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Catégorie franchises américaines Invesco série A
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (11-09-2026) |
51,85 $ |
|---|---|
| Variation |
0,67 $
(1,30 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 août 2011) : 14,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | -2,38 % | 10,87 % | 5,13 % | 6,47 % | 13,17 % | 18,15 % | 19,11 % | 8,46 % | 10,56 % | 11,32 % | 10,53 % | 12,21 % | 12,05 % |
| Référence | 1,53 % | 2,18 % | 14,22 % | 14,46 % | 21,47 % | 19,74 % | 22,03 % | 21,44 % | 14,94 % | 16,85 % | 17,24 % | 15,61 % | 16,58 % | 16,03 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 1,97 % | 11,09 % | 11,44 % | 15,84 % | 14,06 % | 17,09 % | 16,41 % | 10,20 % | 12,83 % | 12,95 % | 11,53 % | 12,36 % | 12,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 048 / 1 391 | 1 214 / 1 384 | 792 / 1 361 | 1 167 / 1 350 | 1 183 / 1 326 | 765 / 1 234 | 558 / 1 176 | 397 / 1 127 | 798 / 1 069 | 785 / 1 012 | 710 / 957 | 633 / 880 | 501 / 826 | 439 / 744 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,26 % | 3,03 % | -4,73 % | -2,91 % | -1,70 % | -3,54 % | -3,96 % | 11,12 % | 6,42 % | 4,65 % | -6,91 % | 0,21 % |
| Référence | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,12 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,31 % (mars 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,01 % | 21,75 % | -0,57 % | 27,12 % | 16,31 % | 9,86 % | -27,79 % | 35,48 % | 43,42 % | 4,72 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 621/ 688 | 117/ 753 | 440/ 838 | 233/ 900 | 428/ 967 | 1 009/ 1 030 | 959/ 1 075 | 128/ 1 130 | 105/ 1 204 | 988/ 1 244 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
43,42 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-27,79 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 90,04 |
| Actions internationales | 8,89 |
| Actions canadiennes | 0,87 |
| Espèces et équivalents | 0,20 |
| Produits dérivés | 0,00 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 60,90 |
| Biens industriels | 10,26 |
| Services aux consommateurs | 7,76 |
| Services financiers | 4,95 |
| Soins de santé | 4,83 |
| Autres | 11,30 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,12 |
| Europe | 5,85 |
| Asie | 3,04 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 11,77 |
| Amazon.com Inc | 6,61 |
| Alphabet Inc Cl A | 6,46 |
| Microsoft Corp | 5,86 |
| Apple Inc | 4,13 |
| Lam Research Corp | 3,97 |
| Eli Lilly and Co | 3,05 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,04 |
| Advanced Micro Devices Inc | 2,97 |
| Palo Alto Networks Inc | 2,39 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie franchises américaines Invesco série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 18,53 % | 18,22 % | 16,02 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,41 | 1,22 | 1,14 |
| Alpha | -0,11 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,85 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,81 | 0,37 | 0,67 |
| Sortino | 1,40 | 0,56 | 0,94 |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 99,90 % | 99,85 % | 99,93 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,24 % | 18,53 % | 18,22 % | 16,02 % |
| Bêta | 1,52 | 1,41 | 1,22 | 1,14 |
| Alpha | -0,23 | -0,11 | -0,08 | -0,05 |
| R-carré | 0,87 % | 0,85 % | 0,82 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,30 | 0,81 | 0,37 | 0,67 |
| Sortino | 0,45 | 1,40 | 0,56 | 0,94 |
| Treynor | 0,04 | 0,11 | 0,06 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 99,79 % | 99,90 % | 99,85 % | 99,93 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM691 | ||
| AIM693 | ||
| AIM695 | ||
| AIM699 |
Objectif de placement
La Catégorie sociétés américaines Invesco cherche à fournir une forte croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, l’équipe de gestion de portefeuille recherche des sociétés qui présentent des perspectives de croissance et des niveaux d’évaluation intéressants. Pour choisir les titres, l’équipe de gestion de portefeuille a recours à ce qui suit : ? un processus de sélection d’actions ascendant conçu pour rechercher des titres alpha et un processus rigoureux d’élaboration de portefeuille conçu pour gérer les risques;
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,74 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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