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Fonds à revenu fixe Investissements Russell série B

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Revenu fixe canadien

VANPA
(10-09-2024) 		10,36 $
Variation
0,02 $ (0,19 %)

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds à revenu fixe Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2001) : 3,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,38 % 3,48 % 3,43 % 1,66 % 6,58 % 2,98 % -2,20 % -1,88 % -0,49 % 0,79 % 0,72 % 0,42 % 0,90 % 1,03 %
Référence - - - - - - - - - - - - - -
Moyenne de la catégorie 0,39 % 3,87 % 3,87 % 2,18 % 7,51 % 3,78 % -1,65 % -1,59 % -0,28 % 1,02 % 0,90 % 0,63 % 1,05 % 1,14 %
Classement au sein de la catégorie 242 / 649 544 / 636 598 / 628 595 / 624 581 / 619 579 / 598 542 / 575 432 / 543 393 / 505 402 / 472 371 / 439 338 / 413 291 / 361 279 / 326
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,85 % -0,18 % 4,37 % 3,59 % -1,34 % -0,37 % 0,52 % -2,25 % 1,72 % 0,98 % 2,09 % 0,38 %
Référence - - - - - - - - - - - -

Best Monthly Return Since Inception

4,54 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,55 % 1,49 % 1,42 % 1,66 % -0,15 % 6,09 % 8,25 % -2,57 % -12,55 % 5,56 %
Référence - - - - - - - - - -
Moyenne de la catégorie 7,06 % 1,07 % 1,60 % 1,96 % -0,34 % 6,21 % 8,18 % -2,79 % -12,16 % 6,16 %
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 244/ 314 279/ 344 251/ 378 276/ 423 373/ 447 301/ 493 326/ 523 260/ 554 465/ 583 528/ 599

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,25 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 49,86
Obligations de sociétés canadiennes 31,53
Espèces et équivalents 7,02
Hypothèques 5,50
Obligations de sociétés étrangères 3,92
Autres 2,17

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,60
Espèces et quasi-espèces 7,03
Immobilier 0,19
Énergie 0,16
Services aux consommateurs 0,03
Autres -0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,35
Amérique Latine 0,64
Asie 0,05
Afrique et Moyen Orient 0,05
Europe 0,02
Autres -0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 4,04
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 2,52
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 2,49
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033 2,21
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 2,03
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 1,74
Canada Government 1.00% 01-Jun-2027 1,62
Canada Government 0.50% 01-Dec-2030 1,61
Quebec Province 3.50% 01-Dec-2045 1,44
CANADIAN MORTGAGE POOLS 4.22% 01-Jun-2029 1,35

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds à revenu fixe Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type 7,12 % 6,56 % 5,18 %
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe -0,73 % -0,38 % -0,07 %
Sortino -0,91 % -0,66 % -0,48 %
Treynor - - -
Efficience fiscale - - 9,76 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,54 % 7,12 % 6,56 % 5,18 %
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe 0,25 % -0,73 % -0,38 % -0,07 %
Sortino 0,84 % -0,91 % -0,66 % -0,48 %
Treynor - - - -
Efficience fiscale 74,90 % - - 9,76 %

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 255 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC551
FRC593
FRC598

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds consiste à fournir une diversification efficace par rapport aux titres de participation et un niveau stable de liquidités en investissant surtout dans des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens auxquels Dominion Bond Rating Service a attribué la cote « BBB » ou une cote plus élevée ou qui, de l'avis du gestionnaire financier, ont une cote équivalente à celle-ci.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans des titres à revenu fixe canadiens en recourant aux styles de placement suivants : la gestion des taux d’intérêt, la sélection des secteurs, la sélection des titres et la gestion mondiale. Le Fonds peut investir jusqu’à 30 % de son actif net dans des titres à revenu fixe étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Canso Investment Counsel Ltd. 29-10-2008
Beutel Goodman & Company Ltd. 29-10-2008
Western Asset Management Company 16-01-2020
Russell Investments Canada Limited 16-01-2020
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. 16-01-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 0
CPA subséquentes 0
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,42 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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