 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 8,51 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 6,22 |
| Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 | 2,91 |
| Canada Housing Trust No 1 3.60% 15-Sep-2035 | 2,76 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 2,60 |
| Toronto-Dominion Bank 3.69% 09-Jan-2032 | 2,46 |
| Royal Bank of Canada 3.57% 09-Dec-2031 | 2,29 |
| Hertz Corp 12.63% 15-Jul-2029 | 2,11 |
| Canadian Imperial Bank of Comm 3.65% 13-Jan-2032 | 2,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de valeur de société Canso catégorie F
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 2,81 % | 3,55 % | 5,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,28 | 0,33 | 0,22 |
| Alpha | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| R-carré | 0,22 % | 0,34 % | 0,07 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,32 | 0,86 |
| Sortino | 1,92 | 0,41 | 1,04 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,20 |
| Efficience fiscale | 72,01 % | 48,07 % | 66,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,00 % | 2,81 % | 3,55 % | 5,08 % |
| Bêta | 0,42 | 0,28 | 0,33 | 0,22 |
| Alpha | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,06 |
| R-carré | 0,36 % | 0,22 % | 0,34 % | 0,07 % |
| Sharpe | 0,58 | 0,92 | 0,32 | 0,86 |
| Sortino | 0,55 | 1,92 | 0,41 | 1,04 |
| Treynor | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,20 |
| Efficience fiscale | 56,92 % | 72,01 % | 48,07 % | 66,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 août 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CFM111F |
Objectif de placement
Le Fonds cherchera à maximiser le rendement total pour les porteurs de parts, avec un portefeuille principalement composé d'obligations de sociétés
Stratégie de placement
La stratégie spécifique employée à l’occasion par Canso dans la gestion du Fonds prend en considération la phase du cycle de crédit ainsi qu’une évaluation ascendante de titres individuels. Lorsque les écarts de crédit sont très serrés, comme ils l’étaient en 1997 et au début de 2007, l'accent mis sur l’évaluation Canso fera en sorte que le Fonds se concentrera sur des obligations de sociétés de haute qualité, ce qui permettra de limiter le risque lié au crédit.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canso Investment Counsel Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canso Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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