Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC série I
Actions cdn div et rev
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade B
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cotes ESG Fundata C
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (19-06-2026) |
94,17 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2003) : 10,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,30 % | 5,42 % | 14,01 % | 12,61 % | 30,69 % | 24,12 % | 21,60 % | 14,15 % | 14,19 % | 17,72 % | 13,38 % | 12,40 % | 11,63 % | 11,81 % |
| Référence | 2,52 % | 1,83 % | 12,07 % | 10,61 % | 36,06 % | 28,34 % | 24,64 % | 17,23 % | 15,30 % | 18,20 % | 15,06 % | 13,48 % | 12,83 % | 12,77 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,31 % | 3,33 % | 12,36 % | 11,36 % | 25,74 % | 20,86 % | 18,04 % | 11,78 % | 11,80 % | 14,78 % | 11,36 % | 10,42 % | 9,61 % | 9,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 218 / 473 | 61 / 470 | 112 / 464 | 133 / 464 | 76 / 453 | 73 / 448 | 48 / 435 | 54 / 425 | 51 / 400 | 47 / 389 | 64 / 382 | 58 / 361 | 55 / 341 | 41 / 322 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,89 % | 1,10 % | 3,32 % | 3,93 % | 0,18 % | 3,45 % | 1,24 % | 0,58 % | 6,21 % | -1,99 % | 5,14 % | 2,30 % |
| Référence | 2,91 % | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,48 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,23 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,19 % | 9,47 % | -7,82 % | 19,93 % | -1,24 % | 31,07 % | -2,31 % | 9,13 % | 18,50 % | 23,03 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % | 15,51 % | 19,73 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 66/ 298 | 67/ 330 | 199/ 355 | 138/ 375 | 211/ 389 | 56/ 396 | 185/ 418 | 103/ 430 | 109/ 439 | 87/ 451 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,07 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,82 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 92,40 |
| Espèces et équivalents | 3,48 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,96 |
| Actions américaines | 0,67 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,44 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 44,48 |
| Énergie | 17,84 |
| Services industriels | 8,63 |
| Matériaux de base | 7,80 |
| Services aux consommateurs | 5,20 |
| Autres | 16,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,85 |
| Amérique Latine | 1,10 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Europe | 0,04 |
| Asie | 0,01 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 9,46 |
| Toronto-Dominion Bank | 7,08 |
| Enbridge Inc | 4,32 |
| Bank of Montreal | 4,20 |
| Brookfield Corp Cl A | 3,96 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3,82 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3,24 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3,20 |
| Manulife Financial Corp | 2,94 |
| TC Energy Corp | 2,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC série I
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
3 A annualisé
| Écart type | 9,70 % | 11,41 % | 12,13 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,88 | 0,89 |
| Alpha | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 1,71 | 0,97 | 0,83 |
| Sortino | 4,02 | 1,61 | 1,11 |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 94,45 % | 92,10 % | 90,76 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,89 % | 9,70 % | 11,41 % | 12,13 % |
| Bêta | 0,71 | 0,86 | 0,88 | 0,89 |
| Alpha | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,88 % | 0,93 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 3,17 | 1,71 | 0,97 | 0,83 |
| Sortino | 10,84 | 4,02 | 1,61 | 1,11 |
| Treynor | 0,35 | 0,19 | 0,13 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 96,40 % | 94,45 % | 92,10 % | 90,76 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2003 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 5 304 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF20910 |
Objectif de placement
L’objectif du fonds consiste à produire des rendements globaux à long terme se composant de revenus de dividende réguliers, qui bénéficient du traitement fiscal préférentiel accordé aux dividendes de sociétés canadiennes et d’une croissance modeste du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires ayant des taux de rendement de dividendes au-dessus de la moyenne. Il investit également dans des actions privilégiées, de grandes sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs du fonds, le conseiller en valeurs : • choisit des sociétés qui présentent des perspectives de croissance à long terme des dividendes ou qui sont susceptibles d’être touchées par des événements spéciaux comme des rachats d’actions sur le marché, des offres publiques d’achat et la déclaration de dividendes spéciaux; • tend à se concentrer sur les titres sensibles aux taux d’intérêt afin de procurer un revenu de dividende.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
RBC Global Asset Management Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
