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BMO Fonds universel d'obligations série A

Revenu fixe mondial

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VANPA
(17-05-2024)
8,07 $
Variation
(0,02 $) (-0,26 %)

Au 30 avril 2024

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Date
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Légende

BMO Fonds universel d'obligations série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1993) : 2,39 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,16 % -2,55 % 3,23 % -3,00 % -1,71 % -2,08 % -3,81 % -3,03 % -1,37 % -0,80 % -1,03 % -0,69 % 0,21 % 0,53 %
Référence -1,24 % -0,84 % 3,25 % -0,82 % -1,71 % 0,82 % -2,84 % -4,40 % -1,60 % -0,34 % -0,68 % 0,25 % 1,14 % 1,72 %
Moyenne de la catégorie -1,80 % 4,67 % 4,67 % -1,95 % 0,23 % -0,11 % -2,44 % -1,17 % -0,25 % 0,22 % 0,14 % 0,59 % 0,74 % 1,00 %
Classement au sein de la catégorie 449 / 544 477 / 539 474 / 536 480 / 537 423 / 488 383 / 420 298 / 349 207 / 281 179 / 244 144 / 201 114 / 168 107 / 134 76 / 122 73 / 104
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,90 % -0,50 % -0,03 % -0,56 % -2,02 % -0,86 % 3,40 % 2,92 % -0,46 % -1,04 % 0,65 % -2,16 %
Référence -1,74 % -2,61 % -0,13 % 1,51 % -3,16 % 1,33 % 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

8,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,75 % (août 1995)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,56 % 9,57 % -0,35 % -1,11 % 1,08 % 5,78 % 4,38 % -3,50 % -10,89 % 3,58 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement 2 2 3 4 3 2 4 3 3 4
Classement au sein de la catégorie 47/ 98 53/ 120 73/ 132 150/ 163 109/ 191 83/ 234 227/ 268 230/ 326 201/ 393 408/ 473

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,57 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 48,54
Obligations de gouvernements étrangers 45,13
Obligations de sociétés canadiennes 4,96
Espèces et équivalents 1,35
Actions américaines 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 98,63
Espèces et quasi-espèces 1,35
Services financiers 0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 43,75
Europe 34,79
Asie 12,63
Amérique Latine 4,54
Afrique et Moyen Orient 2,53
Autres 1,76

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RABO BANK CAD DEPOSIT CAD 1.00% 30-Apr-2040 4,96
ONTARIO TEACHERS FINANC COMPANY GUAR REGS 4.63% 10-Apr-2029 4,69
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 2.48% 25-Sep-2028 4,49
United States Treasury 0.63% 15-Aug-2030 4,46
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) 3,18
Mexico Government 8.50% 31-May-2029 3,08
KFW GOVT GUARANT REGS 4.88% 10-Oct-2028 2,65
WESTPAC BANKING CORP COVERED REGS 3.13% 15-Apr-2031 2,63
INTL BK RECON + DEVELOP SR UNSECURED 4.50% 10-Apr-2031 2,49
United States Treasury 1.38% 31-Dec-2028 2,45

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds universel d'obligations série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 5,51 % 4,97 % 5,89 %
Bêta 0,58 % 0,43 % 0,60 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,54 % 0,36 % 0,61 %
Sharpe -1,18 % -0,65 % -0,12 %
Sortino -1,42 % -1,04 % -0,56 %
Treynor -0,11 % -0,08 % -0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,95 % 5,51 % 4,97 % 5,89 %
Bêta 0,67 % 0,58 % 0,43 % 0,60 %
Alpha -0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,48 % 0,54 % 0,36 % 0,61 %
Sharpe -1,07 % -1,18 % -0,65 % -0,12 %
Sortino -1,11 % -1,42 % -1,04 % -0,56 %
Treynor -0,09 % -0,11 % -0,08 % -0,01 %
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 03 août 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 215 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO70716
BMO716

Objectif de placement

Le fonds a comme objectifs de : produire un revenu en intérêts élevé; offrir un potentiel de croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des obligations et des débentures ayant une échéance de plus d'un an émises par : des gouvernements et des sociétés du monde entier; des organismes supranationaux comme la Banque mondiale.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il cherche à optimiser les placements en portefeuille afin de limiter le risque auquel le portefeuille est exposé, tout en tentant d'obtenir un rendement ajusté au risque supérieur; il a recours à une approche pondérée en fonction du PIB (produit intérieur brut) pour la constitution du portefeuille en ce qui concerne la répartition par échéance, pays, devise et secteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
James Lindley 23-04-2024
Keith Patton 23-04-2024
Ian Robinson 23-04-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres State Street Trust Company Canada
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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