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Actions mond div et rev
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|
VANPA (30-04-2024) |
25,01 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-0,70 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (07 janvier 1997) : 4,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,67 % | 9,34 % | 17,93 % | 9,34 % | 21,19 % | 10,07 % | 11,35 % | 12,83 % | 9,42 % | 8,92 % | 8,00 % | 8,12 % | 6,98 % | 7,98 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 248 | 124 / 248 | 110 / 246 | 124 / 248 | 51 / 237 | 74 / 224 | 41 / 214 | 153 / 207 | 87 / 200 | 90 / 188 | 90 / 175 | 95 / 158 | 95 / 147 | 73 / 123 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,63 % | -2,56 % | 2,80 % | 1,06 % | 0,74 % | -2,76 % | 1,47 % | 4,56 % | 1,65 % | 3,28 % | 4,13 % | 1,67 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
15,26 % (février 2000)
-17,81 % (février 2001)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,27 % | 14,29 % | -2,04 % | 9,66 % | -4,30 % | 17,06 % | 4,56 % | 24,21 % | -10,24 % | 14,55 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 69/ 123 | 76/ 143 | 140/ 156 | 107/ 175 | 106/ 186 | 132/ 200 | 74/ 204 | 53/ 214 | 177/ 221 | 59/ 229 |
24,21 % (2021)
-10,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 55,83 |
| Actions internationales | 36,03 |
| Actions canadiennes | 5,71 |
| Espèces et équivalents | 2,43 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 24,07 |
| Soins de santé | 13,99 |
| Services financiers | 12,89 |
| Énergie | 11,41 |
| Services industriels | 9,09 |
| Autres | 28,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,97 |
| Europe | 36,02 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Broadcom Inc | 6,43 |
| Microsoft Corp | 5,88 |
| Apple Inc | 4,58 |
| Costco Wholesale Corp | 4,46 |
| ASML Holding NV - ADR | 3,90 |
| Williams Cos Inc | 3,70 |
| Wolters Kluwer NV Cl C | 3,48 |
| Novo Nordisk A/S - ADR | 3,47 |
| Accenture PLC Cl A | 3,29 |
| Royal Bank of Canada | 3,08 |
BMO Fonds mondial de dividendes série A
Médiane
Autres - Actions mond div et rev
| Écart type | 11,89 % | 11,66 % | 10,88 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,73 % | 0,76 % |
| Sharpe | 0,75 % | 0,67 % | 0,64 % |
| Sortino | 1,12 % | 0,85 % | 0,73 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 88,84 % | 86,88 % | 82,94 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,15 % | 11,89 % | 11,66 % | 10,88 % |
| Bêta | 0,64 % | 0,81 % | 0,74 % | 0,80 % |
| Alpha | 0,06 % | 0,04 % | 0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,68 % | 0,78 % | 0,73 % | 0,76 % |
| Sharpe | 1,83 % | 0,75 % | 0,67 % | 0,64 % |
| Sortino | 4,05 % | 1,12 % | 0,85 % | 0,73 % |
| Treynor | 0,23 % | 0,11 % | 0,10 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 93,73 % | 88,84 % | 86,88 % | 82,94 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 janvier 1997 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 376 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70725 | ||
| BMO725 |
Le fonds a comme objectif d'obtenir un rendement global élevé réalisé sur la valeur de votre placement, y compris un revenu de dividendes et des gains en capital, en investissant surtout dans des actions ordinaires et des actions privilégiées rapportant des dividendes de sociétés situées partout dans le monde.
Pour atteindre l'objectif de placement, le gestionnaire emploie les stratégies suivantes : il examine les données financières de chaque placement potentiel en recherchant: une forte progression des prix à un taux qui va en montant; des bénéfices durables; un prix raisonnable.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Srikanth Iyer | 12-08-2013 |
| Fiona Wilson | 12-08-2013 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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