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Fonds privé d'actions américaines Profil série I
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2025, 2024, 2023, 2022
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|
VANPA (19-06-2026) |
43,91 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,32 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (15 janvier 2001) : 8,24 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,57 % | 9,16 % | 6,95 % | 8,62 % | 24,82 % | 17,85 % | 21,78 % | 18,78 % | 15,43 % | 16,66 % | 16,54 % | 15,25 % | 14,77 % | 15,50 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 650 / 1 401 | 735 / 1 391 | 730 / 1 376 | 725 / 1 379 | 655 / 1 320 | 489 / 1 247 | 426 / 1 187 | 370 / 1 136 | 252 / 1 073 | 222 / 1 014 | 190 / 951 | 174 / 882 | 174 / 826 | 124 / 749 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,98 % | 3,81 % | 0,99 % | 4,28 % | 2,87 % | -0,19 % | -1,54 % | 0,16 % | -0,65 % | -2,92 % | 6,52 % | 5,57 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,84 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,61 % (janvier 2009)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,00 % | 14,00 % | 1,89 % | 24,70 % | 18,69 % | 24,67 % | -10,81 % | 22,53 % | 34,53 % | 9,74 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 150/ 693 | 379/ 771 | 338/ 856 | 415/ 919 | 340/ 986 | 459/ 1 051 | 298/ 1 094 | 531/ 1 149 | 392/ 1 229 | 523/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,53 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,81 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,32 |
| Actions internationales | 5,13 |
| Espèces et équivalents | 1,40 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 0,92 |
| Actions canadiennes | 0,77 |
| Autres | 2,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 34,45 |
| Services financiers | 12,90 |
| Services aux consommateurs | 10,29 |
| Soins de santé | 9,10 |
| Biens industriels | 6,70 |
| Autres | 26,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,41 |
| Europe | 4,91 |
| Multi-National | 2,49 |
| Amérique Latine | 0,13 |
| Asie | 0,07 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 6,46 |
| Apple Inc | 4,84 |
| Microsoft Corp | 4,12 |
| Amazon.com Inc | 3,37 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,77 |
| Broadcom Inc | 2,40 |
| Northleaf Secondary Partners III | 2,24 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,16 |
| Alphabet Inc Cl C | 2,02 |
| Mastercard Inc Cl A | 1,53 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds privé d'actions américaines Profil série I
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 11,24 % | 12,45 % | 12,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,90 | 0,96 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,98 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,50 | 0,99 | 1,07 |
| Sortino | 2,92 | 1,62 | 1,62 |
| Treynor | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 91,37 % | 90,25 % | 90,86 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,40 % | 11,24 % | 12,45 % | 12,45 % |
| Bêta | 0,88 | 0,92 | 0,90 | 0,96 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,97 % |
| Sharpe | 1,97 | 1,50 | 0,99 | 1,07 |
| Sortino | 5,25 | 2,92 | 1,62 | 1,62 |
| Treynor | 0,23 | 0,18 | 0,14 | 0,14 |
| Efficience fiscale | 88,37 % | 91,37 % | 90,25 % | 90,86 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 15 janvier 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 9 984 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI153 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant avant tout dans des actions américaines.
Stratégie de placement
Pour atteindre l'objectif de placement du Fonds, les placements dans le Fonds sont, conformément au modèle Profil, affectés par le conseiller en valeurs aux mandats spécifiques, suivant un pourcentage fixe, selon les pondérations cibles suivantes : 30 % dans le Mandat Valeur grande capitalisation; 25 % dans le Mandat Croissance grande capitalisation; 35 % dans le Mandat Actions américaines de base; 10 % dans le Mandat Croissance petite capitalisation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Putnam Investments Canada ULC PanAgora Asset Management Inc. Aristotle Capital Boston, LLC American Century Investment Management Inc. JPMorgan Asset Management (Canada) Inc. The Putnam Advisory Company LLC Mackenzie Financial Corporation |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 250 |
| CPA subséquentes | 250 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 250 |
Frais
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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