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Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A
Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (31-07-2026) |
14,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,50 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 mai 2010) : 6,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,99 % | 9,98 % | 8,08 % | 8,08 % | 13,76 % | 11,84 % | 11,59 % | 10,95 % | 5,63 % | 7,39 % | 6,57 % | 6,19 % | 6,08 % | 6,12 % |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 477 / 1 289 | 754 / 1 283 | 1 024 / 1 278 | 1 024 / 1 278 | 1 042 / 1 255 | 1 004 / 1 219 | 976 / 1 148 | 970 / 1 117 | 877 / 1 001 | 825 / 939 | 815 / 917 | 725 / 806 | 664 / 744 | 615 / 678 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,70 % | 1,25 % | 2,59 % | 1,34 % | 0,24 % | -0,95 % | 0,30 % | 2,03 % | -3,98 % | 3,96 % | 3,72 % | 1,99 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,75 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,71 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,62 % | 5,51 % | -3,36 % | 14,54 % | 7,83 % | 8,29 % | -12,71 % | 9,53 % | 13,79 % | 8,66 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 324/ 622 | 668/ 700 | 239/ 770 | 548/ 850 | 555/ 934 | 903/ 981 | 714/ 1 078 | 874/ 1 126 | 1 001/ 1 206 | 988/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,54 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,71 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,39 |
| Actions internationales | 21,49 |
| Actions canadiennes | 15,98 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,83 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,52 |
| Autres | 14,79 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 25,04 |
| Technologie | 21,97 |
| Services financiers | 10,43 |
| Fonds négociés en bourse | 7,21 |
| Services aux consommateurs | 5,24 |
| Autres | 30,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,10 |
| Europe | 8,12 |
| Asie | 7,92 |
| Multi-National | 7,22 |
| Amérique Latine | 1,68 |
| Autres | -3,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 18,94 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 10,49 |
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 10,46 |
| NEI ESG Canadian Enhanced Index Fund I | 8,22 |
| Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE) | 7,12 |
| NEI Canadian Equity RS Fund Series I | 5,75 |
| Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 5,60 |
| NEI Emerging Markets Fund Series I | 5,43 |
| NEI Multi-Strategy Global Equity Pool Series I | 4,57 |
| iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (DMXF) | 4,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille NEI ER Sélect croissance et revenu série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 7,31 % | 8,62 % | 8,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 | 0,85 | 0,86 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,93 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,06 | 0,34 | 0,53 |
| Sortino | 1,96 | 0,48 | 0,57 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 78,93 % | 55,48 % | 63,48 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,43 % | 7,31 % | 8,62 % | 8,20 % |
| Bêta | 0,79 | 0,82 | 0,85 | 0,86 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,95 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,47 | 1,06 | 0,34 | 0,53 |
| Sortino | 2,32 | 1,96 | 0,48 | 0,57 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,03 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 81,68 % | 78,93 % | 55,48 % | 63,48 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 mai 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 619 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT008 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de placement de réaliser une croissance du capital à long terme et de produire un certain revenu en investissant principalement au moyen d'une exposition à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe. Pour atteindre son objectif, le Fonds investira dans des OPC sous-jacents, que Placements NEI pourrait gérer. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant d'apporter un changement fondam
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Le gestionnaire de portefeuille choisit les fonds sous-jacents en fonction du rendement, de la volatilité et de la corrélation attendus tout en tenant compte des styles de placement et d'autres facteurs qualitatifs. Le Fonds exclura toutes les sociétés tirant des revenus directs des secteurs ci-après, pour ce qui est des fonds sous-jacents à l'égard desquels le gestionnaire de p
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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