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Fonds d’obligations à rendement global Phillips, Hager & North série A
Revenu fixe canadien
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2016
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|
VANPA (30-10-2026) |
10,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 2,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,12 % | -3,00 % | -1,12 % | -1,06 % | -1,51 % | 0,42 % | 4,23 % | 2,66 % | -0,23 % | -0,79 % | 0,38 % | 1,36 % | 1,29 % | 0,80 % |
| Référence | -1,18 % | -3,03 % | -1,17 % | -0,88 % | -1,22 % | 0,70 % | 4,57 % | 2,98 % | 0,24 % | -0,47 % | 0,59 % | 1,71 % | 1,72 % | 1,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,37 % | -3,11 % | -1,36 % | -1,46 % | -1,90 % | 0,20 % | 4,11 % | 2,73 % | -0,32 % | -0,72 % | 0,23 % | 1,15 % | 1,07 % | 0,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 72 / 484 | 218 / 477 | 269 / 472 | 272 / 468 | 300 / 464 | 307 / 442 | 294 / 407 | 297 / 386 | 258 / 379 | 248 / 355 | 202 / 339 | 188 / 319 | 176 / 295 | 171 / 273 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | 0,27 % | -1,35 % | 0,51 % | 1,44 % | -1,86 % | 0,22 % | 1,29 % | 0,42 % | -1,60 % | -0,31 % | -1,12 % |
| Référence | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % | 0,44 % | -1,61 % | -0,27 % | -1,18 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,48 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,61 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,75 % | 1,67 % | 0,45 % | 5,77 % | 9,78 % | -3,05 % | -12,08 % | 5,98 % | 3,61 % | 2,13 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 107/ 254 | 179/ 280 | 191/ 301 | 247/ 328 | 54/ 340 | 242/ 362 | 256/ 379 | 279/ 387 | 313/ 411 | 325/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,78 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 39,88 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 33,45 |
| Espèces et équivalents | 21,26 |
| Obligations étrangères - Fonds | 4,54 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 0,86 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 78,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 21,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,46 |
| Multi-National | 4,54 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 5,47 |
| PH&N High Yield Bond Fund Series O | 4,54 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2036 | 3,20 |
| Province of Ontario 3.900% Jun 02, 2036 | 1,92 |
| Quebec Province 4.20% 01-Dec-2057 | 1,75 |
| British Columbia Province 4.60% 18-Jun-2057 | 1,65 |
| Province of Ontario 3.850% Dec 02, 2036 | 1,61 |
| Quebec Province 2.85% 01-Dec-2053 | 1,46 |
| Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045 | 1,44 |
| Ontario Province 3.75% 02-Dec-2053 | 1,36 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’obligations à rendement global Phillips, Hager & North série A
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,95 % | 6,14 % | 5,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | 0,20 | -0,50 | -0,19 |
| Sortino | 0,43 | -0,65 | -0,51 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | 72,23 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,87 % | 4,95 % | 6,14 % | 5,32 % |
| Bêta | 0,93 | 0,94 | 1,02 | 0,99 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 1,00 % | 0,91 % | 0,96 % | 0,96 % |
| Sharpe | -0,95 | 0,20 | -0,50 | -0,19 |
| Sortino | -1,25 | 0,43 | -0,65 | -0,51 |
| Treynor | -0,04 | 0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Efficience fiscale | - | 72,23 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 12 756 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN3340 | NL | Open |
| RBF7340 | NL | Open |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir une stabilité du capital et un rendement global maximal en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres canadiens à revenu fixe et de dérivés fondés sur la valeur de titres de revenu fixe.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de gouvernements et de sociétés de qualité moyenne et supérieure d’émetteurs canadiens et américains et d’autres émetteurs étrangers. De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances. Le Fonds maintient une durée moyenne jusqu’à l’échéance similaire à celle de l’indice des obligations universelles FTSE Canada.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. Royal Bank of Canada RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
