Détails du fonds

VANPA (29-04-2026)	14,30 $
Variation	(0,05 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 mai 2010) : 5,74 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,98 %	-1,73 %	-1,11 %	-1,73 %	6,77 %	7,52 %	8,57 %	5,52 %	4,46 %	7,42 %	5,46 %	5,23 %	4,94 %	5,23 %
Référence	-4,22 %	-0,70 %	0,14 %	-0,70 %	12,72 %	12,59 %	14,05 %	10,43 %	8,76 %	11,35 %	9,35 %	8,87 %	8,95 %	9,44 %
Moyenne de la catégorie	-4,30 %	-0,62 %	0,63 %	-0,62 %	11,04 %	9,95 %	11,03 %	7,54 %	6,75 %	10,06 %	7,30 %	6,72 %	6,52 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	475 / 1 284	918 / 1 280	920 / 1 263	918 / 1 280	1 017 / 1 246	1 004 / 1 219	969 / 1 140	975 / 1 124	877 / 1 004	822 / 947	807 / 916	715 / 803	632 / 708	598 / 659
Quartile de classement	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,66 %	2,93 %	1,97 %	0,70 %	1,25 %	2,59 %	1,34 %	0,24 %	-0,95 %	0,30 %	2,03 %	-3,98 %
Référence	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,75 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,71 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,62 %	5,51 %	-3,36 %	14,54 %	7,83 %	8,29 %	-12,71 %	9,53 %	13,79 %	8,66 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	3	4	2	3	3	4	3	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	324/ 627	671/ 706	243/ 776	554/ 859	556/ 944	914/ 992	722/ 1 089	876/ 1 137	1 008/ 1 218	998/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,71 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	33,58
Actions canadiennes	17,27
Actions internationales	16,36
Obligations de sociétés étrangères	10,60
Obligations de gouvernements étrangers	9,70
Autres	12,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	27,73
Technologie	16,18
Services financiers	9,65
Fonds négociés en bourse	6,08
Services aux consommateurs	5,35
Autres	35,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,27
Europe	10,64
Asie	5,90
Multi-National	3,54
Amérique Latine	1,72

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	18,00
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	16,08
NEI Canadian Bond Fund Series I	7,03
NEI Canadian Equity RS Fund Series I	5,70
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE)	5,48
NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I	5,36
NEI Global Dividend RS Fund Series I	5,10
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	5,06
NEI Global Equity RS Fund Series I	4,44
NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund Series I	4,24

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	6,99 %	8,37 %	8,09 %
Bêta	0,83 %	0,85 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,93 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	0,69 %	0,22 %	0,44 %
Sortino	1,26 %	0,29 %	0,42 %
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	71,61 %	43,64 %	58,50 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,85 %	6,99 %	8,37 %	8,09 %
Bêta	0,75 %	0,83 %	0,85 %	0,86 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,95 %	0,91 %
Sharpe	0,64 %	0,69 %	0,22 %	0,44 %
Sortino	0,79 %	1,26 %	0,29 %	0,42 %
Treynor	0,06 %	0,06 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	63,38 %	71,61 %	43,64 %	58,50 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 mai 2010
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 444 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT008

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme et de produire un certain revenu en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondam

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d'autres facteurs qualitatifs. Le Fonds exclura toutes les sociétés tirant des revenus directs des secteurs ci-après, pour ce qui est des fonds sous-jacents à l'égard desquels le gestionnaire de p

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata