Détails du fonds

VANPA (10-02-2026)	8,19 $
Variation	0,03 $ (0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds universel d'obligations série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1993) : 2,50 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,26 %	0,06 %	2,24 %	0,26 %	3,48 %	2,50 %	1,96 %	-0,60 %	-1,24 %	-0,75 %	0,29 %	0,58 %	0,53 %	0,06 %
Référence	-0,25 %	-2,17 %	1,14 %	-0,25 %	1,49 %	4,75 %	3,55 %	0,53 %	-0,99 %	-0,39 %	0,72 %	1,40 %	1,32 %	0,63 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	-0,24 %	1,88 %	0,24 %	3,18 %	3,31 %	2,99 %	0,42 %	-0,24 %	0,41 %	1,25 %	1,19 %	1,36 %	1,38 %
Classement au sein de la catégorie	108 / 253	76 / 250	49 / 241	108 / 253	71 / 225	128 / 201	137 / 162	99 / 149	62 / 107	69 / 98	66 / 91	45 / 79	41 / 69	34 / 40
Quartile de classement	2	2	1	2	2	3	4	3	3	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	0,43 %	-0,56 %	0,88 %	-0,26 %	0,83 %	-0,10 %	0,71 %	0,78 %	0,67 %	0,19 %	-0,39 %	0,26 %
Référence	1,20 %	0,53 %	-1,24 %	-1,07 %	1,17 %	-0,22 %	0,81 %	2,14 %	0,41 %	-0,23 %	-1,70 %	-0,25 %

Best Monthly Return Since Inception

8,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,75 % (août 1995)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-0,35 %	-1,11 %	1,08 %	5,78 %	4,38 %	-3,50 %	-10,89 %	3,58 %	0,66 %	3,63 %
Référence	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %	3,68 %
Quartile de classement	3	4	2	3	4	3	2	4	4	2
Classement au sein de la catégorie	30/ 40	66/ 69	39/ 78	52/ 91	80/ 97	76/ 104	61/ 138	136/ 160	156/ 195	69/ 224

Best Calendar Return (Last 10 years)

5,78 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	54,76
Obligations de gouvernements étrangers	32,65
Obligations de sociétés canadiennes	8,10
Hypothèques	3,96
Obligations du gouvernement canadien	2,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	102,27
Services financiers	0,01
Espèces et quasi-espèces	-2,24

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	40,00
Europe	29,89
Asie	13,65
Afrique et Moyen Orient	4,42
Amérique Latine	2,08
Autres	9,96

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
ASIAN DEVELOPMENT BANK SR UNSECURED 0.01% 10-Jul-2040	4,78
United States Treasury 4.25% 15-Aug-2035	4,67
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (ZIC)	4,33
EUROPEAN BK RECON + DEV SR UNSECURED 0.01% 30-Jan-2046	3,48
France Government 0.75% 25-Feb-2028	3,21
Treasury Corp of Victoria 2.00% 17-Sep-2035	3,09
Ontario Teachers Finance Trust 2.85% 04-Dec-2031	2,85
PSP Capital Inc 3.25% 02-Jul-2034	2,69
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 3.88% 15-Feb-2031	2,37
CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 0.05% 24-Feb-2031	2,33

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds universel d'obligations série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	4,52 %	4,80 %	4,77 %
Bêta	0,59 %	0,54 %	0,49 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,46 %	0,51 %	0,47 %
Sharpe	-0,39 %	-0,81 %	-0,35 %
Sortino	-0,29 %	-1,04 %	-0,74 %
Treynor	-0,03 %	-0,07 %	-0,03 %
Efficience fiscale	37,44 %	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	1,77 %	4,52 %	4,80 %	4,77 %
Bêta	0,22 %	0,59 %	0,54 %	0,49 %
Alpha	0,03 %	0,00 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,23 %	0,46 %	0,51 %	0,47 %
Sharpe	0,52 %	-0,39 %	-0,81 %	-0,35 %
Sortino	0,37 %	-0,29 %	-1,04 %	-0,74 %
Treynor	0,04 %	-0,03 %	-0,07 %	-0,03 %
Efficience fiscale	61,72 %	37,44 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	03 août 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	174 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70716
BMO716

Objectif de placement

Le fonds a comme objectifs de : produire un revenu en intérêts élevé; offrir un potentiel de croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des obligations et des débentures ayant une échéance de plus d'un an émises par : des gouvernements et des sociétés du monde entier; des organismes supranationaux comme la Banque mondiale.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il cherche à optimiser les placements en portefeuille afin de limiter le risque auquel le portefeuille est exposé, tout en tentant d'obtenir un rendement ajusté au risque supérieur; il a recours à une approche pondérée en fonction du PIB (produit intérieur brut) pour la constitution du portefeuille en ce qui concerne la répartition par échéance, pays, devise et secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Threadneedle Management Limited Keith Patton Aran Bajwa Andrew Brown
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,38 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds universel d'obligations série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé