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Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série A
Rev fixe multisectoriel
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2025, 2024, 2022, 2021, 2019
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|
VANPA (19-06-2026) |
11,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 janvier 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (17 novembre 2008) : 6,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,77 % | 0,57 % | 1,91 % | 1,72 % | 6,04 % | 6,83 % | 8,05 % | 6,01 % | 4,13 % | 5,45 % | 4,68 % | 4,44 % | 4,29 % | 5,21 % |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 151 / 319 | 58 / 318 | 37 / 312 | 57 / 314 | 84 / 303 | 50 / 282 | 26 / 273 | 37 / 263 | 40 / 253 | 29 / 235 | 24 / 219 | 32 / 202 | 24 / 179 | 17 / 151 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 0,54 % | 0,76 % | 0,94 % | 0,50 % | 0,28 % | 0,18 % | 0,62 % | 0,52 % | -0,83 % | 0,65 % | 0,77 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,29 % (mars 2016)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 16,88 % | 5,38 % | 0,18 % | 5,71 % | 6,90 % | 4,10 % | -5,29 % | 7,49 % | 10,37 % | 5,82 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 7/ 119 | 28/ 166 | 56/ 192 | 160/ 213 | 38/ 234 | 38/ 247 | 30/ 255 | 113/ 273 | 27/ 282 | 108/ 298 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,88 % (2016)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 81,25 |
| Espèces et équivalents | 14,36 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,92 |
| Actions canadiennes | 0,49 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 85,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 14,36 |
| Services financiers | 0,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Telus Corp 6.25% 22-Apr-2030 | 4,98 |
| Bell Canada 5.63% 27-Dec-2029 | 4,07 |
| Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 | 3,94 |
| Brookfield Props Retl Hldg LLC 5.75% 15-May-2026 | 3,89 |
| Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079 | 3,51 |
| Telus Corp 6.75% 22-Apr-2035 | 3,51 |
| TransCanada PipeLines Ltd 5.200% Feb 15, 2056 | 3,39 |
| Brookfield Proprty Finance ULC 7.13% 13-Feb-2028 | 3,12 |
| Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079 | 2,61 |
| Fortis Inc/Canada 5.100% Dec 04, 2055 | 2,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations à rendement élevé Phillips, Hager & North série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 2,41 % | 3,23 % | 4,09 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,28 | 0,34 | 0,19 |
| Alpha | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| R-carré | 0,29 % | 0,41 % | 0,08 % |
| Sharpe | 1,75 | 0,37 | 0,80 |
| Sortino | 4,97 | 0,53 | 0,70 |
| Treynor | 0,15 | 0,03 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 77,84 % | 57,92 % | 65,42 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,66 % | 2,41 % | 3,23 % | 4,09 % |
| Bêta | 0,24 | 0,28 | 0,34 | 0,19 |
| Alpha | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,05 |
| R-carré | 0,34 % | 0,29 % | 0,41 % | 0,08 % |
| Sharpe | 2,13 | 1,75 | 0,37 | 0,80 |
| Sortino | 2,66 | 4,97 | 0,53 | 0,70 |
| Treynor | 0,15 | 0,15 | 0,03 | 0,17 |
| Efficience fiscale | 71,26 % | 77,84 % | 57,92 % | 65,42 % |
Détails du fonds
| Date de création | 17 novembre 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 13 578 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PHN3280 | ||
| RBF7280 |
Objectif de placement
Les objectifs de placement fondamentaux du Fonds consistent à offrir un niveau élevé de revenu et la possibilité d'une plus-value du capital en investissant surtout dans un portefeuille bien diversifié de titres à revenu fixe émis par des sociétés et des gouvernements canadiens et/ou étrangers.
Stratégie de placement
Pour réaliser les objectifs de placement du Fonds, nous investissons son actif surtout dans des obligations de sociétés canadiennes et/ou étrangères de qualité moyenne, des obligations convertibles et des actions privilégiées et des obligations de gouvernements émises ou négociées en dollars canadiens et en dollars américains. De plus, nous pouvons également investir dans des billets de trésorerie adossés à des créances.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) Royal Bank of Canada |
| Distributeur |
Phillips, Hager & North Investment Funds Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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