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Équil canadiens neutres
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2019, 2018, 2017, 2016
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|
VANPA (30-04-2024) |
8,84 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,76 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 avril 2001) : 4,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,64 % | 5,36 % | 13,07 % | 5,36 % | 11,20 % | 3,23 % | 4,43 % | 8,41 % | 5,11 % | 4,94 % | 4,95 % | 5,01 % | 4,45 % | 5,44 % |
| Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,87 % | 11,41 % | 11,41 % | 3,77 % | 8,76 % | 2,37 % | 3,43 % | 7,70 % | 4,72 % | 4,57 % | 4,21 % | 4,68 % | 3,79 % | 4,24 % |
| Classement au sein de la catégorie | 358 / 450 | 37 / 450 | 51 / 448 | 37 / 450 | 87 / 439 | 170 / 420 | 171 / 397 | 203 / 386 | 222 / 375 | 218 / 365 | 145 / 352 | 225 / 340 | 140 / 307 | 100 / 295 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,83 % | -2,20 % | 1,66 % | 0,43 % | 0,12 % | -3,40 % | -1,14 % | 5,83 % | 2,58 % | 1,20 % | 2,44 % | 1,64 % |
| Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
7,40 % (mars 2009)
-9,59 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,70 % | -0,20 % | 5,61 % | 10,41 % | -6,28 % | 13,50 % | 6,61 % | 13,33 % | -11,08 % | 8,61 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 20/ 294 | 183/ 307 | 283/ 339 | 23/ 352 | 289/ 363 | 173/ 373 | 159/ 382 | 151/ 397 | 389/ 417 | 207/ 437 |
15,70 % (2014)
-11,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 34,74 |
| Actions canadiennes | 32,61 |
| Actions américaines | 20,26 |
| Actions internationales | 6,05 |
| Espèces et équivalents | 2,74 |
| Autres | 3,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,08 |
| Services financiers | 16,13 |
| Technologie | 11,90 |
| Services aux consommateurs | 8,73 |
| Services industriels | 5,35 |
| Autres | 20,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,69 |
| Europe | 6,06 |
| Amérique Latine | 1,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Monthly High Income Fund Advisor Series | - |
| Canadian Dollar | - |
| Cash and Cash equivalents | - |
Catégorie à revenu mensuel élevé Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 9,12 % | 9,84 % | 7,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,81 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,23 % | 0,36 % | 0,53 % |
| Sortino | 0,28 % | 0,35 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 85,94 % | 79,99 % | 83,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,40 % | 9,12 % | 9,84 % | 7,97 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,87 % | 0,90 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,81 % | 0,87 % | 0,80 % |
| Sharpe | 0,74 % | 0,23 % | 0,36 % | 0,53 % |
| Sortino | 1,73 % | 0,28 % | 0,35 % | 0,46 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 97,21 % | 85,94 % | 79,99 % | 83,76 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 avril 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 515 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF18494 | ||
| MMF48494 | ||
| MMF48794 | ||
| MMF8294 | ||
| MMF8394 | ||
| MMF8494 | ||
| MMF8594 | ||
| MMF8794 | ||
| MMF8894 |
L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste à la fois à obtenir un revenu courant élevé et une plus-value du capital, en investissant dans des actions de sociétés canadiennes et étrangères et dans des titres de créance.
Le Fonds investit principalement dans des actions canadiennes cotées en bourse, des titres de créance d’État et de sociétés, des fiducies de placement immobilier, des fiducies de redevances, des fiducies de revenu et des instruments du marché monétaire. Le Fonds peut également investir dans des titres de créance qui ne sont pas de premier ordre.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jonathan Popper | 30-06-2000 |
| Alan Wicks | 30-06-2000 |
| Chris Hensen | 30-06-2003 |
| Conrad Dabiet | 30-06-2003 |
| Roshan Thiru | 01-01-2008 |
| Terry Carr | 20-02-2020 |
| Saurabh Moudgil | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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