Détails du fonds

VANPA (29-04-2026)	25,06 $
Variation	(0,02 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra série F

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 février 2008) : 6,38 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,63 %	-3,11 %	-2,13 %	-3,11 %	8,30 %	7,64 %	8,94 %	5,24 %	4,46 %	8,17 %	6,51 %	6,37 %	6,61 %	6,97 %
Référence	-4,22 %	-0,70 %	0,14 %	-0,70 %	12,72 %	12,59 %	14,05 %	10,43 %	8,76 %	11,35 %	9,35 %	8,87 %	8,95 %	9,44 %
Moyenne de la catégorie	-4,30 %	-0,62 %	0,63 %	-0,62 %	11,04 %	9,95 %	11,03 %	7,54 %	6,75 %	10,06 %	7,30 %	6,72 %	6,52 %	6,94 %
Classement au sein de la catégorie	940 / 1 284	1 121 / 1 280	1 007 / 1 263	1 121 / 1 280	945 / 1 246	988 / 1 219	934 / 1 140	987 / 1 124	876 / 1 004	784 / 947	690 / 916	570 / 803	392 / 708	399 / 659
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,51 %	4,18 %	2,26 %	1,25 %	1,10 %	3,02 %	1,95 %	-0,02 %	-0,89 %	-0,05 %	1,63 %	-4,63 %
Référence	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %	1,67 %	4,09 %	2,18 %	-0,22 %	-1,10 %	1,51 %	2,14 %	-4,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,74 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,40 %	12,59 %	-3,00 %	15,78 %	18,26 %	9,41 %	-15,34 %	10,32 %	14,71 %	9,93 %
Référence	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %	13,15 %
Moyenne de la catégorie	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %	11,72 %
Quartile de classement	4	1	2	2	1	4	4	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	545/ 627	112/ 706	222/ 776	385/ 859	37/ 944	858/ 992	928/ 1 089	751/ 1 137	912/ 1 218	921/ 1 245

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,26 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,34 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	31,63
Actions internationales	23,78
Actions canadiennes	14,52
Obligations de sociétés canadiennes	13,07
Obligations du gouvernement canadien	7,56
Autres	9,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	24,99
Technologie	22,44
Services financiers	12,02
Soins de santé	6,56
Matériaux de base	5,47
Autres	28,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	75,69
Europe	14,06
Asie	8,49
Amérique Latine	1,01
Afrique et Moyen Orient	0,43
Autres	0,32

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Dynamic Global Equity Fund Series O	15,35
Dynamic Power Global Growth Class Series O	10,96
Dynamic Total Return Bond Fund Series O	10,95
Dynamic Global Equity Income Fund Series A	9,74
Dynamic Global Dividend Fund Series O	9,19
Dynamic Dividend Fund Series O	6,51
Dynamic Canadian Bond Fund Series O	6,36
Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O	5,37
Dynamic Active US Equity ETF (DXUS)	4,13
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund Series O	3,77

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra série F

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	8,22 %	9,40 %	8,78 %
Bêta	0,98 %	0,95 %	0,92 %
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	0,64 %	0,21 %	0,60 %
Sortino	1,16 %	0,27 %	0,69 %
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,06 %
Efficience fiscale	90,78 %	84,52 %	91,75 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,07 %	8,22 %	9,40 %	8,78 %
Bêta	0,88 %	0,98 %	0,95 %	0,92 %
Alpha	-0,03 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %
R-carré	0,92 %	0,93 %	0,93 %	0,88 %
Sharpe	0,73 %	0,64 %	0,21 %	0,60 %
Sortino	1,00 %	1,16 %	0,27 %	0,69 %
Treynor	0,07 %	0,05 %	0,02 %	0,06 %
Efficience fiscale	83,01 %	90,78 %	84,52 %	91,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 février 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	127 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1953

Objectif de placement

Le Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra vise à réaliser une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC d’actions et d’OPC à revenu fixe.

Stratégie de placement

Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Craig Maddock Yuko Girard Wes Blight Mark Fairbairn Ian Taylor Jenny Wang Richard Schmidt
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,20 %
Frais de gestion	0,90 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra série F

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata