Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	14,55 $
Variation	0,02 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 mai 2010) : 6,07 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,34 %	5,26 %	11,26 %	9,43 %	11,17 %	16,17 %	11,89 %	4,98 %	6,96 %	6,06 %	6,56 %	5,53 %	5,67 %	5,61 %
Référence	2,18 %	8,14 %	18,02 %	14,66 %	18,95 %	22,85 %	18,36 %	9,81 %	11,37 %	10,56 %	10,82 %	9,52 %	9,92 %	9,53 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	6,09 %	13,90 %	11,71 %	14,14 %	18,59 %	14,01 %	6,72 %	9,36 %	8,09 %	8,19 %	6,80 %	7,18 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	746 / 1 268	1 021 / 1 263	1 086 / 1 261	1 018 / 1 249	1 050 / 1 249	1 052 / 1 215	988 / 1 139	916 / 1 081	862 / 977	855 / 942	753 / 843	675 / 771	622 / 707	546 / 625
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,41 %	-0,80 %	2,99 %	-0,40 %	-2,51 %	-1,66 %	2,93 %	1,97 %	0,70 %	1,25 %	2,59 %	1,34 %
Référence	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %

Best Monthly Return Since Inception

6,75 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,71 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,21 %	4,62 %	5,51 %	-3,36 %	14,54 %	7,83 %	8,29 %	-12,71 %	9,53 %	13,79 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	3	3	4	2	3	3	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	323/ 541	324/ 628	673/ 708	245/ 778	553/ 861	557/ 946	916/ 994	724/ 1 091	877/ 1 139	1 012/ 1 222

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,75
Actions internationales	18,21
Actions canadiennes	17,37
Obligations de sociétés étrangères	9,80
Obligations de gouvernements étrangers	9,00
Autres	11,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	25,65
Technologie	18,55
Services financiers	11,49
Soins de santé	5,60
Services aux consommateurs	5,58
Autres	33,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	69,97
Europe	20,95
Asie	6,19
Amérique Latine	1,77
Multi-National	0,52
Autres	0,60

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	20,06
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	15,03
NEI Canadian Equity RS Fund Series I	7,01
NEI Canadian Bond Fund Series I	6,44
NEI Global Dividend RS Fund Series I	5,06
NEI Global Equity RS Fund Series I	4,94
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	4,53
NEI International Equity RS Fund Series I	4,51
NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund Series I	4,19
NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I	3,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	7,44 %	8,56 %	8,02 %
Bêta	0,86 %	0,86 %	0,84 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,94 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	1,02 %	0,52 %	0,50 %
Sortino	2,15 %	0,74 %	0,50 %
Treynor	0,09 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	79,29 %	64,50 %	62,36 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,43 %	7,44 %	8,56 %	8,02 %
Bêta	0,74 %	0,86 %	0,86 %	0,84 %
Alpha	-0,02 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,95 %	0,94 %	0,95 %	0,90 %
Sharpe	1,25 %	1,02 %	0,52 %	0,50 %
Sortino	2,19 %	2,15 %	0,74 %	0,50 %
Treynor	0,11 %	0,09 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	78,26 %	79,29 %	64,50 %	62,36 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 mai 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 394 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT008

Objectif de placement

Le Portefeuille a pour objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme et de produire un certain revenu en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Portefeuille investira dans des OPC sous-jacents que Placements NEI pourrait gérer. Le Portefeuille met en oeuvre une approche d'investissement responsable, tel qu'il est décrit dans le présent prospectus.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans les parts des fonds sous-jacents conformément à certaines pondérations des indices de référence. Les fonds sous-jacents et les pondérations des indices de référence sont déterminés par le conseiller en valeurs de temps à autre. Le conseiller en valeurs a actuellement l’intention d’investir dans les fonds sous-jacents selon la pondération des points de référence suivante : 35 % d’exposition aux quasi-espèces et titres à revenu fixe; 65 % d’exposition aux actions.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata