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DSF FPG - Canadien équilibré - CI série 5
Équil canadiens neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
12,78 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,23 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 mai 2010) : 5,97 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,50 % | 4,18 % | 9,29 % | 9,57 % | 21,28 % | 15,24 % | 14,00 % | 9,47 % | 7,56 % | 9,68 % | 8,22 % | 6,73 % | 6,57 % | 6,93 % |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 56 / 1 033 | 47 / 1 033 | 48 / 1 031 | 50 / 1 031 | 47 / 1 030 | 64 / 1 008 | 93 / 983 | 196 / 973 | 150 / 967 | 85 / 965 | 115 / 922 | 168 / 737 | 138 / 708 | 115 / 701 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,81 % | 1,59 % | 1,66 % | 2,90 % | 1,41 % | 1,13 % | -0,26 % | 1,72 % | 3,39 % | -3,11 % | 3,89 % | 3,50 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,78 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,58 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,96 % | 8,69 % | -9,03 % | 12,41 % | 6,49 % | 14,27 % | -10,35 % | 9,17 % | 12,00 % | 12,95 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 409/ 669 | 60/ 702 | 637/ 714 | 426/ 918 | 448/ 964 | 87/ 967 | 641/ 973 | 249/ 975 | 415/ 1 008 | 140/ 1 030 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,27 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,35 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 36,21 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,97 |
| Actions américaines | 17,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,85 |
| Actions internationales | 5,38 |
| Autres | 9,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 32,70 |
| Services financiers | 14,92 |
| Technologie | 12,32 |
| Énergie | 7,95 |
| Matériaux de base | 6,55 |
| Autres | 25,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,83 |
| Multi-National | 5,83 |
| Europe | 3,82 |
| Asie | 1,54 |
| Amérique Latine | 0,02 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Balanced Fund Series I | 100,27 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,27 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
DSF FPG - Canadien équilibré - CI série 5
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,12 % | 8,96 % | 8,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,99 | 0,96 |
| Alpha | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,38 | 0,54 | 0,60 |
| Sortino | 2,86 | 0,79 | 0,69 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,59 % | 7,12 % | 8,96 % | 8,56 % |
| Bêta | 0,77 | 0,87 | 0,99 | 0,96 |
| Alpha | 0,05 | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,86 % | 0,92 % | 0,90 % |
| Sharpe | 2,63 | 1,38 | 0,54 | 0,60 |
| Sortino | 4,89 | 2,86 | 0,79 | 0,69 |
| Treynor | 0,22 | 0,11 | 0,05 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 mai 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 69 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL260 | ||
| IMPL265 | ||
| IMPL269 | ||
| IMPM260 | ||
| IMPM265 | ||
| IMPM269 | ||
| IMPS260 | ||
| IMPS265 | ||
| IMPS269 |
Objectif de placement
Fournir aux investisseurs un équilibre attrayant entre le revenu courant et la croissance du capital, en investissant principalement dans une combinaison d'actions, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe canadiens.
Stratégie de placement
En ce qui concerne les actions, investir principalement dans des sociétés générant des revenus ou des dividendes stables. Pour ce qui est des titres à revenu fixe, le conseiller en placement sélectionne des titres de qualité supérieure, y compris des emprunts bancaires et des titres de créance à taux variable, mais il peut choisir de modifier la pondération des obligations pour des titres comportant une durée plus longue en fonction des fluctuations prévues des taux d'intérêt.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
Frais
| RFG | 2,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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