Détails du fonds

VANPA (05-02-2026)	83,79 $
Variation	(0,66 $) (-0,78 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC série I

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2003) : 9,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,24 %	4,91 %	13,90 %	23,03 %	23,03 %	20,74 %	16,74 %	11,66 %	15,29 %	12,36 %	13,41 %	10,51 %	10,39 %	11,43 %
Référence	1,32 %	6,25 %	19,53 %	31,68 %	31,68 %	26,57 %	21,42 %	13,94 %	16,09 %	14,27 %	15,46 %	12,10 %	11,76 %	12,66 %
Moyenne de la catégorie	0,90 %	3,55 %	11,10 %	19,73 %	19,73 %	17,60 %	14,02 %	9,30 %	12,52 %	10,11 %	11,26 %	8,69 %	8,53 %	9,39 %
Classement au sein de la catégorie	104 / 466	74 / 462	81 / 460	87 / 453	87 / 453	72 / 441	44 / 432	66 / 420	47 / 398	59 / 391	56 / 377	57 / 357	55 / 332	41 / 300
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,28 %	0,27 %	-1,43 %	-0,12 %	4,99 %	1,89 %	1,10 %	3,32 %	3,93 %	0,18 %	3,45 %	1,24 %
Référence	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %	4,96 %	5,40 %	0,97 %	3,86 %	1,32 %

Best Monthly Return Since Inception

12,48 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,23 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	21,19 %	9,47 %	-7,82 %	19,93 %	-1,24 %	31,07 %	-2,31 %	9,13 %	18,50 %	23,03 %
Référence	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %	31,68 %
Moyenne de la catégorie	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %	19,73 %
Quartile de classement	1	1	3	2	3	1	2	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	66/ 300	67/ 332	199/ 357	140/ 377	211/ 391	56/ 398	185/ 420	103/ 432	111/ 441	87/ 453

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,07 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,82 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	94,18
Unités de fiducies de revenu	3,75
Espèces et équivalents	1,82
Actions américaines	0,16
Actions internationales	0,13

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	46,56
Énergie	15,86
Services industriels	9,24
Matériaux de base	6,65
Services aux consommateurs	4,90
Autres	16,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,14
Amérique Latine	1,62
Afrique et Moyen Orient	0,06
Europe	0,06
Asie	0,01
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	9,41
Toronto-Dominion Bank	7,20
Brookfield Corp Cl A	5,17
Enbridge Inc	4,33
Bank of Montreal	4,28
Canadian Imperial Bank of Commerce	3,75
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,31
Bank of Nova Scotia	2,97
Power Corp of Canada	2,90
Manulife Financial Corp	2,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé de dividendes canadiens RBC série I

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,51 %	11,44 %	12,05 %
Bêta	0,92 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	1,16 %	1,07 %	0,81 %
Sortino	2,38 %	1,77 %	1,07 %
Treynor	0,13 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	92,74 %	91,96 %	89,85 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,59 %	10,51 %	11,44 %	12,05 %
Bêta	0,78 %	0,92 %	0,92 %	0,90 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,95 %	0,93 %	0,92 %
Sharpe	2,81 %	1,16 %	1,07 %	0,81 %
Sortino	10,54 %	2,38 %	1,77 %	1,07 %
Treynor	0,24 %	0,13 %	0,13 %	0,11 %
Efficience fiscale	94,93 %	92,74 %	91,96 %	89,85 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 novembre 2003
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Partially Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	4 800 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF20910

Objectif de placement

L’objectif du fonds consiste à produire des rendements globaux à long terme se composant de revenus de dividende réguliers, qui bénéficient du traitement fiscal préférentiel accordé aux dividendes de sociétés canadiennes et d’une croissance modeste du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires ayant des taux de rendement de dividendes au-dessus de la moyenne. Il investit également dans des actions privilégiées, de grandes sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs du fonds, le conseiller en valeurs : • choisit des sociétés qui présentent des perspectives de croissance à long terme des dividendes ou qui sont susceptibles d’être touchées par des événements spéciaux comme des rachats d’actions sur le marché, des offres publiques d’achat et la déclaration de dividendes spéciaux; • tend à se concentrer sur les titres sensibles aux taux d’intérêt afin de procurer un revenu de dividende.

Portfolio Management

Portfolio Manager	RBC Global Asset Management Inc. Donna Comartin Sarah Neilson Irene Fernando
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	RBC Global Asset Management Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,70 %
Frais de gestion	0,55 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata