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Actions nord-américaines
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2016, 2015, 2014
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|
VANPA (29-04-2024) |
49,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,13 $
(0,26 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (03 octobre 1994) : 6,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,37 % | 10,03 % | 17,57 % | 10,03 % | 15,05 % | 6,24 % | 7,71 % | 13,59 % | 7,29 % | 7,08 % | 6,75 % | 7,67 % | 6,57 % | 7,73 % |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 177 | 91 / 177 | 101 / 176 | 91 / 177 | 132 / 172 | 109 / 160 | 75 / 136 | 84 / 116 | 87 / 110 | 59 / 80 | 59 / 77 | 52 / 70 | 28 / 43 | 13 / 25 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,72 % | -5,21 % | 3,44 % | 1,94 % | -1,12 % | -2,68 % | -0,92 % | 5,08 % | 2,62 % | 2,32 % | 3,04 % | 4,37 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
11,62 % (juillet 1997)
-20,95 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 18,63 % | 8,30 % | 8,33 % | 9,75 % | -5,36 % | 15,60 % | -1,40 % | 22,85 % | -3,53 % | 4,65 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 6/ 25 | 15/ 39 | 36/ 68 | 35/ 77 | 45/ 79 | 75/ 91 | 104/ 115 | 44/ 135 | 22/ 141 | 151/ 168 |
22,85 % (2021)
-5,36 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 67,92 |
| Actions canadiennes | 22,76 |
| Actions internationales | 6,51 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,90 |
| Espèces et équivalents | 0,91 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 24,29 |
| Immobilier | 10,05 |
| Services industriels | 9,41 |
| Énergie | 9,22 |
| Soins de santé | 8,23 |
| Autres | 38,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,31 |
| Europe | 4,51 |
| Amérique Latine | 3,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 2,73 |
| Exxon Mobil Corp | 2,21 |
| Motorola Solutions Inc | 2,01 |
| Microsoft Corp | 2,00 |
| Toronto-Dominion Bank | 1,98 |
| Walmart Inc | 1,91 |
| UnitedHealth Group Inc | 1,61 |
| Brookfield Corp Cl A | 1,60 |
| Chubb Ltd | 1,60 |
| Citigroup Inc | 1,59 |
BMO Fonds de dividendes nord-américains série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 11,38 % | 13,36 % | 11,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,87 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,48 % | 0,45 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,69 % | 0,53 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 91,88 % | 93,59 % | 95,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,63 % | 11,38 % | 13,36 % | 11,46 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,84 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 0,93 % | 0,48 % | 0,45 % | 0,59 % |
| Sortino | 1,80 % | 0,69 % | 0,53 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,07 % | 0,07 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 98,26 % | 91,88 % | 93,59 % | 95,89 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 03 octobre 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 466 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70721 | ||
| BMO721 |
Le fonds a comme objectif d’obtenir un niveau élevé de rendement total sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés nord-américaines donnant droit à des dividendes.
Afin d’atteindre l’objectif du fonds, les gestionnaires emploient les stratégies suivantes : ils investissent dans des titres de participation nord-américains, y compris des fiducies de revenu; ils examinent les données financières de chaque société afin de déterminer si elle affiche des bénéfices constants et si ses titres sont offerts à un prix intéressant; ils surveillent les sociétés choisies pour repérer tout changement qui pourrait affecter leur rentabilité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jason C. Hans | 16-12-2021 |
| Lutz Zeitler | 18-05-2022 |
| Robert Armstrong | 23-04-2024 |
| Raghavendran Sivaraman | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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