Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra série F
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade D
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2021, 2020, 2019, 2018
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (17-09-2026) |
26,76 $ |
|---|---|
| Variation |
0,26 $
(1,00 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 février 2008) : 6,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,73 % | 0,84 % | 7,51 % | 9,22 % | 13,66 % | 12,40 % | 12,63 % | 10,93 % | 5,22 % | 7,05 % | 7,82 % | 7,44 % | 7,69 % | 7,71 % |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 831 / 1 293 | 1 062 / 1 288 | 241 / 1 281 | 849 / 1 277 | 853 / 1 260 | 806 / 1 220 | 868 / 1 165 | 915 / 1 125 | 871 / 1 014 | 805 / 948 | 683 / 930 | 526 / 814 | 432 / 748 | 350 / 698 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,02 % | 1,95 % | -0,02 % | -0,89 % | -0,05 % | 1,63 % | -4,63 % | 5,70 % | 5,77 % | 2,71 % | -2,54 % | 0,73 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,78 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,74 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,40 % | 12,59 % | -3,00 % | 15,78 % | 18,26 % | 9,41 % | -15,34 % | 10,32 % | 14,71 % | 9,93 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 540/ 622 | 111/ 700 | 218/ 770 | 380/ 850 | 37/ 934 | 848/ 981 | 918/ 1 078 | 749/ 1 126 | 906/ 1 206 | 914/ 1 233 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,26 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,34 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,28 |
| Actions internationales | 22,28 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 16,58 |
| Actions canadiennes | 15,74 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 5,39 |
| Autres | 6,73 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 24,66 |
| Technologie | 23,88 |
| Services financiers | 9,90 |
| Fonds commun de placement | 6,41 |
| Soins de santé | 5,52 |
| Autres | 29,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,36 |
| Europe | 14,41 |
| Asie | 7,42 |
| Amérique Latine | 0,36 |
| Multi-National | 0,18 |
| Autres | 0,27 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Dynamic Global Equity Fund Series O | 14,00 |
| Dynamic Power Global Growth Class Series O | 13,99 |
| Dynamic Total Return Bond Fund Series O | 10,48 |
| Dynamic Global Equity Income Fund Series A | 10,05 |
| Dynamic Global Dividend Fund Series O | 8,31 |
| Dynamic Dividend Fund Series O | 6,34 |
| Dynamic Canadian Bond Fund Series O | 6,10 |
| Dynamic Power Canadian Growth Fund Series O | 5,50 |
| Dynamic Active US Equity ETF (DXUS) | 4,21 |
| Dynamic Value Fund of Canada Series O | 3,65 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,26 % | 9,99 % | 9,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 0,97 | 0,94 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,02 |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,97 | 0,26 | 0,65 |
| Sortino | 1,79 | 0,38 | 0,80 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 93,67 % | 87,49 % | 92,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,59 % | 9,26 % | 9,99 % | 9,08 % |
| Bêta | 1,06 | 1,03 | 0,97 | 0,94 |
| Alpha | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,02 |
| R-carré | 0,95 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,89 % |
| Sharpe | 1,05 | 0,97 | 0,26 | 0,65 |
| Sortino | 1,81 | 1,79 | 0,38 | 0,80 |
| Treynor | 0,11 | 0,09 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 89,90 % | 93,67 % | 87,49 % | 92,99 % |
Détails du fonds
| Date de création | 15 février 2008 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 130 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN1953 |
Objectif de placement
Le Portefeuille Croissance équilibrée DynamiqueUltra vise à réaliser une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’OPC d’actions et d’OPC à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Portefeuille utilise une approche d’investissement multistratégie où le conseiller en valeurs examine pour chaque fonds sous-jacent, entre autres, les stratégies et les objectifs d’investissement, les rendements antérieurs et les rendements prospectifs présumés, la volatilité, l’exposition géographique et le style d’investissement afin de monter un Portefeuille diversifié et d’atteindre ses objectifs d’investissement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
