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1832 Core Equity Strategy

Act principalement cdn

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VANPA
(05-12-2024)
41,03 $
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(0,48 $) (-1,15 %)

Au 31 octobre 2024

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1832 Core Equity Strategy

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 mars 2009) : 11,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,30 % 1,74 % 8,58 % 15,81 % 24,40 % 13,92 % 4,00 % 11,18 % 12,36 % 13,07 % 12,09 % 12,90 % 11,10 % 11,60 %
Référence 0,77 % 4,44 % 12,29 % 18,70 % 31,59 % 16,81 % 7,84 % 13,90 % 10,95 % 11,16 % 9,09 % 9,60 % 9,57 % 8,75 %
Moyenne de la catégorie 0,24 % 2,63 % 9,97 % 15,74 % 27,30 % 14,96 % 6,69 % 13,18 % 10,27 % 9,92 % 7,93 % 8,37 % 8,00 % 7,24 %
Classement au sein de la catégorie 52 / 84 67 / 84 72 / 84 48 / 84 72 / 84 44 / 83 71 / 79 56 / 67 9 / 65 6 / 59 3 / 55 3 / 54 6 / 50 3 / 43
Quartile de classement 3 4 4 3 4 3 4 4 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 5,84 % 1,49 % 1,98 % 4,52 % 1,09 % -1,00 % 2,53 % 2,19 % 1,86 % 0,11 % 1,94 % -0,30 %
Référence 7,23 % 3,38 % 0,82 % 3,10 % 3,64 % -1,88 % 2,82 % -0,17 % 4,75 % 0,75 % 2,88 % 0,77 %

Best Monthly Return Since Inception

10,88 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,55 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 10,92 % 16,17 % -2,47 % 18,35 % 1,27 % 25,37 % 22,73 % 32,81 % -19,20 % 13,58 %
Référence 10,96 % -0,77 % 14,44 % 10,80 % -7,14 % 21,45 % 7,58 % 21,76 % -8,87 % 13,60 %
Moyenne de la catégorie 9,08 % -2,47 % 11,42 % 8,06 % -8,78 % 18,54 % 7,73 % 22,26 % -9,42 % 13,34 %
Quartile de classement 2 1 4 1 1 1 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie 18/ 41 1/ 43 52/ 52 2/ 54 2/ 55 8/ 61 3/ 66 2/ 73 79/ 80 20/ 83

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,81 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,20 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

1832 Core Equity Strategy

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type 13,07 % 14,32 % 12,60 %
Bêta 0,88 % 0,84 % 0,89 %
Alpha -0,03 % 0,03 % 0,04 %
R-carré 0,72 % 0,73 % 0,69 %
Sharpe 0,10 % 0,73 % 0,81 %
Sortino 0,19 % 1,09 % 1,11 %
Treynor 0,01 % 0,12 % 0,12 %
Efficience fiscale 75,02 % 93,06 % 93,02 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note indisponible

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,62 % 13,07 % 14,32 % 12,60 %
Bêta 0,58 % 0,88 % 0,84 % 0,89 %
Alpha 0,06 % -0,03 % 0,03 % 0,04 %
R-carré 0,54 % 0,72 % 0,73 % 0,69 %
Sharpe 2,66 % 0,10 % 0,73 % 0,81 %
Sortino 13,95 % 0,19 % 1,09 % 1,11 %
Treynor 0,30 % 0,01 % 0,12 % 0,12 %
Efficience fiscale 92,33 % 75,02 % 93,06 % 93,02 %

Détails du fonds

Date de création 23 mars 2009
Type d'instrument Exempt Product
Catégorie de parts -
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN209

Objectif de placement

-

Stratégie de placement

-

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
1832 Asset Management L.P. 09-02-2012

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG -
Frais de gestion -
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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