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Revenu fixe mondial
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VANPA (25-07-2024) |
8,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,17 %)
|
Au 30 juin 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (03 août 1993) : 2,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | -1,02 % | -1,86 % | -1,86 % | 0,84 % | -0,48 % | -3,58 % | -3,04 % | -1,58 % | -0,53 % | -0,42 % | -0,91 % | 0,29 % | 0,82 % |
| Référence | 1,16 % | -0,09 % | 0,33 % | 0,33 % | 3,91 % | 2,42 % | -2,71 % | -3,97 % | -1,50 % | -0,40 % | 0,03 % | -0,26 % | 1,17 % | 2,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | -0,10 % | -0,10 % | -0,10 % | 3,35 % | 2,36 % | -2,12 % | -1,23 % | -0,21 % | 0,59 % | 0,49 % | 0,58 % | 1,01 % | 1,13 % |
| Classement au sein de la catégorie | 511 / 545 | 506 / 544 | 491 / 533 | 491 / 533 | 457 / 488 | 423 / 442 | 300 / 360 | 230 / 295 | 195 / 248 | 155 / 212 | 117 / 175 | 120 / 156 | 85 / 127 | 76 / 114 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,03 % | -0,56 % | -2,02 % | -0,86 % | 3,40 % | 2,92 % | -0,46 % | -1,04 % | 0,65 % | -2,16 % | 0,87 % | 0,30 % |
| Référence | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % | -1,24 % | 0,00 % | 1,16 % |
8,86 % (janvier 2015)
-4,75 % (août 1995)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,56 % | 9,57 % | -0,35 % | -1,11 % | 1,08 % | 5,78 % | 4,38 % | -3,50 % | -10,89 % | 3,58 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 101 | 55/ 124 | 75/ 136 | 152/ 165 | 112/ 193 | 83/ 236 | 227/ 266 | 225/ 323 | 201/ 390 | 407/ 470 |
9,57 % (2015)
-10,89 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 41,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 39,03 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,51 |
| Espèces et équivalents | 7,69 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,81 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,69 |
| Services financiers | 0,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 62,49 |
| Europe | 23,18 |
| Asie | 8,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,17 |
| Amérique Latine | 1,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PSP CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 3.25% 02-Jul-2034 | 5,26 |
| CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040 | 4,59 |
| Ontario Teachers Finance Trust 4.63% 10-Apr-2029 | 4,56 |
| United States Treasury 0.63% 15-Aug-2030 | 4,38 |
| CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 2.48% 25-Sep-2028 | 4,32 |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF SR UNSECURED REGS 3.00% 24-Jul-2034 | 4,22 |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 3,20 |
| CPPIB CAPITAL INC COMPANY GUAR REGS 2.00% 01-Nov-2029 | 3,18 |
| United States Treasury 1.25% 15-Aug-2031 | 3,13 |
| BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Ix ETF (ZIC) | 3,11 |
BMO Fonds universel d'obligations série A
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 5,54 % | 4,93 % | 5,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,59 % | 0,43 % | 0,60 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,36 % | 0,61 % |
| Sharpe | -1,17 % | -0,72 % | -0,08 % |
| Sortino | -1,37 % | -1,10 % | -0,49 % |
| Treynor | -0,11 % | -0,08 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,94 % | 5,54 % | 4,93 % | 5,88 % |
| Bêta | 0,83 % | 0,59 % | 0,43 % | 0,60 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,52 % | 0,55 % | 0,36 % | 0,61 % |
| Sharpe | -0,65 % | -1,17 % | -0,72 % | -0,08 % |
| Sortino | -0,51 % | -1,37 % | -1,10 % | -0,49 % |
| Treynor | -0,05 % | -0,11 % | -0,08 % | -0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 03 août 1993 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 222 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70716 | ||
| BMO716 |
Le fonds a comme objectifs de : produire un revenu en intérêts élevé; offrir un potentiel de croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des obligations et des débentures ayant une échéance de plus d'un an émises par : des gouvernements et des sociétés du monde entier; des organismes supranationaux comme la Banque mondiale.
Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il cherche à optimiser les placements en portefeuille afin de limiter le risque auquel le portefeuille est exposé, tout en tentant d'obtenir un rendement ajusté au risque supérieur; il a recours à une approche pondérée en fonction du PIB (produit intérieur brut) pour la constitution du portefeuille en ce qui concerne la répartition par échéance, pays, devise et secteur.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Keith Patton | 23-04-2024 |
| Andrew Brown | 24-05-2024 |
| Aran Bajwa | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,27 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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