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Portefeuille prudence élevée sélect RBC série A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (19-06-2026) |
13,88 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (09 mars 2009) : 4,39 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,73 % | 0,89 % | 2,97 % | 3,55 % | 8,35 % | 7,53 % | 7,14 % | 5,28 % | 3,00 % | 3,70 % | 3,73 % | 3,76 % | 3,35 % | 3,52 % |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 288 / 410 | 204 / 410 | 226 / 410 | 256 / 410 | 244 / 400 | 308 / 396 | 289 / 393 | 299 / 390 | 272 / 370 | 222 / 337 | 205 / 323 | 182 / 287 | 169 / 271 | 166 / 260 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,07 % | 0,05 % | 0,97 % | 1,90 % | 0,79 % | 0,34 % | -0,56 % | 0,67 % | 1,95 % | -2,52 % | 1,75 % | 1,73 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,42 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,52 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,58 % | 4,00 % | -1,95 % | 8,87 % | 7,85 % | 3,74 % | -11,04 % | 7,28 % | 6,79 % | 6,26 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 163/ 248 | 151/ 268 | 164/ 281 | 195/ 303 | 108/ 335 | 191/ 358 | 264/ 374 | 222/ 392 | 327/ 395 | 265/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,87 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 23,20 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 10,93 |
| Actions canadiennes | 10,39 |
| Espèces et équivalents | 8,90 |
| Autres | 27,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,91 |
| Services financiers | 6,53 |
| Technologie | 4,76 |
| Énergie | 2,71 |
| Autres | 14,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,55 |
| Europe | 9,83 |
| Asie | 5,47 |
| Multi-National | 2,72 |
| Amérique Latine | 1,23 |
| Autres | 1,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PH&N Bond Fund Series O | 12,42 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 11,60 |
| RBC Global Bond Fund Series O | 10,72 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 9,52 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 7,11 |
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 5,37 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 5,33 |
| RBC Bond Fund Series O | 5,13 |
| RBC European Equity Fund Series O | 3,28 |
| RBC Canadian Dividend Fund Series O | 3,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille prudence élevée sélect RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,03 % | 6,20 % | 5,49 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,89 | 0,87 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,69 | 0,04 | 0,31 |
| Sortino | 1,35 | 0,03 | 0,16 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 86,00 % | 70,35 % | 77,64 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,42 % | 5,03 % | 6,20 % | 5,49 % |
| Bêta | 0,78 | 0,81 | 0,89 | 0,87 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,87 % | 0,91 % | 0,94 % | 0,93 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,69 | 0,04 | 0,31 |
| Sortino | 1,77 | 1,35 | 0,03 | 0,16 |
| Treynor | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 87,64 % | 86,00 % | 70,35 % | 77,64 % |
Détails du fonds
| Date de création | 09 mars 2009 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 14 202 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF209 |
Objectif de placement
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Il vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il investit dans des parts d'autres fonds gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et, dans une certaine mesure, ceux qui ont une certaine exposition aux fonds communs de placement qui investissent dans des titres de capitaux propres.
Stratégie de placement
Le gestionnaire de portefeuille : choisit les fonds sous-jacents qui feront partie du portefeuille; répartit l’actif entre les fonds sous-jacents en tenant compte des pondérations cibles prédéterminées pour le portefeuille (à l’exception des espèces et des quasi-espèces); rééquilibre l’actif du portefeuille entre les fonds sous-jacents afin que le portefeuille respecte en tout temps ses pondérations cibles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,44 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
