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Équil canadiens neutres
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2024
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|
VANPA (17-04-2025) |
9,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (03 mai 2010) : 5,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,61 % | 0,97 % | 3,18 % | 0,97 % | 8,36 % | 9,43 % | 4,03 % | 4,97 % | 8,74 % | 5,90 % | 4,98 % | 4,81 % | 5,52 % | 4,09 % |
| Référence | -0,96 % | 1,73 % | 3,82 % | 1,73 % | 12,13 % | 10,30 % | 5,44 % | 6,25 % | 9,47 % | 6,77 % | 6,80 % | 6,15 % | 6,64 % | 5,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,57 % | 1,05 % | 2,31 % | 1,05 % | 8,76 % | 8,76 % | 4,46 % | 4,74 % | 7,91 % | 5,39 % | 5,16 % | 4,77 % | 5,13 % | 4,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 610 / 1 098 | 594 / 1 098 | 242 / 1 078 | 594 / 1 098 | 630 / 1 078 | 289 / 1 037 | 618 / 1 035 | 376 / 1 029 | 193 / 1 015 | 236 / 964 | 299 / 744 | 234 / 738 | 170 / 693 | 247 / 667 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,78 % | 1,81 % | 0,10 % | 2,92 % | 0,00 % | 1,93 % | -0,10 % | 3,88 % | -1,53 % | 2,34 % | 0,29 % | -1,61 % |
| Référence | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % | -0,96 % |
6,78 % (novembre 2020)
-8,58 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,27 % | 4,96 % | 8,69 % | -9,03 % | 12,41 % | 6,49 % | 14,27 % | -10,35 % | 9,17 % | 12,00 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 559/ 638 | 418/ 693 | 57/ 732 | 668/ 744 | 431/ 964 | 448/ 1 015 | 82/ 1 029 | 686/ 1 035 | 245/ 1 037 | 427/ 1 078 |
14,27 % (2021)
-10,35 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 35,79 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,48 |
| Actions américaines | 16,27 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 14,39 |
| Actions internationales | 5,28 |
| Autres | 8,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,58 |
| Services financiers | 18,02 |
| Énergie | 7,80 |
| Technologie | 6,29 |
| Fonds commun de placement | 5,80 |
| Autres | 27,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,92 |
| Multi-National | 5,79 |
| Europe | 4,56 |
| Asie | 0,69 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Balanced Fund Class I | 100,26 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,26 |
DSF FPG - Canadien équilibré - CI série 5
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 10,15 % | 9,35 % | 8,40 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,06 % | 0,69 % | 0,32 % |
| Sortino | 0,21 % | 1,00 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,07 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,49 % | 10,15 % | 9,35 % | 8,40 % |
| Bêta | 0,87 % | 1,00 % | 0,99 % | 0,96 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,67 % | 0,06 % | 0,69 % | 0,32 % |
| Sortino | 1,58 % | 0,21 % | 1,00 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,07 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| Date de création | 03 mai 2010 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 63 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IMPL260 | ||
| IMPL265 | ||
| IMPL269 | ||
| IMPM260 | ||
| IMPM265 | ||
| IMPM269 | ||
| IMPS260 | ||
| IMPS265 | ||
| IMPS269 |
Fournir aux investisseurs un équilibre attrayant entre le revenu courant et la croissance du capital, en investissant principalement dans une combinaison d'actions, de titres liés à des actions et de titres à revenu fixe canadiens.
En ce qui concerne les actions, investir principalement dans des sociétés générant des revenus ou des dividendes stables. Pour ce qui est des titres à revenu fixe, le conseiller en placement sélectionne des titres de qualité supérieure, y compris des emprunts bancaires et des titres de créance à taux variable, mais il peut choisir de modifier la pondération des obligations pour des titres comportant une durée plus longue en fonction des fluctuations prévues des taux d'intérêt.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
Fiducie Desjardins (Desjardins Trust) |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,68 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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