Détails du fonds

VANPA (25-04-2025)	8,11 $
Variation	0,01 $ (0,09 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds universel d'obligations série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 août 1993) : 2,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,56 %	0,27 %	-1,48 %	0,27 %	1,81 %	1,24 %	-0,90 %	-1,89 %	-1,22 %	-0,49 %	-0,43 %	-0,13 %	-0,32 %	0,21 %
Référence	0,53 %	3,00 %	3,80 %	3,00 %	9,54 %	4,81 %	2,94 %	0,19 %	-1,64 %	0,46 %	0,89 %	1,16 %	1,17 %	1,71 %
Moyenne de la catégorie	-0,33 %	1,70 %	-0,06 %	1,70 %	4,27 %	3,41 %	0,93 %	-0,27 %	0,73 %	0,83 %	0,92 %	1,04 %	1,20 %	1,17 %
Classement au sein de la catégorie	129 / 221	207 / 220	190 / 219	207 / 220	174 / 205	155 / 176	120 / 146	86 / 108	72 / 96	72 / 90	63 / 76	56 / 69	37 / 41	30 / 39
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,16 %	0,87 %	0,30 %	2,03 %	1,09 %	1,22 %	-1,80 %	1,47 %	-1,40 %	0,40 %	0,43 %	-0,56 %
Référence	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

8,86 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,75 % (août 1995)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	9,57 %	-0,35 %	-1,11 %	1,08 %	5,78 %	4,38 %	-3,50 %	-10,89 %	3,58 %	0,66 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	2	3	4	3	3	4	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	12/ 33	30/ 41	63/ 66	39/ 75	49/ 88	77/ 94	73/ 101	58/ 135	137/ 161	159/ 198

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,57 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	43,98
Obligations de gouvernements étrangers	40,08
Espèces et équivalents	7,96
Obligations du gouvernement canadien	4,11
Hypothèques	3,89
Autres	-0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	92,06
Espèces et quasi-espèces	7,96
Autres	-0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	39,80
Amérique Du Nord	38,83
Asie	18,01
Afrique et Moyen Orient	2,80
Amérique Latine	0,50
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 3.02% 27-May-2031	4,89
European Bank for Recon Dvlpmt 04-Oct-2025	4,47
Spain Government 3.10% 30-Jul-2031	4,36
BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (ZIC)	3,76
EUROPEAN UNION SR UNSECURED REGS 3.38% 12-Dec-2035	3,62
European Bank for Recon Dvlpmt 30-Mar-2026	3,61
Asian Development Bank 30-Jul-2026	3,38
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2029	3,01
United Kingdom Government 4.75% 07-Dec-2030	2,97
PSP Capital Inc 5.25% 27-Feb-2035	2,37

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds universel d'obligations série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	5,81 %	4,91 %	5,22 %
Bêta	0,74 %	0,52 %	0,53 %
Alpha	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,60 %	0,47 %	0,53 %
Sharpe	-0,79 %	-0,71 %	-0,26 %
Sortino	-0,82 %	-1,02 %	-0,65 %
Treynor	-0,06 %	-0,07 %	-0,03 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,68 %	5,81 %	4,91 %	5,22 %
Bêta	0,74 %	0,74 %	0,52 %	0,53 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,52 %	0,60 %	0,47 %	0,53 %
Sharpe	-0,43 %	-0,79 %	-0,71 %	-0,26 %
Sortino	-0,30 %	-0,82 %	-1,02 %	-0,65 %
Treynor	-0,03 %	-0,06 %	-0,07 %	-0,03 %
Efficience fiscale	35,33 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	03 août 1993
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	197 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO70716
BMO716

Objectif de placement

Le fonds a comme objectifs de : produire un revenu en intérêts élevé; offrir un potentiel de croissance de la valeur de votre placement. Pour atteindre ses objectifs de placement, le fonds investit surtout dans des obligations et des débentures ayant une échéance de plus d'un an émises par : des gouvernements et des sociétés du monde entier; des organismes supranationaux comme la Banque mondiale.

Stratégie de placement

Pour tenter d'atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes: il cherche à optimiser les placements en portefeuille afin de limiter le risque auquel le portefeuille est exposé, tout en tentant d'obtenir un rendement ajusté au risque supérieur; il a recours à une approche pondérée en fonction du PIB (produit intérieur brut) pour la constitution du portefeuille en ce qui concerne la répartition par échéance, pays, devise et secteur.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Threadneedle Management Limited Keith Patton Aran Bajwa Andrew Brown
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada Bank of Montreal Investment Services
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,12 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

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BMO Fonds universel d'obligations série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé